Fichiers de paiement DDI
- Les fichiers créés seront stockés dans le répertoire de travail sous un répertoire appelé AP161DI-PMT
- Le nom des fichiers utilisé par défaut est CF161DI-PMT. Ces noms peuvent être remplacés par les noms saisis dans l’écran des paramètres. Lors de l’exécution du programme pour plusieurs codes caisse, le nom du fichier sera suivi de chaque code caisse. Par exemple, si vous exécutez le programme pour le groupe de codes caisse contenant les codes caisse CAS1 et CAS2, le nom du fichier sera AP161DI-PMT-CAS1 et AP161DI-PMT-CAS2.
- Un enregistrement est créé pour chaque paiement ou récapitulatif de tous les paiements si des notes de crédit existent. Il n’y a pas d’enregistrements d’en-tête/détails/total distincts.
- Chaque paiement traité sera inscrit dans un fichier de travail temporaire
- Si des paiements sont des notes de crédit, chaque paiement est ajouté à un champ total et la devise sera enregistrée pour le paiement avec le montant le plus élevé.
- Après que tous les paiements ont été écrits dans le fichier de travail, le programme traitera le fichier de travail. S’il n’existe aucune note de crédit, un enregistrement bancaire est créé pour chaque paiement. Si des notes de crédit existent, un seul enregistrement bancaire est créé contenant le montant total de tous les paiements et la devise du paiement avec le plus grand APP-TRAN-CHK-AMT
- La structure Description d'article est identique dans la saisie du lot et les informations de retour. Caractères interdits : * % = <> & $ @ # “ : ‘€ ü!
- Si les premiers caractères -, espaces, et / espaces ne sont pas autorisés dans le champ, nous vous recommandons d’utiliser la lettre U plutôt que ü
- Le champ I/R indique si le champ est utilisé pour la transmission du lot ou dans les informations de retour. Ce champ est utilisé pour les motifs suivants :
- Uniquement lorsque le lot est envoyé à la banque (I)
- Uniquement pour les informations de retour (R)
- À la fois lorsque le lot est envoyé à la banque et pour les informations de retour
- Les champs réservés peuvent être numériques et alphanumériques.
- Les champs alphanumériques vides sont remplis avec des espaces et les champs numériques vides avec des zéros.
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques supplémentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-8 | Alphanumérique (8) | Enregistrement de paiement | CMUO | Commande pour la création du paiement : CMUO | |
| 2 | 9-22 | Alphanumérique (14) | ID transfert électronique début | ID transfert électronique dans ID transfert électronique CF | No compte début : Numéro de compte à 10 ou 14 chiffres dans Danske Bank, Danemark | |
| 3 | 23-57 | Alphanumérique (35) | Vers | Numéro de compte bancaire dans fournisseur/site fournisseur | Transfert : Vers le numéro de compte/IBAN de l'institution financière étrangère ou locale (compte en devise étrangère, sauf EUR). Chèque : CHÈQUE |
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| 4 | 58-60 | Alphanumérique (3) | Devise | Devise facture dans paiement facture CF | Code ISO. Indiquer la devise dans laquelle le transfert sera effectué, ou dans laquelle le chèque doit être libellé. |
S’il existe des notes de crédit, la valeur est la devise facture pour le montant net paiement le plus élevé. sinon, valeur = Devise de paiement facture |
| 5 | 61-74 | Numérique (14) | Montant | Somme des montants nets paiement dans Paiement facture CF | Le montant doit être inférieur au minimum DKK 1 ou égal au maximum. 2 décimales. Longueur du champ incluse. Aucun séparateur décimal, virgule ou point, ne doit pas être utilisé | S’il existe des notes de crédit, la valeur correspond au total de tous les paiements, sinon la valeur correspond au montant net paiement |
| 6 | 75-77 | Alphanumérique (3) | Code taux de change | Vide |
Code devise ISO pour la conversion. Ce champ doit être vide (“”), si la devise souhaitée est indiquée dans le champ 5. Si le champ 5 indique le taux de change, le champ 6 doit indiquer le code devise ISO pour la conversion Chèque : La valeur du taux de change peut uniquement être en DKK |
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| 7 | 78-85 | Numérique (8) | Date | Date paiement dans Création paiement électronique | Date de paiement/frais au format JJMMAAAA | |
| 8 | 86-86 | Alphanumérique (1) | Type de transfert | Code normal ou express dans fournisseur/site fournisseur N = Normal E = Express Converti sous le commentaire |
Type de transfert : 1 = normal 3 = Express |
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| 9 | 87-123 | Alphanumérique (35) | Nom et adresse | ADRESSE CODE RÉCEPTION 1 : Nom fournisseur dans Fournisseur/Site fournisseur Adresse postale dans Adresse fournisseur Ligne 1 = Nom fournisseur |
Nom et coordonnées du destinataire. | |
| 10 | 124-158 | Alphanumérique (35) | Nom et adresse | Vide | ||
| 11 | 159-193 | Alphanumérique (35) | Nom et adresse | Vide | Aucune donnée | |
| 12 | 194-228 | Alphanumérique (35) | Nom et adresse | Vide | ||
| 13 | 229-263 | Alphanumérique (35) | Noms et adresses de la banque destinataire | Nom et adresse de la banque destinataire. Si l’adresse BIC/SWIFT correcte (champ 51) est spécifiée, ne saisissez pas d’exigence. Code caisse/ID banque (champs 52 à 53) |
Si ID SWIFT = espaces, valeur ligne 1 = Nom entité bancaire, Ligne 2 = Adresse de livraison adresse postale entité bancaire ligne 1 Ligne 3 + code postal adresse postale entité bancaire Ligne 4 = Municipalité adresse postale entité bancaire |
|
| 14 | 264-298 | Alphanumérique (35) | Noms et adresses de la banque destinataire | Si ID SWIFT = espaces, valeur ligne 1 = Nom entité bancaire, Ligne 2 = Adresse de livraison adresse postale entité bancaire ligne 1 Ligne 3 + code postal adresse postale entité bancaire Ligne 4 = Municipalité adresse postale entité bancaire |
||
| 15 | 299-333 | Alphanumérique (35) | Noms et adresses de la banque destinataire | Si ID SWIFT = espaces, valeur ligne 1 = Nom entité bancaire, Ligne 2 = Adresse de livraison adresse postale entité bancaire ligne 1 Ligne 3 + code postal adresse postale entité bancaire Ligne 4 = Municipalité adresse postale entité bancaire |
||
| 16 | Alphanumérique (35) | Noms et adresses de la banque destinataire | Si ID SWIFT = espaces, valeur ligne 1 = Nom entité bancaire, Ligne 2 = Adresse de livraison adresse postale entité bancaire ligne 1 Ligne 3 + code postal adresse postale entité bancaire Ligne 4 = Municipalité adresse postale entité bancaire |
|||
| 17 | 369-369 | Alphanumérique (1) | Frais | Code frais dans fournisseur/site fournisseur | Transfert : Frais : 1 = les frais au Danemark sont payés par l’expéditeur et les frais transfrontaliers sont payés par le destinataire 2 = tous les frais sont payés par l’expéditeur 3 = tous les frais sont payés par le destinataire |
Si code = 5 valeur = 1 Si code = 6 valeur = 2 Si code = 7 valeur = 3 |
| 18 | 370-404 | Alphanumérique (35) | Texte destinataire | Espace | Texte destinataire. Chèque : Vous pouvez écrire un texte pour le destinataire uniquement si le chèque est envoyé directement au montant d'encaissement (champ 43) |
Si le type de référence = F-Fik, ce champ doit contenir le numéro de facture. |
| 19 | 405-439 | Alphanumérique (35) | Texte destinataire | Espace | Texte destinataire. Chèque : Vous pouvez écrire un texte pour le destinataire uniquement si le chèque est envoyé directement au montant d'encaissement (champ 43) |
|
| 20 | 440-474 | Alphanumérique (35) | Texte destinataire | Espace | Texte destinataire. Chèque : Vous pouvez écrire un texte pour le destinataire uniquement si le chèque est envoyé directement au montant d'encaissement (champ 43) |
|
| 21 | 475-509 | Alphanumérique (35) | Texte destinataire | Espace | Texte destinataire. Chèque : Vous pouvez écrire un texte pour le destinataire uniquement si le chèque est envoyé directement au montant d'encaissement (champ 43) |
|
| 22 | 510-544 | Alphanumérique (35) | Avis adressé à Danske Bank | Espace | Instructions de paiement supplémentaires données à Danske Bank pour le transfert. Si ce champ est utilisé, il n’y a pas d’escompte. | |
| 23 | 545-579 | Alphanumérique (35) | Avis adressé à Danske Bank | Espace | Instructions de paiement supplémentaires données à Danske Bank pour le transfert. Si ce champ est utilisé, il n’y a pas d’escompte. | |
| 24 | 580-614 | Alphanumérique (35) | Avis adressé à Danske Bank | Espace | Instructions de paiement supplémentaires données à Danske Bank pour le transfert. Si ce champ est utilisé, il n’y a pas d’escompte. | |
| 25 | 615-618 | Alphanumérique (4) | Code ordre de paiement | Espace | Imputation à la Banque nationale du Danemark. Le code de l'ordre de paiement est composé de 1 à 4 caractères. S’il existe un code à 1 chiffre, saisir du texte supplémentaire dans les champs 32 à 35 |
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| 26 | 619-624 | Alphanumérique (6) | Échéancier de mise en œuvre | Espace | Imputation Banque nationale du Danemark. Échéancier des écritures au format suivant : MMAA ou MMAAAA Champ à remplir pour les codes commande de produits : 1, 1100, 1200, 1300 ou 1800 |
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| 27 | 625-638 | Alphanumérique (14) | Taux contrat à terme | Espace | Taux de contrat à terme, pour le type de taux, le taux à terme est utilisé. Type de taux dans le champ 46 | |
| 28 | 639-652 | Alphanumérique (14) | Taux contractuel | Espace | Le type de taux contractuel est utilisé. Type de taux dans le champ 46 | |
| 29 | 653-662 | Alphanumérique (10) | No code réception | Espace | Imputation à la Banque nationale du Danemark Numéro du destinataire (8 chiffres) ou n° société (10 chiffres) émis lorsque le paiement est effectué au nom d’une autre société |
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| 30 | 663-664 | Alphanumérique (2) | Pays de destination | Espace | Chèque : Indiquer le code pays ISO du pays où le chèque est physiquement envoyé. Ce champ est renseigné et utilisé uniquement pour le chèque. |
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| 31 | 665-665 | Alphanumérique (1) | Caract. remplissage | Vide | Non utilisé. Défini sur vide (“”), séparé par des virgules | |
| 32 | 666-679 | Alphanumérique (14) | Description de l'ordre de paiement | Espaces | Imputation de la Banque nationale du Danemark Description supplémentaire de l'ordre de paiement. Ce champ doit être utilisé si un code commande à 1 chiffre est saisi dans le champ 25 |
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| 33 | 680-693 | Alphanumérique (14) | Description de l'ordre de paiement | Espaces | Imputation de la Banque nationale du Danemark Description supplémentaire de l'ordre de paiement. Ce champ doit être utilisé si un code commande à 1 chiffre est saisi dans le champ 25 |
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| 34 | 694-707 | Alphanumérique (14) | Description de l'ordre de paiement | Espaces | Imputation de la Banque nationale du Danemark Description supplémentaire de l'ordre de paiement. Ce champ doit être utilisé si un code commande à 1 chiffre est saisi dans le champ 25 |
|
| 35 | 708-722 | Alphanumérique (14) | Description de l'ordre de paiement | Espaces | Imputation de la Banque nationale du Danemark Description supplémentaire de l'ordre de paiement. Ce champ doit être utilisé si un code commande à 1 chiffre est saisi dans le champ 25 |
|
| 36 | 723-723 | Alphanumérique (1) | Caract. remplissage | Vide | Non utilisé. Défini sur vide (“”), séparé par des virgules. | |
| 37 | 724-724 | Alphanumérique (1) | Caract. remplissage | Vide | Non utilisé. Défini sur vide (“”), séparé par des virgules. | |
| 38 | 725-725 | Alphanumérique (1) | Caract. remplissage | Vide | Non utilisé. Défini sur vide (“”), séparé par des virgules. | |
| 39 | 726-745 | Alphanumérique (20) | Référence expéditeur | Nom fournisseur dans Fournisseur/Site fournisseur | Texte sur les relevés de compte de l’expéditeur | |
| 40 | 746-769 | Alphanumérique (24) | Remarque | Espaces | Notes internes. Ce texte n’est pas transféré à la banque. | |
| 41 | 770-770 | Alphanumérique (1) | Caract. remplissage | Vide | Non utilisé. Défini sur vide (“”), séparé par des virgules | |
| 42 | 771-771 | Alphanumérique (1) | Vérif. croisée | Espace | Chèque : Sélection du chèque à vérifier : X = Oui “ “ (Vide) = Non |
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| 43 | 772-772 | Alphanumérique (1) | Destinataire chèque | Espaces | Destinataire chèque : 1 = expéditeur/titulaire du compte 2 = retiré au bureau 3 ou “ “ (vide) = directement au destinataire du chèque Si le chèque est retiré au bureau, indiquer le no d'immatriculation dans le champ 47 |
|
| 44 | 773-773 | Alphanumérique (1) | Caract. remplissage | Vide | Non utilisé. Défini sur vide (“”), séparé par des virgules | |
| 45 | 774-774 | Alphanumérique (1) | Caract. remplissage | Vide | Non utilisé. Défini sur vide (“”), séparé par des virgules | |
| 46 | 775-775 | Alphanumérique (1) | Type de taux | Espace | Indiquer le type de taux : 1 ou “ “ (vide) = prix de vente 2 = taux au comptant 3 = taux à terme * 4 = taux contractuel Ne peut être utilisé pour un chèque** * Le taux à terme doit être indiqué dans le champ 27. ** Le taux contractuel doit être indiqué dans le champ 28. S’il n’y a pas de modification, laisser vide (“ “). |
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| 47 | 776-779 | Alphanumérique (4) | Bureau | Espaces | Chèque : Numéro d’immatriculation du bureau pour récupérer le chèque. Ce champ doit être indiqué si 2 est sélectionné dans le champ 43. |
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| 48 | 780-780 | Alphanumérique (1) | Frais | Espace | Chèque : Déterminer si le montant du chèque est : X= y compris les frais de Danske Bank “ “ (Vide) = exclusion des frais de Danske Bank |
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| 49 | 781-815 | Alphanumérique (35) | Avis adressé à l'expéditeur | Espace | Chèque : Texte adressé à l’expéditeur pour indiquer la banque émettrice | |
| 50 | 816-850 | Alphanumérique (35) | Avis adressé à l'expéditeur | Espace | Chèque : Texte adressé à l’expéditeur pour indiquer la banque émettrice | |
| 51 | 851-861 | Alphanumérique (11) | Adresse BIC/SWIFT | Code SWIFT dans Fournisseur/Site fournisseur pour ID transfrontalier = S dans Fournisseur/Site fournisseur | Transfert : Adresse BIC/ SWIFT : 8 ou 11 caractères. Une adresse BIC/SWIFT correcte est essentielle pour obtenir l'intégralité de l'escompte |
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| 52 | 862-863 | Alphanumérique (2) | Code banque | Fournisseur/site fournisseur Code bancaire |
Transfert : lorsque le code banque est saisi, l’ID banque (champ 53) est également saisi. Code banque destinataire : AT = Bankleitzahl (Autriche) BL = Bankleitzahl (Allemagne) CC = Association canadienne des paiements (Canada) CP = ID participant CHIPS (États-Unis) CH = code CHIPS (ID unique) (États-Unis) FW = FEDWIRE (ABA) (États-Unis) SC = Sort Code (code guichet) (Royaume-Uni/Irlande) |
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| 53 | 864-962 | Alphanumérique (9) | ID banque | Fournisseur/site fournisseur ID banque |
Transfert : ID banque à compléter si un code banque est indiqué dans le champ 52 : Bankleitzahl (Autriche) : 5 chiffres Bankleitzahl (Allemagne) : 8 chiffres Association canadienne des paiements (Canada) : 9 chiffres ID participant CHIPS (États-Unis) : 6 chiffres Code CHIPS (ID unique) (États-Unis) : 4 chiffres FEDWIRE (ABA) (États-Unis) : 9 chiffres Sort Code (code guichet) (Royaume-Uni/Irlande) : 6 chiffres |
Si ID banque = 0 valeur = espaces, sinon valeur = ID banque |
| 54 | 963-964 | Alphanumérique (2) | Code pays banque | Pays adresse postale dans Entité bancaire | Si ID SWIFT = espaces, valeur = pays adresse postale entité bancaire | |
| 55 | 965-965 | Alphanumérique (1) | Caract. remplissage | Vide | Non utilisé. Défini sur vide (“ “), séparé par des virgules | |
| 56 | 966-967 | Alphanumérique (2) | Pays d’origine destinataire | Vide | Code pays ISO pour le destinataire |