Tableaux de bord
Certains utilisateurs qui accèdent à FSM par Portail Infor OS peuvent effectuer des tâches depuis les tableaux de bord. Le tableau de bord est une structure de menu qui améliore la navigation dans l’application Comptes fournisseurs.
| Tableau de bord | Description | Processus | Étapes |
|---|---|---|---|
| Factures | Créer, valider et gérer les factures | Créer facture | Voir Création de factures CF |
| Créer et valider | |||
| Mes factures | Voir Onglet Approbation factures | ||
| Bloqué | Voir Affichage des factures bloquées | ||
| Déséquilibré | Voir Onglet Approbation factures | ||
| Traitement d'arrière-plan | Voir Onglet Approbation factures | ||
| Engagements | Voir Tableau de bord recherche factures | ||
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Facture Facture et ventilations |
Voir Onglet Approbation factures | ||
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Fournisseur No facture Montant Date facture Statut Factures rapprochées Filtre |
Voir Tableau de bord recherche factures | ||
| Journaliser ventilations | Voir Journalisation des ventilations | ||
| Ajustement paiement retenue en bloc | Voir Rapports et listes d'imputation standard CF et rapprochement | ||
| Aperçu validation en bloc facturation | Voir Validation des factures en bloc | ||
| Validation en bloc facturation |
Voir Validation des factures en bloc Voir Rapports et listes d'imputation standard CF et rapprochement |
||
| MàJ en bloc de factures bloquées |
Voir Logique utilisée pour la sélection des factures à payer Voir Rapports et listes d'imputation standard CF et rapprochement |
||
| Notification accusé de réception |
Voir Rapports et listes d'imputation standard CF et rapprochement |
||
| Demander nouveau paiement de facture | Voir Demande d’approbation de nouveaux paiements de facture | ||
|
Refusé Modifié Annulé |
Voir Onglet Approbation factures | ||
| Effets | Voir Gestion des effets | ||
| Traitement |
Voir Création de paiements d'effets Voir Génération des paiements par effet Voir Création de relevés d’encaissement d'effet Voir Mise à jour de relevés bancaires d'effets |
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| Aperçu journalisation | Voir Traitement de la comptabilisation des ventilations d'effets | ||
| Ancienneté | Voir Onglet Approbation factures | ||
| Engagements ouverts | Voir Tableau de bord recherche factures | ||
| Références pièce comptable | Voir Affichage des rapports récapitulatifs des références pièces comptables | ||
| Facture | Voir Affichage de l’historique de vérification facture | ||
| Ventilation | Voir Affichage de l’historique de vérification ventilations | ||
| Paiement | Voir Affichage de l’historique de vérification paiements | ||
| Paiements | Traiter les encaissements et les paiements | Créer fichiers de compensation de paiement | Voir Création d'un fichier de liquidation de paiements |
| Créer paiements électroniques | Voir Création de fichiers de paiement électronique | ||
| Anciennes clôtures paiements | Voir Clôturer cycles de paiement comptant | ||
| Créer registre des paiements | Voir Création de registres des paiements | ||
| Mise à jour annulation/arrêt de paiement | Voir Mise à jour annulation arrêt paiement | ||
| Mettre à jour projets avec factures payées | Voir Mise à jour des projets de factures payées | ||
| Actuel | |||
| Historique | Voir Affichage historique des résultats des besoins de trésorerie | ||
| Modèles | Voir Création de modèles de demandes de paiement | ||
| Prévisions CF | Voir Prévision Comptabilité Fournisseurs | ||
| Prévisions directes | |||
| Fournisseurs | Gérer les fournisseurs et effectuer des actions liées aux fournisseurs | Fournisseurs potentiels | Voir le Guide de l'utilisateur Sourçage stratégique |
| Sous-traitants | Voir le Guide de configuration et d'administration Gestion approvisionnements. | ||
| Messages et discussions | Voir le Guide de l'utilisateur Gestion des contrats | ||
| Comparaison fournisseur potentiel/fournisseur | Voir le Guide de l'utilisateur Sourçage stratégique | ||
| Relevés | Voir Relevés fournisseur | ||
| Interfaçage CF vers CC | Voir Gérer fournisseurs | ||
| Validation TVA | Voir Gérer fournisseurs | ||
| Commentaires | Voir Drill Around | ||
| Dépenses | Voir Recherche de dépenses totales par fournisseur | ||
| Paiements fournisseur | Voir Affichage de l'historique des paiements fournisseur | ||
| Modèle fournisseur | Voir Création de fournisseurs à partir de modèles | ||
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Fournisseur Site Adresse |
Voir Gérer fournisseurs | ||
| Régénérer soldes | Voir Rapports et listes d'imputation standard CF et rapprochement | ||
| Fusionner fournisseur | Voir Rapports et listes d'imputation standard CF et rapprochement | ||
| Mettre à jour groupe traitement | Voir Rapports et listes d'imputation standard CF et rapprochement | ||
| Mise à jour en bloc fournisseurs | Voir Mise à jour en bloc de fournisseurs | ||
| Supprimer fournisseur | Voir Rapports et listes d'imputation standard CF et rapprochement | ||
| Copier groupe fournisseurs | Voir Rapports et listes d'imputation standard CF et rapprochement | ||
| Taxes et revenus | Traiter les documents taxes et revenus | Comptes fournisseurs | Voir Recherche et affichage du chiffre d'affaires à déclarer |
| Hors CF |
Voir Ajustements de revenus à déclarer hors CF Voir Création d'ajustements de chiffre d'affaires à déclarer non CF |
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| Combiné | Voir Création de rapports de revenus à déclarer combinés | ||
| Sortie US 1099 | Voir Affichage des fichiers de sortie chiffre d'affaires à déclarer | ||
| Créer fichiers de sortie US 1099 | Voir Création de bande 1099 | ||
| Analyse | Voir Création de rapports d'analyse des taxes | ||
| Notifications d'identification | Voir Création de notifications No fiscal | ||
| Créer conversions de transactions | Voir Création de conversions de transactions de taxe | ||
| Rapprochement | Voir Rapport des montants de période de taxe par période | ||
| Fichiers de sortie d'identification | Voir Affichage des fichiers de sortie CSV d'identification fiscale | ||
| Transactions taxes |
Voir Création de transactions de taxe Voir Recherche de transactions de taxe Voir Mise à jour ou suppression manuelle de transactions de taxe |
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| Paiements fournisseur | Voir Création de rapports de paiements fournisseur | ||
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Payé Constaté |
Voir Retenue globale | ||
| Clôture fin de période | Pour la clôture d'une période ou d'une fin d'exercice | Étape 1 – Mettre à jour factures récurrentes | Voir Rapports et listes d'imputation standard CF et rapprochement |
| Étape 2 – Rabais post-rapprochement | Voir Rapports et listes d'imputation standard CF et rapprochement | ||
| Étape 3 – Journaliser | Voir Journalisation des ventilations | ||
| Étape 4 – Calculer les gains/pertes latents | Voir Rapports et listes d'imputation standard CF et rapprochement | ||
| Étape 5 – Rapprochement provisions factures | Voir Rapports et listes d'imputation standard CF et rapprochement | ||
| Étape 6* – Clôturer les comptes fournisseurs | Voir Clôture de périodes | ||
| Purge historique CF | Voir Purge historique CF | ||
| Statistiques de traitement factures | Voir Rapports et listes d'imputation standard CF et rapprochement | ||
| Historique paiements compte bancaire | Voir Rapports et listes d'imputation standard CF et rapprochement | ||
| Créer relevés fournisseurs | Voir Relevés fournisseur | ||
| Fin d'exercice soldes fournisseurs | Voir Clôture d'exercice | ||
| Déclaration données Intrastat | Voir Génération du rapport de données Intrastat | ||
| Archivage données factures | Voir Rapports et listes d'imputation standard CF et rapprochement | ||
| Factures non rapprochées | Voir Rapports et listes d'imputation standard CF et rapprochement | ||
|
Étape 1 – Créer fichiers journal Étape 2 – Journal d'achats et ventes Étape 3 – Purger détails journal |
Voir Création d'un journal des achats et des ventes. | ||
| Interfaces | Importer des factures et d’autres documents de sources non Infor vers Comptes fournisseurs et Rapprochement | Factures | |
| Résultats | Voir Affichage des résultats d'interfaces facture document | ||
| Factures | |||
| Résultats | Voir Affichage des résultats d'interface de facture | ||
| Interfacer factures pour groupes d'exécution sélectionnés | Voir Importation de factures pour groupes d'exécution sélectionnés | ||
|
Factures Résultats Interfacer factures rapprochées Interfacer factures rapprochées pour groupes d'exécution sélectionnés |
Voir le Guide de l'utilisateur Rapprochement | ||
|
Factures Résultats |
Voir le Guide de l'utilisateur EDI pour gestion des approvisionnements | ||
| Fournisseurs | |||
| Soldes | |||
| Adresses | |||
| Résultats | Voir Affichage des résultats d’interfaçage fournisseurs | ||
| En attente | |||
| Traité | Voir Gestion des en-têtes traités | ||
| Détails en attente | |||
| Détails traités | Voir Gestion des détails traités | ||
| Résultats | Voir Affichage des résultats des interfaces de gestion des dépenses | ||
| Administration | Effectuer des tâches d’administration de Comptes fournisseurs, notamment la configuration, les taxes et d’autres utilitaires |
Groupes fournisseurs Classes fournisseurs Groupes classes fournisseurs Groupes paiements Groupes de traitement Fournisseurs références croisées Sociétés Niveaux de traitement Groupe revenus à déclarer Commentaires standards Conditions de paiement Règles d'affectation facture Ressources Équipes Règles d'acheminement facture Codes d'approbation factures Groupes codes d'approbation facture Catégories d'acheminement facture Rôles d'approbation facture Mise à jour factures à approuver Groupes personnalisés Catégories d'approbation Provision factures Escompte Ventilation Bloquer Provision d'effets Autorisation Contact Diversité Certification Codes revenus Codes retenue Codes secondaires Codes fournisseurs Catégories Échelles |
Voir le Guide de configuration et d'administration Finances |
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Modèles IDM Modèles exemples de document XML IDM fichier de sortie paiements Imprimantes IDM Tâches IDM |
Voir le Guide de l'utilisateur Gestion des sorties de documents Infor Financials and Supply Management. Voir le Guide de configuration et d'administration Finances |
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Codes GLN Motifs d'action Remplacements compte EAM Configuration Émetteurs cartes de crédit Types de dépenses Règles d'interfaçage gestion documentaire |
Voir le Guide de configuration et d'administration Finances | ||
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Calendriers Entités Taux Catégorie taxe produit Gérer paramètres configuration Taxes Application taxes Taxes entité Réglementation économique ext. NCI HSNSAC No fiscal Document mondial Ligne mondiale Informations Périodes calendrier Codes natures transactions Codes port Procédures statistiques Unités de mesure Rapport données |
Voir le Guide de l'utilisateur Taxe. | ||
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Configuration Versions de configuration Résultats de consultation |
Voir le Guide de configuration et d’utilisation du moteur de taxes Vertex | ||
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Gestion déclarations Codes application taxes Périodes calendrier Codes taxes de vente CEE Rapport déclarations Rapport de ventes CEE Création de fichier journal Purge détails journal |
Voir le Guide de l'utilisateur Taxe. | ||
| Mettre à jour cube analytique | Voir Rapports et listes d'imputation standard CF et rapprochement | ||
| Charger prévision directe | Voir Chargement de données de prévision directe | ||
| MàJ en bloc de factures bloquées |
Voir Logique utilisée pour la sélection des factures à payer Voir Rapports et listes d'imputation standard CF et rapprochement |
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| Ajustement paiement retenue en bloc | Voir Rapports et listes d'imputation standard CF et rapprochement | ||
| Notification accusé de réception |
Voir Rapports et listes d'imputation standard CF et rapprochement |
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| Mise à jour groupe paiement | Voir Rapports et listes d'imputation standard CF et rapprochement | ||
| Renseigner détail catégorie dépense | Voir Renseigner détail catégorie dépense | ||
| Mettre à jour recherche textuelle facture | Voir Mise à jour recherche de texte facture | ||
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Régénérer solde fournisseur Fusionner fournisseur Mise à jour en bloc fournisseurs Suppression fournisseur Copier groupe fournisseurs Mettre à jour groupe traitement |
Voir Rapports et listes d'imputation standard CF et rapprochement | ||
| Créer/création |