Fichiers de paiement FNI
Enregistrement d’en-tête -Type d'enregistrement 0 - Enregistrement initial - Lot
L’en-tête d’enregistrement contient les enregistrements créés une fois par code caisse, groupe paiement, code paiement.
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 4 | Alphanumérique (4) | Code d'imputation | LUM2 | ||
| 2 | 5-5 | Numérique (1) | Type enregistrement | 0 | Type enregistrement | |
| 3 | 6-6 | Numérique (1) | Type de produit | 0 | ||
| 4 | 7-7 | Numérique (1) | Réserve | Vide | ||
| 5 | 8-18 | Alphanumérique (11) | ID société payeur | Identifiant groupe dans ID transfert électronique CF | Avec zéros initiaux, sans traits d'union | |
| 6 | 19-23 | Alphanumérique (5) | Ajouts au nom du client | Vide |
Voir les spécifications de la banque Les ajouts au nom du client vous permettent de désigner différentes entités commerciales ou différents sites où elles sont implantées et peuvent être classées en tant qu’utilisateurs indépendants du service. Si aucun ajout n’est requis, le champ reste vide |
|
| 7 | 24-25 | Alphanumérique (2) | Réserve | Vide | ||
| 8 | 26-26 | Numérique (1) | Code d'approbation | Zéro | ||
| 9 | 27-36 | Numérique (10) | Création d’informations produits/retours | Date et heure système | AAMMJJHHMM Voir les spécifications de la banque |
Tous les enregistrements sont écrits dans un lot et un ID unique leur est affecté, différent de celui affecté lors de la création des autres enregistrements. Si 2 enregistrements du même lot ont le même ID unique et que le nom du bénéficiaire, le code devise, le montant et la première ligne du champ de message du premier paiement sont identiques, interpréter le 2e enregistrement comme doublon et le refuser. |
| 10 | 37-50 | Numérique (14) | Réserve | Zéro | ||
| 11 | 51-58 | Numérique (8) | Date paiement | Date paiement dans Création paiement électronique | JJMMAAAA | Indique la date d’échéance à laquelle tous les paiements d’un lot seront effectués. Si la date saisie est : Dans un délai maximum de 5 jours ouvrés, payer l’article dans un ordre arbitraire plus de 5 jours ouvrés après la date de réception ou plus de 60 jours calendaires après la date de réception, refuser le lot entier. Si la date est manquante ou si seuls des zéros ont été saisis, utiliser les dates d’échéance indiquées dans les enregistrements de paiement individuels. |
| 12 | 59-598 | Alphanumérique (540) | Réserve | Vide | ||
| 13 | 599-599 | Alphanumérique (1) | Retour chariot | 0D | ||
| 14 | 600-600 | Alphanumérique (1) | Nouvelle ligne | 0A |
Enregistrement bénéficiaire/paiement - Type d'enregistrement 1
Les enregistrements de paiement/bénéficiaire sont créés pour chaque enregistrement de paiement.
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 4 | Alphanumérique (4) | Code d'imputation | LUM2 | ||
| 2 | 5-5 | Numérique (1) | Type enregistrement | 1 | Type enregistrement | |
| 3 | 6-6 | Numérique (1) | Code d'approbation | Zéro | Si le paiement a été refusé, indiquer le motif dans le champ 22 | |
| 4 | 7-146 | Alphanumérique (140) | Nom et adresse destinataire | Nom fournisseur dans Fournisseur et Adresse de livraison adresse postale ligne 1, Code postal adresse de livraison et Municipalité adresse postale dans Adresse fournisseur | 4 x 35 | Le premier caractère du champ nom et adresse destinataire ne peut pas être vide. De plus, le champ doit être renseigné sous forme libre. Saisir le nom destinataire sur les 2 premières lignes et l’adresse sur les 2 lignes suivantes |
| 5 | 147-148 | Alphanumérique (2) | Pays destinataire | Pays adresse postale dans Adresse fournisseur ou Pays adresse postale dans Entité bancaire | Si le code SWIFT est manquant, saisir le code pays de la banque du destinataire (VEN.VLO) | Code pays destinataire. Si le code SWIFT de la banque destinataire est manquant, saisir le code pays de la banque destinataire |
| 6 | 149-159 | Alphanumérique (11) | Code SWIFT banque destinataire | Code SWIFT dans Fournisseur/Site fournisseur | Code SWIFT de la banque du destinataire. Le paiement est envoyé par cette adresse. Le code SWIFT inclut le pays de la banque du destinataire. Le code SWIFT doit toujours être saisi. | |
| 7 | 160-299 | Alphanumérique (140) | Nom/ville banque destinataire | Nom banque et municipalité adresse postale dans Entité bancaire | 4 x 35 | Si un système interne de compensation est utilisé dans le pays où se trouve la banque du destinataire (pr ex., CH (Chips), FW (Fedwire), SC (Sort Code), BL (Bankleilzahl), saisir 2 barres obliques au début de la première ligne et le code de compensation sans espaces (??CH123456 ou BL12345678). La tâche fait partie des détails de la banque destinataire. Si vous utilisez le numéro de compte IBAN, ne saisissez pas le code de compensation. |
| 8 | 300-333 | Alphanumérique (34) | No compte destinataire | Numéro de compte bancaire du fournisseur/site fournisseur | Code IBAN | Si la facture comporte un code IBAN (numéro de compte bancaire international), saisissez-le dans ce champ. Par ex., IBAN pour les Pays-Bas : NL91ABNA0417164300. Le contrôle de lot virements Nordea est défini sur l'IBAN du destinataire, qui est saisi dans le format approprié. Si le code IBAN est incorrect, le paiement est refusé. Le code SWIFT de la banque du destinataire doit être utilisé de la même manière que l'IBAN. |
| 9 | 334-473 | Alphanumérique (140) | Base de paiement pour les informations du code réception | Facture PayablesInvoice |
||
| 10 | 474-488 | Numérique (15) | Montant paiement | Somme des factures payées par fournisseur Montant net paiement |
13 nombres entiers + 2 décimales | Les champs 10 à 21 sont secondaires. Si le montant du paiement dans le champ 10 est 0, vous pouvez facturer le montant des frais saisis dans le champ 21. |
| 11 | 489-491 | Alphanumérique (3) | Code devise ISO | Devise facture dans Paiement facture CF | ||
| 12 | 492-494 | Alphanumérique (3) | Réserve | Vide | ||
| 13 | 495-508 | Alphanumérique (14) | Numéro de contrat pour taux de change | Fournisseur/site fournisseur No d'affectation |
Le numéro du contrat de change avec la banque est saisi et aligné à gauche dans le champ. La partie requise est CUD (= comptant) + 7 chiffres et contrat à terme (FWD) + 7 chiffres. Le taux de change convenu pour le paiement ne doit pas être transmis séparément pour le paiement. | |
| 14 | 509-509 | Alphanumérique (1) | Méthode paiement | L | M= mandats | T = transfert, par ex., pour un paiement dans la devise par transfert de crédit de Nordea Bank Finland. K = virement automatique, par ex., transferts entre les comptes de membres du groupe et les comptes gain de change de la société auprès de Nordea Bank Finland. Dans le cas de NCC, un seul type est utilisé avec tous les paiements (LUM2), le type est M = mandat. M = ordre de paiement P = paiement urgent Q = vérification code SWIFT S = Chèque T = Transfert entre comptes Nordea Finland K = Transferts entre propres comptes Nordea Finland |
| 15 | 510-510 | Alphanumérique (1) | Frais de service |
Code frais dans fournisseur/site fournisseur 9 = T sinon J Si le code frais a la valeur 9, la valeur des frais de service est T, sinon J |
J ou 9 8 = le payeur et le destinataire paient leurs propres frais bancaires (SHA) 9 = le payeur doit également payer les frais de la banque du destinataire (OUR) |
J = le payeur et le destinataire paient leurs propres frais bancaires T = le payeur doit également payer les frais de la banque du destinataire (OUR). |
| 16 | 511-518 | Numérique (8) | Date paiement | Date paiement dans Création paiement électronique | JJMMAAAA | Date de paiement spécifique. Si la date saisie est : Au plus dans les 5 jours ouvrés, effectuer le paiement au moment de la réception. Dans plus de 5 jours ouvrés ou plus de 60 jours calendaires, refuser le paiement. Si la date est manquante ou si seuls des zéros ont été saisis et qu’aucune date de paiement spécifique n’est saisie pour l’article à payer lors de la réception. |
| 17 | 519-533 | Numérique (15) | Échange de paiements | Zéro | Uniquement pour les infos retour | |
| 18 | 534-544 | Numérique (11) | Taux de paiement | Zéro | Uniquement pour les informations retour, 5 nombres entiers + 6 décimales | |
| 19 | 545-558 | Numérique (14) | Compte à imputer | ID transfert électronique CF selon Code paiement | ID transfert électronique CF | |
| 20 | 559-561 | Alphanumérique (3) | Devise du compte à imputer | Code devise facture | Champ requis Devise facture CC | |
| 21 | 562-576 | Numérique (15) | Montant facturé | Vide | 13 nombres entiers + 2 décimales (si le champ 10 a la valeur 0) Le montant des frais peut être saisi pour le montant du paiement (le champ 10 a la valeur 0). Ce champ contient le montant des frais dans la devise du compte. |
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| 22 | 577-596 | Alphanumérique (22) | Code d’archivage ou motif de refus | Vide | Uniquement pour les infos retour | |
| 23 | 597-597 | Alphanumérique (1) | Informations de retour | Vide | Uniquement pour les infos retour | |
| 24 | 598-598 | Alphanumérique (1) | Réserve | Vide | ||
| 25 | 599-599 | 1 | Retour chariot | 0D | ||
| 26 | 600-600 | 1 | Nouvelle ligne | 0A | ||
| 600-600 | 1 | Total |
Enregistrement paiement/bénéficiaire - Type enregistrement 2 - Article facture
Les enregistrements de paiement/bénéficiaire sont créés pour chaque enregistrement de paiement.
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 4 | Alphanumérique (4) | Code d'imputation | LUM2 | ||
| 2 | 5-5 | Alphanumérique (1) | Type enregistrement | 2 | Type enregistrement | |
| 3 | 6-6 | Numérique (1) | Type de produit | Zéro | 0 | |
| 4 | 7-7 | Numérique (1) | Approbation | Zéro | ||
| 5 | 8-10 | Alphanumérique (3) | Devise | Code devise paiement facture CF (identique au champ 20 de l’enregistrement de paiement) Devise facture |
Code devise | |
| 6 | 11-11 | Numérique (1) | Type facture | Facture CF type I (facture) = 0 C (Avis de crédit) = 2 |
0 = facture 2 = avis de crédit |
|
| 7 | 12-26 | Numérique (15) | Montant devise | Montant transaction paiement facture CF Montant net paiement |
13 nombres entiers + 2 décimales | Saisir le montant total des factures (écritures dans le champ 10 de l’enregistrement de paiement). |
| 8 | 27-37 | Numérique (11) | Taux de paiement | Zéro | Uniquement pour les infos retour 5 nombres entiers + 6 décimales |
|
| 9 | 38-52 | Numérique (15) | Taux de change | Zéro | Uniquement pour les infos retour 13 nombres entiers + 2 décimales |
Les décomptes Débit/Crédit (champs 9 et 10) sont identiques. Il s’agit du nombre total d’enregistrements de débit et de crédit. |
| 10 | 53-72 | Alphanumérique (20) | No facture Pour les informations de compte du client | Facture CF | FACTURE CC | Les décomptes Débit/Crédit (champs 9 et 10) sont identiques. Il s’agit du nombre total d’enregistrements de débit et de crédit. |
| 11 | 73-80 | Numérique (8) | Réserve | Zéro |
Montant total de tous les paiements, sans devise. Les montants correspondent aux totaux débit/crédit, mais ces 2 montants sont additionnés en tant que montant total. Si vous disposez d’un paiement de 100 $ et d’une note de crédit de -70 $, le total ne sera pas de 30 $. Il sera de 170 $ |
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| 12 | 81-130 | Alphanumérique (50) | Informations client | Vide | ||
| 13 | 131-598 | Alphanumérique (469) | Réserve | Vide | ||
| 14 | 599-599 | Alphanumérique (1) | Retour chariot | 0D | ||
| 15 | 600-600 | Alphanumérique (1) | Nouvelle ligne | 0A |
Total enregistrements - Type enregistrement 9
L’enregistrement de bande terminale est créé une fois par code caisse, groupe paiement, code paiement
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 4 | Alphanumérique (4) | Code d'imputation | LUM2 | ||
| 2 | 5-5 | Alphanumérique (1) | Type enregistrement | 9 | Type enregistrement | |
| 3 | 6-6 | Numérique (1) | Type de produit | 0 | 0 | |
| 4 | 7-7 | Alphanumérique (1) | Réserve | Vide | ||
| 5 | 8-18 | Alphanumérique (11) | ID société payeur | Identifiant groupe paiement électronique code transaction bancaire | Avec zéros initiaux, sans traits d'union | |
| 6 | 19-23 | Alphanumérique (5) | Ajouts au client | Espace | ||
| 7 | 24-25 | Alphanumérique (2) | Réserve | |||
| 8 | 26-26 | Numérique (1) | Code d'approbation | Zéro | ||
| 9 | 27-31 | Numérique (5) | Nbre paiements | Nbre factures | Nbre total d’enregistrements débit | |
| 10 | 32-36 | Numérique (5) | Nbre factures | Nbre factures | Nbre total d’enregistrements crédit | |
| 11 | 37-51 | Numérique (15) | Montant paiement | Somme des montants nets paiement dans Paiement facture CF | Montant total net paiements débit et crédit 13 nombres entiers + 2 décimales |
|
| 12 | 52-598 | Alphanumérique (547) | Réserve | Vide | ||
| 13 | 599-599 | Alphanumérique (1) | Retour chariot | 0D | ||
| 14 | 600-600 | Alphanumérique (1) | Nouvelle ligne | 0A |