Création de modèles de demandes de paiement

Groupe fournisseurs

Sélectionner un groupe fournisseurs. Les groupe de fournisseurs permettent d'identifier un ensemble de fournisseurs communs à une ou plusieurs sociétés.

Groupe paiement

Sélectionner le groupe paiement avec des factures à payer.

Groupe traitement

Pour sélectionner les factures pour un groupe paiement en entier, laisser ce champ vide. Si vous utilisez des groupes de traitement, indiquer un groupe traitement et exécuter le programme une fois pour chaque groupe traitement.

Actif

Cocher cette case pour activer le modèle.

Modèle de demandes de paiement

Indiquer le nom du modèle de demandes de paiement.

Modèle par défaut

Cocher cette case pour créer le modèle par défaut.

Appliquer limites d'enregistrement

Sélectionner Oui pour forcer 9999 enregistrements de factures et 99 999 999,99 comme limites d'enregistrement de montants pour tous les codes de paiement avec un Type de sortie de T. La valeur par défaut est Non.

Accepter tous escomptes

Sélectionner Oui pour prélever l'escompte disponible sur toutes les factures dont le paiement est planifié quelles que soient les dates d'escompte. Si vous sélectionnez Non, les escomptes ne sont prélevés que si la date d'escompte tombe entre la date de paiement et la date de fin de paiement.

Traiter paiements

Déterminer s'il faut traiter les Paiements CF, les Paiements livre de caisse ou les Paiements CF et caisse . Seuls les paiements avec le statut Validé sont traités.

Commentaires

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Afficher nom de recherche

Cocher cette case pour afficher le nom de recherche du modèle dans la liste des modèles de demandes de paiement.

Modifier code paiement

Indiquer un code de paiement valide pour modifier les limites d'enregistrement. Si Modifier code paiement est renseigné, le champ Appliquer limites d'enregistrement des addendas doit être configuré sur Oui. Les codes de paiement doivent être définis avec l'option de sortie = T dans les comptes de paiement par effet.

• Utiliser date du jour comme date limite paiement
• Utiliser la date du jour comme date de paiement

En outre, indiquer les jours d’ajustement à affecter.

Code caisse

Sélectionner un code caisse spécifique pour la planification des factures auxquelles ce code caisse a été affecté.

Groupe code caisse

Indiquer un groupe code caisse pour exécuter Demandes de paiement pour les codes caisse référencés.

Code caisse de remplacement

Indiquer un code caisse pour payer les factures sélectionnées avec un code caisse secondaire.

Taux de paiement de remplacement

Indiquer un taux de remplacement entre la devise facture et la devise code caisse.

Remarque

Vous devez exécuter les demandes de paiement par code caisse avec une devise facture saisie.

Société facturée

Pour sélectionner les factures d'une société facturée spécifique, indiquer un code société CF valide.

Niveau de traitement

Pour sélectionner les factures pour un niveau de traitement spécifique, indiquer un niveau de traitement valide pour la société facturée.

Code paiement

Pour sélectionner les factures auxquelles un code de paiement spécifique a été affecté, indiquer un code de paiement. Celui-ci représente un type de paiement comptant et doit être un code de paiement comptant valide dans Caisse.

Décaissement max.

Pour restreindre le montant total sélectionné pour le paiement, indiquer un montant de dépenses maximum. Lorsque ce montant maximum est atteint, un code de blocage est affecté aux factures sélectionnées. Une liste des factures est imprimée. Ce code de blocage de factures est temporaire et est automatiquement supprimé lorsque vous exécutez Clôture paiement. Si ce champ est vide, le montant maximum des paiements comptant n'est pas utilisé.

Groupe factures

Pour sélectionner les factures affectées à un groupe facture spécifique défini par l'utilisateur, sélectionner le code groupe facture correspondant. Voir le Guide de configuration et d'administration Finances.

Paiement immédiat uniquement

Sélectionner Oui pour ne payer que les factures avec l'indicateur Paiement immédiat. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour payer quelques factures sans payer toutes les factures dues.

Devise facture

Pour inclure ou exclure des factures affectées à une devise spécifique, indiquer un code devise valide. Sélectionner Inclure ou Exclure dans le champ Option devise de la facture adjacente.

Classes fournisseurs

Pour sélectionner des factures pour des fournisseurs associés à des classes fournisseur spécifiques, indiquer jusqu'à neuf classes fournisseur valides.

Fournisseurs

Pour sélectionner les factures de fournisseurs spécifiques, indiquer jusqu'à neuf fournisseurs valides pour le groupe fournisseur associé au groupe paiement.

Gestion crédit spécifique

Sélectionner Oui pour s'assurer que les factures de crédit sont appliquées aux factures de débit au sein de la même société Comptes fournisseurs. Ainsi, les factures de crédit ne seront pas payées contre une autre Comptes fournisseurs société.

La liste suivante affiche les champs numérotés par niveau et utilisés pour sélectionner les options de tri pour vos chèques :

• Option tri 1
• Option tri 2
• Option tri 3

Par exemple, vous pouvez trier d'abord par code postal, puis par le nom du fournisseur au sein du même code postal. Ces options de tri sont utilisées uniquement pour le tri de votre paiement. Ils n'ont pas d'effet sur la présentation des informations dans le rapport Demandes de paiement qui est généré par ce programme.

Si les paiements sont triés par contresignature ou montant de paiement, indiquer la limite montant pour définir le montant maximum de paiement ne nécessitant pas de tri.