Configuration de comptes fournisseurs préalables

Effectuer les tâches suivantes dans Comptes fournisseurs pour les contrats dont les factures Comptes fournisseurs doivent être payées avant la facturation des transactions.

Voir le Guide de l’utilisateur CF pour la facturation et les paiements.

  1. Créer des factures. Créer le projet dans la ligne de ventilation et inclure le montant à payer.
  2. Soumettre la facture pour approbation. Si aucune approbation n’est requise, valider la facture.
  3. Journaliser et comptabiliser les factures.

    Le statut Payé est bloqué pour la facturation CF. Les transactions ne sont pas incluses dans une facture projet tant que la facture CF n’est pas payée. Traiter les transactions de projet qui ont été payées pour les inclure dans une facture de projet.

    Voir Affichage des transactions non facturées.

    Payé CF affiche la mention Admissible facturation ou Bloquer pour facturation.

  4. Exécuter Effectuer demandes.
  5. Exécuter les interfaces de sortie Création fichier de compensation paiements ou Création paiement électronique.
  6. Exécuter Clôture paiement.
  7. Exécuter Mise à jour factures payées projet à tout moment après le paiement des factures.

    Lorsque le processus Facture payée - Mise à jour du projet est exécuté en mode de mise à jour, le statut Payé CF passe de Bloquer pour facturation à Admissible facturation.

    Les transactions sont prêtes à être facturées dans Livre projet.