Journaliser transactions de charge indirecte

Lorsque cette action est exécutée, les erreurs sont ignorées lors de la création des enregistrements Détails transaction GL et les enregistrements sans erreur sont traités. Les erreurs comprennent les paires non valides, les dates non valides et les valeurs manquantes. Les transactions de charge indirecte gardent le statut Créé.

Le montant n'est pas inclus dans la saisie de contrepartie et un message d'erreur s'affiche dans l'enregistrement de transaction de charge. Les enregistrements d'erreur doivent être résolus et faire l'objet d'une nouvelle journalisation.

  1. Se connecter en tant que Comptable projets ou Administrateur projets.
  2. Sélectionner Processus projet > Processus charge indirecte > Journaliser charges indirectes.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Entité comptable
    Sélectionner la société de journalisation des transactions de charge indirecte.
    Groupe entités comptables
    Sélectionner le groupe d'entités comptables de comptabilisation des transactions de charge indirecte. Si un journal de charge indirecte est requis pour plusieurs entités comptables, indiquer un groupe.
    Groupe d'exécution
    Sélectionner le groupe d’exécution pour inclure les transactions de charge indirecte.
    Date comptabilisation
    Indiquer la date comptabilisation à utiliser pour les transactions de charge indirecte journalisées.
  4. Cliquer sur Soumettre.
  5. Après que les transactions de charge indirecte ont été journalisées, elles doivent être comptabilisées.

    Les transactions de charge indirecte ne s'affichent pas dans la liste des transactions non facturées tant qu'elles ne sont pas comptabilisées. Lorsque cette action de journalisation est exécutée, des journaux de charge sont créés à l’aide des règles suivantes pour les entités comptables source et cible :

    • Valeurs par défaut pour entité comptable de saisie de charge :
      • Entité comptable d'origine = Entité comptable destination selon dépense d'origine GLTransactionDetail.
      • Entité comptable destination = Entité comptable destination de la charge d'origine GLTransactionDetail, sauf si elle est remplacée par l'entité comptable de comptabilisation cible de la configuration du code charge indirecte.
    • Valeurs par défaut pour entité comptable de contrepartie :
      • Entité comptable d'origine = Entité comptable destination selon dépense d'origine GLTransactionDetail.
      • Entité comptable destination = Entité comptable destination définie comme structure Finance compte de contrepartie du paramètre code charge indirecte.