Rapports de projet et recommandations de suivi de budget
Hiérarchie de plan comptable projet
Créer une hiérarchie de plan secondaire pour les projets qui incluent uniquement des comptes de projet. La hiérarchie de plan de projets est un sous-ensemble de la hiérarchie de plan de la société. Par exemple, les immobilisations de travaux en cours, le passif facturé non acquis, les dépenses directes et indirectes liées au projet et les comptes de revenus projet. Une hiérarchie de plan de projet est requise pour la création de rapports de projet, la modification du budget de projet et le suivi.
Le plan de projet doit être affecté à :
- Paramètres rapport de projet
- Paramètres d'analyse du compte Grand livre utilisés pour l'analyse des coûts de projet
- Base de rapport affectée au budget de projet
- Base de rapport utilisée pour la création de rapports de projet dans Infor BI
Un plan de projet est requis pour tous les rapports où les montants sont déterminés par la présentation des montants ou des soldes du cube, y compris le total obligations. Un projet de plan comptable est un sous-ensemble du plan comptable Grand livre, pas un nouveau plan. Les comptes utilisés pour la création de rapports de projet sont indiqués par un plan de projet.
Livre projet
Créer un code spécifique à Livre projet pour la comptabilisation des transactions, des écritures directes, des écritures indirectes et des écritures statistiques dans Livre projet uniquement. Ces entrées ne seront pas comptabilisées dans Grand livre ou dans des bases de rapport Grand livre spécifiques. Créer un code unique et une description à utiliser ou à associer aux journaux qui ne sont signalés que dans les projets.
Base de rapport projet
Créer une base de rapport spécifique à un projet pour la création de rapports, la modification de budget et le suivi du projet. Affecter la hiérarchie de plan comptable projet à la base de rapport projet. L'affectation de la hiérarchie à la base de rapport est essentielle pour le calcul des chiffres effectifs et du total obligations requis pour les calculs de modification budget. Les modèles de budget qui incluent la dimension de compte mais aucun compte valide ne sont pas marqués comme inclus dans le groupe modèle de budget de la hiérarchie. Dans ce cas, la hiérarchie de plan comptable est utilisée pour déterminer les comptes valides utilisés pour calculer les chiffres effectifs et le total obligations. Ces paramètres s'appliquent à des bases de rapport uniques ou multiples ou à des paramètres utilisés pour la création de rapports de projet. Par exemple, vous pouvez avoir deux bases de rapport projet pour les projets de capitalisation et les projets subventionnés.
Une erreur commune avec la configuration initiale est de sélectionner le plan comptable société pour la base de rapport associée au budget de projet. Le plan comptable société inclut tous les comptes de comptabilisation, y compris le compte résultat de la période. Le calcul du total des obligations inclut les écritures du compte bénéfices non répartis. Le compte résultat de la période est mis à jour chaque fois que des écritures comptables incluant des comptes de résultats Grand livre sont comptabilisées. Les écritures de bénéfices non répartis sont créées et comptabilisées dans toutes les dimensions, y compris les dimensions projet et utilisateur.
Actualisation du cube
Finances comporte des fonctionnalités d'analyse. Tous les rapports nécessitant un solde ou des montants de cumul lisent le cube pour obtenir les montants cumulés. Les rapports Infor BI App Studio et tout rapport Landmark standard incluant l'analyse de compte CG, les obligations de projet et l'écart de projet sont inclus. Nous vous recommandons de créer une action planifiée pour actualiser le cube périodiquement toute la journée.
Obligations locales et cube
Les obligations locales s'exécuteront toujours avant les obligations cube. Les obligations locales sont mises à jour immédiatement lorsque la transaction est transférée à la file d'attente. Par exemple, le transfert d'un contrôle de modification de budget. Les obligations cube sont mises à jour lorsque GeneralLedgerTotal est mis à jour et que le cube est actualisé. Lors de la validation d'une demande ou d'un bon de commande et que la transaction passe la modification de budget, la transaction met à jour BudgetGroupTotal qui constitue des obligations locales. Les obligations locales sont mises à jour en temps réel. Le cube et les obligations cube ne sont pas mis à jour avant la prochaine actualisation.