Ajout de factures

Pour ajouter des transactions de frais supplémentaires à une facture, vous pouvez exécuter l'action Générer des factures et ajouter les résultats au groupe factures existant. Les provisions déjà calculées sont automatiquement ajustées. Cette action est disponible si le champ Factures projets uniques du contrat est vide.

  1. Se connecter en tant que Comptable projets, Administrateur projets ou Gestionnaire projets.
  2. Sélectionner Contrats projets.
  3. Sélectionner l'onglet Contrats, puis ouvrir un contrat.
  4. Sélectionner l'onglet Factures.
  5. Sélectionner Actions > Générer factures.
  6. Indiquer les informations suivantes :
    Fin plage de dates comptabilisation
    Indiquer la date de début et de fin de comptabilisation pour sélectionner les enregistrements. La plage de dates comptabilisation est utilisée strictement pour les méthodes de facturation basées sur les transactions : Remboursement de coûts, Coût majoré, Matériaux et main-d'œuvre, ou Tableau des taux. Les transactions de frais qui ne sont pas encore facturées doivent avoir une date de comptabilisation comprise dans la plage de dates.
    Date limite transactions
    Indiquer la date limite de transaction. Si ce champ est vide, toutes les transactions comprises dans la plage de dates de comptabilisation sont sélectionnées.
    Groupe sélection
    Sélectionner un groupe de sélection. Un groupe de sélection correspond au groupe de classes métier qui définit les enregistrements de détails transaction utilisés pour la facturation.
    Date source de financement
    Indiquer la date utilisée pour déterminer les sources de financement, jalons, termes, avances et provisions valides en vigueur.
    • Le terme ou le jalon doit avoir le statut À traiter.
    • La date des termes ou jalons doit être antérieure ou égale à la date source de financement.
    • Les sources de financement doivent être valides pour la date source de financement.
    Date facture
    Ne pas sélectionner de date. La date de la facture originale est utilisée.
    Ajouter au groupe de factures existant
    Ce champ s’affiche si des factures précédentes n’ont pas été journalisées. Vous pouvez créer une facture ou ajouter les enregistrements à une facture précédente. Si vous créez une facture, ce champ doit rester vide. Si vous ajoutez une facture précédente, sélectionnez le groupe de factures auquel les enregistrements doivent être ajoutés. Si le groupe d’exécution de la facture d’origine est généré à l’aide d’un groupe facturation, le même groupe facturation doit être utilisé pour l’ajouter.
    Appliquer provisions
    Cocher cette case pour appliquer les factures de provision ouvertes aux transactions sélectionnées pour la facturation. L'imputation de factures de provision en cours réduit le montant de la facture du montant de la provision appliquée. La provision imputée s'affiche en tant que montant négatif. Si le montant de la provision est supérieur au montant facture, seul le montant facture sera appliqué comme provision, ce qui crée une facture nulle. Le solde de la provision est disponible pour les factures futures.
    Projet
    Quand un niveau récapitulatif projet est sélectionné, les enfants du récapitulatif sont facturés. La valeur par défaut est vide. Toutes les factures de tous les projets de comptabilisation et de tous les enfants sont facturées pour le contrat projet. Le projet ne s'applique qu'aux enregistrements de transaction de dépense.
    Source de financement
    Sélectionner une source unique de financement (facultatif). Les sources de financement sont utilisées pour créer une facture par source de financement projet. Lorsque ce paramètre est sélectionné, les factures sont générées comme si la source de financement sélectionnée était la seule source de financement active. Vous pouvez sélectionner une source de financement inférieure à 100 %. Lorsque la source de financement est inférieure à 100 %, le pourcentage est utilisé pour créer la facture et les dépenses sont marquées comme traitées. Aucune transaction partielle n'est créée.
    Maximum factures
    Indiquer un nombre maximum de factures pour les modes de facturation de transaction. Une transaction partielle est facturée si les dépenses dépassent ce montant. Le maximum de facturation indiqué est réparti dans toutes les sources de financement facturées.
    Statut impression
    Ce champ s'affiche uniquement si la case Impression facture tiers est cochée dans l'onglet Groupe société Finance. Le statut d'impression peut être mis à jour sur les factures dont le statut est Créé ou Journalisé. La classe métier ProjectContractInvoice pour PrintStatus = Print est requêtée par le système de facturation tiers. Le tiers sait comment créer la facture.
  7. Cliquer sur Soumettre.