Fichiers de paiement NTI
En-tête d’imputation
Tous les enregistrements commencent par un en-tête d’imputation composé de 40 caractères. Les informations de cet enregistrement sont utilisées par les systèmes de réception afin de gérer les données de manière efficace.
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Alphanumérique (2) | ID | AH | En-tête d’imputation | |
| 2 | 3-3 | Numérique (1) | Version | 2 | ||
| 3 | 4-5 | Numérique (2) | Code retour | 00 | 00 = lot refusé, mais aucune erreur dans cet enregistrement | |
| 4 | 6-9 | Alphanumérique (4) | ID procédure | TBIU | ||
| 5 | 10-13 | Numérique (4) | Date transaction | Date système | MMJJ | |
| 6 | 14-19 | Numérique (6) | Numéro séq. | Numéro de séquence ID transfert électronique CF | Numéro de séquence du jour, commence à 1 |
Représente le nombre d’exécutions CF161 par jour pour le même code paiement. Le compteur doit être redéfini sur 000001 tous les jours. Assurez-vous que la numérotation de séquence s’exécute dans une série ininterrompue tout au long d'une journée de travail. Cela est particulièrement important lorsque vous transférez plusieurs lots le même jour. Lorsqu’un lot a été refusé, le numéro de séquence doit toujours débuter à 1 - 1 doit dépasser le numéro du dernier lot transmis. |
| 7 | 20-27 | Alphanumérique (8) | Code trans | Espaces | Réservé | |
| 8 | 28-38 | Alphanumérique (11) | ID utilisateur | Espaces | Réservé | |
| 9 | 39-40 | Numérique (2) | Nombre de blocs de 80 caractères | 04 | Nombre de blocs de 80 caractères qui constituent un enregistrement. |
Enregistrement d’en-tête - Type enregistrement 0 - Enregistrement initial - Lot (BETFOR00)
L’en-tête d’enregistrement contient les enregistrements créés une fois par code caisse, groupe paiement, code paiement
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-40 | Alphanumérique (40) | En-tête d’imputation | Voir la description « En-tête d’imputation » | ||
| 2 | 41-48 | Alphanumérique (8) | Code transaction | BETFOR00 | Type enregistrement | |
| 3 | 49-59 | Alphanumérique (11) | No société | Identifiant groupe paiement électronique code transaction bancaire ou Identifiant groupe ID transfert électronique CF | Cette valeur est remplacée par CBI ou APE-ORG-IDENTIFIER JT480089 | |
| 4 | 60-70 | Alphanumérique (11) | Division | Espace | ||
| 5 | 71-74 | Numérique (4) | Contrôle séquence | Compteur séquence ID transfert électronique CF | La première transmission doit commencer à 0001. Après avoir passé 9999, doit continuer avec 0000. | Compteur incrémenté pour chaque enregistrement traité (en-tête, détails, total). Le numéro de départ provient de ce qui est saisi dans le champ ID transfert électronique CF. Ce compteur est défini/réinitialisé par les utilisateurs. |
| 6 | 75-80 | Alphanumérique (6) | Réservé | Vide | Réservé | |
| 7 | 81-84 | Numérique (4) | Date production | Date système | MMJJ | |
| 8 | 85-94 | Alphanumérique (10) | Mot de passe | Espace | ||
| 9 | 95-104 | Alphanumérique (10) | Version | VERSJON002 | ||
| 10 | 105-114 | Alphanumérique (10) | Nouveau mot de passe | Espace | ||
| 11 | 115-125 | Alphanumérique (11) | No opérateur | Espace | ||
| 12 | 126-126 | Alphanumérique (1) | SigilSealUSe | Espace | ||
| 13 | 127-132 | Numérique (6) | SigilSealDate | Zéro | ||
| 14 | 133-152 | Numérique (20) | SigilPartKey | Zéro | ||
| 15 | 153-153 | Alphanumérique (1) | SigilSealHow | Espace | ||
| 16 | 154-296 | Alphanumérique (143) | Réservé | Espace | ||
| 17 | 297-311 | Alphanumérique (15) | Lot de référence | Espace | ||
| 18 | 312-320 | Alphanumérique (9) | Réservé | Espace |
Enregistrement bénéficiaire - Type enregistrement 1 - Enregistrement de transfert (BETFOR01)
Les enregistrements de paiement/bénéficiaire sont créés une fois par fournisseur ou lorsque des limites sont atteintes ou lorsque la devise est modifiée.
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-40 | Alphanumérique (40) | En-tête d’imputation | Voir la description En-tête d’imputation | ||
| 2 | 41-48 | Alphanumérique (8) | Code transaction | BETFOR01 | Type enregistrement | |
| 3 | 49-59 | Numérique (11) | No société | Identifiant groupe paiement électronique code transaction bancaire ou Identifiant groupe ID transfert électronique CF | ||
| 4 | 60-70 | Alphanumérique (40) | No compte | ID transfert électronique dans ID transfert électronique CF | ||
| 5 | 71-74 | Numérique (4) | Contrôle séquence | Compteur séquence ID transfert électronique CF | Utilise uniquement les 11 premiers caractères du compte bancaire et seuls les caractères numériques sont utilisés. Si Type validation compte bancaire n'est pas égal à R, tous les espaces du compte sont remplacés par des zéros. Un compte sera renseigné dans ce champ s’il n’est pas égal à 0. Sinon le compte est modifié, de façon à récupérer uniquement les valeurs numériques. Les positions 1 à 4 contiennent les 4 premiers chiffres, précédés de zéros si nécessaire. Les positions 5 à 11 contiennent les chiffres restants, précédés de zéros si nécessaire. |
|
| 6 | 75-80 | Alphanumérique (6) | No référence | Espaces | ||
| 7 | 81-86 | Numérique (6) | Date paiement | Date du chèque dans Création paiement électronique | Date paiement dans Création paiement électronique | |
| 8 | 87-116 | Alphanumérique (30) | Propre commande référence | Espaces | ||
| 9 | 117-119 | Alphanumérique (3) | Devise paiement | Devise facture dans Facture CF | ||
| 10 | 120-122 | Alphanumérique (3) | Devise facture | Devise facture dans Facture CF | ||
| 11 | 123-125 | Alphanumérique (3) | Frais à l'étranger | BEN | ||
| 12 | 126-128 | Alphanumérique (3) | Frais en Norvège | OUR | ||
| 13 | 129-158 | Alphanumérique (30) | Indicateur de notification | Vide | ||
| 14 | 159-159 | Alphanumérique (1) | Code priorité | Code Normal ou Express dans Fournisseur/Site fournisseur | ||
| 15 | 160-167 | Numérique (8) | Taux de change convenu | Vide | ||
| 16 | 168-173 | Alphanumérique (6) | No contrat à terme (Forward) | Vide | ||
| 17 | 174-181 | Numérique (8) | Taux de change contrat à terme (Forward) | Vide | ||
| 18 | 182-182 | Alphanumérique (1) | Code chèque | Vide | ||
| 19 | 183-188 | Numérique (6) | Date valeur banque destinataire | Zéro | AAMMJJ | |
| 20 | 189-190 | Alphanumérique (2) | Réservé | Espaces | ||
| 21 | 191-202 | Numérique (12) | Taux de change provision | Zéro | ||
| 22 | 203-214 | Alphanumérique (12) | Réf. d’exécution 2 | Espaces | Réponse de traitement | |
| 23 | 215-230 | Numérique (16) | Montant débité | Zéro | ||
| 24 | 231-246 | Numérique (16) | Montant transféré | Zéro | ||
| 25 | 247-251 | Alphanumérique (5) | Référence client | Espaces | ||
| 26 | 252-257 | Numérique (6) | Réf. d’exécution 1 | Espaces | Accusé de réception | |
| 27 | 258-263 | Alphanumérique (6) | Accord avec | Vide | ||
| 28 | 264-264 | Alphanumérique (1) | Code annulation | Espaces | ||
| 29 | 265-265 | Alphanumérique (1) | Code compensation | Espaces | ||
| 30 | 266-271 | Numérique (6) | Date valeur | Zéro | AAMMJJ | |
| 31 | 272-280 | Numérique (9) | Frais | Zéro | ||
| 32 | 281-292 | Numérique (12) | Taux par rapport à Nok | Zéro | ||
| 33 | 293-293 | Alphanumérique (1) | Motif annulation | Espaces | ||
| 34 | 294-309 | Numérique (16) | Montant commandé transféré | Zéro | ||
| 35 | 310-310 | Numérique (1) | Info prix | Espaces | ||
| 36 | 311-320 | Alphanumérique (10) | Réservé | Espaces | Réservé |
Enregistrement bénéficiaire - Type enregistrement 2 - Détails banque (BETFOR02)
Les enregistrements de paiement/bénéficiaire sont créés une fois par fournisseur ou lorsque des limites sont atteintes ou lorsque la devise est modifiée.
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-40 | Alphanumérique (40) | En-tête d’imputation | Voir la description En-tête d’imputation | ||
| 2 | 41-48 | Alphanumérique (8) | Code transaction | BETFOR02 | Type enregistrement | |
| 3 | 49-59 | Numérique (11) | No société | Identifiant groupe paiement électronique code transaction bancaire ou Identifiant groupe ID transfert électronique CF | ||
| 4 | 60-70 | Numérique (11) | No compte | ID transfert électronique dans ID transfert électronique CF | ||
| 5 | 71-74 | Numérique (4) | Contrôle séquence | Compteur séquence ID transfert électronique CF | ||
| 6 | 75-80 | Alphanumérique (6) | No référence | Espaces | R1 = accusé de réception R2 = réponse de traitement |
|
| 7 | 81-91 | Alphanumérique (11) | Adresse SWIFT | Code SWIFT dans Fournisseur/Site fournisseur | ||
| 8 | 92-126 | Alphanumérique (35) | Nom banque | Nom banque dans Entité bancaire | Ce champ doit être considéré comme une unité. La ligne 1 doit être remplie avant la ligne 2, etc. Il ne doit y avoir aucune ligne vide entre les champs | |
| 9 | 127-161 | Alphanumérique (35) | Adresse banque 1 | Adresse de livraison adresse postale ligne 1 dans Entité bancaire | Ce champ doit être considéré comme une unité. La ligne 1 doit être remplie avant la ligne 2, etc. Il ne doit y avoir aucune ligne vide entre les champs. | |
| 10 | 162-196 | Alphanumérique (35) | Adresse banque 2 | Adresse de livraison adresse postale ligne 2 dans Entité bancaire | Ce champ doit être considéré comme une unité. La ligne 1 doit être remplie avant la ligne 2, etc. Il ne doit y avoir aucune ligne vide entre les champs. | |
| 11 | 197-231 | Alphanumérique (35) | Adresse banque 3 | Adresse de livraison adresse postale ligne 3 dans Entité bancaire | Ce champ doit être considéré comme une unité. La ligne 1 doit être remplie avant la ligne 2, etc. Il ne doit y avoir aucune ligne vide entre les champs. | |
| 12 | 232-242 | Alphanumérique (11) | Adresse SWIFT banque | Vide | ||
| 13 | 243-244 | Alphanumérique (2) | Pays banque destinataire | Pays adresse postale dans Entité bancaire | Obligatoire | |
| 14 | 245-259 | Alphanumérique (15) | Code banque | Espaces | ||
| 15 | 260-294 | Alphanumérique (35) | No compte TBIO | Espaces | Uniquement utilisé avec TBIO | |
| 16 | 295-320 | Alphanumérique (26) | Réservé | Espaces | Réservé |
Enregistrement bénéficiaire - Type enregistrement 3 - Enregistrement d’adresse bénéficiaire (BETFOR03)
Les enregistrements de paiement/bénéficiaire sont créés une fois par fournisseur ou lorsque des limites sont atteintes ou lorsque la devise est modifiée.
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-40 | Alphanumérique (40) | En-tête d’imputation | Voir la description En-tête d’imputation | ||
| 2 | 41-48 | Alphanumérique (8) | Code transaction | BETFOR03 | ||
| 3 | 49-59 | Numérique (11) | No société | Identifiant groupe paiement électronique code transaction bancaire ou Identifiant groupe ID transfert électronique CF | ||
| 4 | 60-70 | Numérique (11) | No compte | ID transfert électronique dans ID transfert électronique CF | ||
| 5 | 71-74 | Numérique (4) | Contrôle séquence | Compteur séquence ID transfert électronique CF | ||
| 6 | 75-80 | Alphanumérique (6) | No référence | Espaces | R1 = accusé de réception R2 = réponse de traitement |
|
| 7 | 81-115 | Alphanumérique (35) | No compte bénéficiaire | Numéro de compte bancaire dans fournisseur/site fournisseur | ||
| 8 | 116-150 | Alphanumérique (35) | Nom bénéficiaire | Nom fournisseur dans Fournisseur/Site fournisseur | Ce champ doit être considéré comme une unité. La ligne 1 doit être remplie avant la ligne 2, etc. Il ne doit y avoir aucune ligne vide entre les champs. WF1 – Nom bénéficiaire |
|
| 9 | 151-185 | Alphanumérique (35) | Adresse bénéficiaire 1 | Adresse de livraison adresse postale ligne 1 dans Adresse fournisseur | Ce champ doit être considéré comme une unité. La ligne 1 doit être remplie avant la ligne 2, etc. Il ne doit y avoir aucune ligne vide entre les champs. WF1 – Adresse bénéficiaire |
|
| 10 | 186-220 | Alphanumérique (35) | Adresse bénéficiaire 2 | Adresse de livraison adresse postale ligne 2 dans Adresse fournisseur | Ce champ doit être considéré comme une unité. La ligne 1 doit être remplie avant la ligne 2, etc. Il ne doit y avoir aucune ligne vide entre les champs. WF1 – Adresse bénéficiaire 2 |
|
| 11 | 221-255 | Alphanumérique (35) | Adresse bénéficiaire 3 | Adresse de livraison adresse postale ligne 3 dans Adresse fournisseur | Ce champ doit être considéré comme une unité. La ligne 1 doit être remplie avant la ligne 2, etc. Il ne doit y avoir aucune ligne vide entre les champs. Pos. 1 à 6 code postal Pos. 7 à 35, ville ou adresse 5 |
|
| 12 | 256-257 | Alphanumérique (2) | Code pays bénéficiaire | Pays adresse postale dans Adresse fournisseur | ||
| 13 | 258-258 | Alphanumérique (1) | Code télécopie télex | Vide | ||
| 14 | 259-260 | Alphanumérique (2) | Code pays télex | Vide | ||
| 15 | 261-278 | Alphanumérique (18) | No télécopie télex | Vide | ||
| 16 | 279-298 | Alphanumérique (20) | Attention | Vide | ||
| 17 | 299-320 | Alphanumérique (22) | Réservé | Espaces | Réservé |
Enregistrement de paiement - Type enregistrement 4 - Enregistrement de facture (BETFOR04)
Les enregistrements de paiement/bénéficiaire sont créés pour chaque paiement par fournisseur.
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-40 | Alphanumérique (40) | En-tête d’imputation | Voir la description En-tête d’imputation | ||
| 2 | 41-48 | Alphanumérique (8) | Code transaction | BETFOR04 | Type enregistrement | |
| 3 | 49-59 | Numérique (11) | No société | Identifiant groupe paiement électronique code transaction bancaire ou Identifiant groupe ID transfert électronique CF | ||
| 4 | 60-70 | Numérique (11) | No compte | ID transfert électronique dans ID transfert électronique CF | ||
| 5 | 71-74 | Numérique (4) | Contrôle séquence | Compteur séquence ID transfert électronique CF | ||
| 6 | 75-80 | Alphanumérique (6) | No référence | Espaces | ||
| 7 | 81-115 | Alphanumérique (35) | Facture référence bénéficiaire | Facture dans Facture CF | ||
| 8 | 116-150 | Alphanumérique (35) | Propre facture de référence | Code paiement dans Création paiement électronique et No transaction paiement facture CF | Pos. 1 à 3, Code d'institution bancaire Pos. 6 à 10, No transaction |
|
| 9 | 151-165 | Numérique (15) | Montant facture | Montant net paiement dans Paiement facture CF | ||
| 10 | 166-166 | Alphanumérique (1) | Code Débit Crédit | D/K (débit/crédit/note) | ||
| 11 | 167-172 | Alphanumérique (6) | Code rapport autorisation | Code catégorie paiement dans Facture CF | Champ utilisé pour les déclarations/rapports à la banque centrale de Norvège | Si Code catégorie paiement Facture CF est vide, la valeur correspond au Code catégorie paiement fournisseur/site fournisseur, sinon la valeur correspond au Code catégorie paiement Facture CF |
| 12 | 173-232 | Alphanumérique (60) | Texte libre rapport autorisation | Description code catégorie de paiement dans Code catégorie de paiement Facture CF | Champ utilisé pour les déclarations/rapports à la banque centrale de Norvège | |
| 13 | 233-233 | Alphanumérique (1) | Compte destination | Espaces | ||
| 14 | 234-234 | Alphanumérique (1) | Motif annulation | Espaces | ||
| 15 | 235-240 | Alphanumérique (6) | Réservé | Vide | ||
| 16 | 241-241 | Alphanumérique (1) | Réservé | Espaces | ||
| 17 | 242-247 | Alphanumérique (6) | Réservé | Vide | ||
| 18 | 248-292 | Alphanumérique (45) | Réservé | Espaces | ||
| 19 | 293-293 | Alphanumérique (1) | Kid - Étranger | Espaces | Uniquement mis en œuvre par quelques banques. Contacter la banque pour plus de détails. | |
| 20 | 294-296 | Numérique (3) | No de série | Zéro | ||
| 21 | 297-320 | Alphanumérique (24) | Réservé | Espaces |
Total enregistrements - Type enregistrement 99 - Fin d’enregistrement de lot (BETFOR99)
L’enregistrement de bande terminale est créé une fois par code caisse, groupe paiement, code paiement
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-40 | Alphanumérique (40) |
En-tête d’imputation Code transaction No société Réservé Contrôle séquence Réservé Date production Réservé Réservé Nbre d'enregistrements Réservé SigilSecurity SigilLanguage SigilVersion SigilInterface Champ SigilControl |
|||
| 2 | 41-48 | Alphanumérique (8) | ||||
| 3 | 49-59 | Numérique (11) | ||||
| 4 | 60-70 | Alphanumérique (11) | ||||
| 5 | 71-74 | Numérique (4) | ||||
| 6 | 75-80 | Alphanumérique (6) | ||||
| 7 | 81-84 | Numérique (4) | ||||
| 8 | 85-88 | Alphanumérique (4) | ||||
| 9 | 89-103 | Alphanumérique (15) | ||||
| 10 | 104-108 | Numérique (5) | ||||
| 11 | 109-271 | Alphanumérique (163) | ||||
| 12 | 272-275 | Alphanumérique (4) | ||||
| 13 | 276-276 | Alphanumérique (1) | ||||
| 14 | 277-277 | Alphanumérique (1) | ||||
| 15 | 278-278 | Alphanumérique (1) | ||||
| 16 | 279-296 | Alphanumérique (18) | ||||
| 17 | 297-312 | Alphanumérique (16) | Version logiciel | |||
| 18 | 313-320 | Alphanumérique (8) | Version banque |