Affichage historique des résultats des besoins de trésorerie

Cette procédure permet d'afficher les besoins de trésorerie terminés.
  1. Se connecter en tant que Gestionnaire comptes fournisseurs et sélectionner Exécuter processus > Traiter paiements > Résultats demandes de paiement.
  2. Sélectionner l'onglet Historique.
  3. Ouvrir un enregistrement.
  4. Vous pouvez utiliser les actions Imprimer dans un fichier et Actualiser.
  5. Les transactions historiques n'ont pas d'actions de modification. Les onglets suivants sont disponibles :
    Onglet Description
    Paramètres Affiche les champs qui ont été renseignés pour la tâche exécutée.
    Fournisseurs sélectionnés Affiche les paiements pour un fournisseur. Inclut le nom de recherche fournisseur, le fournisseur à payer, le code de remise, le code caisse, la transaction bancaire, le fournisseur, le montant de paiement total, le montant total remise, le montant de paiement net, la devise de facture, le montant total du chèque de banque et la devise chèque.
    Paiements factures sélectionnées Affiche le paiement créé. Inclut le fournisseur, le code caisse, le code banque, le numéro de référence, le code blocage traitement de paiement, le numéro de paiement, la date de paiement et le montant du chèque banque.
    Paiements planifiés Affiche les paiements planifiés. Inclut le groupe code caisse, le fournisseur payé, le nom du fournisseur payé, le code caisse, l'enregistrement source livre de caisse, le code transaction bancaire, le numéro paiement, le montant paiement, la devise paiement et la date paiement.
    Récapitulatif paiements planifiés Fournit le total des paiements planifiés. Inclut le groupe code caisse, le code caisse, le fournisseur payé et le montant paiement.