Enregistrement supplémentaire C avec limitations

Enregistrement de paiement - Type enregistrement 54

Ordres de paiement, numéro de compte bancaire. Utilisé à la place du type d’enregistrement 14. Créé seulement lorsque CBI-PG-WITH-BG = O et VEN/VLO-VBANK-IDENT = P. Ces champs peuvent contenir n’importe quel texte. Vous pouvez transmettre jusqu’à 90 éléments d’informations avec chaque ordre de paiement.

Limitations :

• Aucun avis de crédit
• Aucun montant nul
• Uniquement en couronnes suédoises

Contrôle existant dans Demandes de paiement pour les limitations ci-dessus. Toutes les factures incorrectes peuvent verrouiller CRED et sont indiquées dans le rapport Demandes de paiement, sous la section « Factures bloquées ». Les paiements sont traités manuellement. Fait référence à l’enregistrement de paiement rapproché par type d’enregistrement 14 pour les virements bancaires dans l’enregistrement et la description du fichier pour les paiements fournisseur.

Numéro	Poste	Type/taille des données	Champ	Description	Instructions
1	1-2	Alphanumérique (2)	Type enregistrement	54
2	3-12	Alphanumérique (10)	Compte bancaire du destinataire	Numéro de compte bancaire dans Type de compte fournisseur/site fournisseur = P	Numéro de compte bancaire destinataire. Aligné à droite, rempli de zéros
3	13-37	Alphanumérique (25)	Spécification de paiement	Facture CF	Spécification de paiement. Référence OCR destinataire, numéro de facture, etc., obligatoires dans ce champ. Si une référence auto, un numéro de vérification ou d’autres informations sont fournis, utiliser le type d’enregistrement 65 ou le champ Informations expéditeur dans cet enregistrement.
4	38-49	Numérique (12)	Montant	Montant facture	Montant en cents, aligné à droite, rempli de zéros. Les montants nuls ou négatifs ne sont pas autorisés.
5	50-55	Alphanumérique (6)	Date paiement	Date paiement si la date d’échéance est antérieure à la date de paiement ou P dans la table des codes transactions bancaires, sinon date d’échéance	Si la date d'échéance du paiement facture CF est antérieure à la date paiement dans Création paiement électronique, ou si l'option de paiement du code transaction bancaire est P, la valeur correspond à la date paiement CF161 sinon la valeur est la date d'échéance paiement facture CF
6	56-60	Alphanumérique (5)		Vide	Vide
7	61-80	Alphanumérique (20)	Information émetteur	No pièce comptable facture CF	Informations expéditeur. Ne pas imprimer la notification destinataire.

Enregistrement de paiement - Type enregistrement 65

Informations, numéro de compte bancaire. Utilisé à la place du type d’enregistrement 25. Créé à partir des commentaires facture CC. Un enregistrement pour chaque commentaire (max. 29). Enregistrements créés uniquement si CBI-PG-WITH-BG = O

Ils peuvent contenir n’importe quel texte. Vous pouvez transmettre jusqu’à 90 éléments d’informations avec chaque ordre de paiement. Fait référence à l’enregistrement d’informations et au type d’enregistrement 25 correspondant pour les virements bancaires dans l’enregistrement et la description du fichier pour les paiements fournisseur. Limitations : Un maximum de 29 entrées composées de 35 caractères sont autorisées par enregistrement de paiement. Les 18 derniers caractères sont occultés. Ces limitations sont contrôlées dans Demandes de paiement - Toutes les factures incorrectes peuvent verrouiller CRED et sont indiquées dans le rapport Demandes de paiement, sous la section « Factures bloquées ». Les paiements sont traités manuellement.

Numéro	Poste	Type/taille des données	Champ	Description	Instructions
1	1-2	Alphanumérique (2)	Type enregistrement	65
2	3-12	Alphanumérique (10)	Compte bancaire du destinataire	Numéro de compte bancaire du fournisseur/site fournisseur	Numéro de compte bancaire destinataire. Aligné à droite, rempli de zéros
3	13-37	Alphanumérique (25)	Spécification de paiement	Facture CF	Spécification de paiement. Cet enregistrement est utilisé lorsque le champ correspondant d’un enregistrement de paiement n’est pas suffisant pour indiquer l'ordre de paiement.
4	48-80	Alphanumérique (33)	Vide	Vide