Mise à jour annulation arrêt paiement
Utiliser cette procédure pour rétablir les factures associées aux paiements annulés dans Caisse.
- Sélectionner Gestionnaire comptes fournisseurs > Exécuter processus > Traiter paiements > Mise à jour annulation arrêt paiement
- Indiquer les informations suivantes :
- Groupe fournisseurs
- Indiquer le groupe fournisseurs.
- Groupe paiement
- Indiquer le groupe paiement.
- Code caisse
- Indiquer le code caisse.
- No paiement
- Indiquer un numéro de paiement.
- Code paiement
- Indiquer un code paiement.
- Mise à jour
- Déterminer si l'arrêt de paiement doit être mis à jour.
- Rapport totaux séparés
- Déterminer si le rapport des totaux doit être distinct.
- Code blocage
- Indiquer le code blocage des paiements.
- Dans la section Distribution rapport, sélectionner une liste de distribution et un format d'exportation pour le Rapport Mise à jour annulation/arrêt de paiement et Totaux annulations/arrêt de paiement
- Cliquer sur Soumettre pour exécuter cette action maintenant, ou cliquer sur Planifier pour planifier le processus afin qu'il s'exécute ultérieurement.