Création de sociétés fournisseurs

Sélectionner Gérer fournisseurs.

Dans l'onglet Fournisseurs, ouvrir un enregistrement de profil fournisseur.

Dans l'onglet Valeurs par défaut société, cliquer sur Créer.

Indiquer les informations suivantes :

Gestion des dépenses par défaut: Cocher cette case pour indiquer la société à utiliser pour ce fournisseur lors de la création de factures de dépense à partir de l’interface gestion des dépenses.
Filiale: Cocher cette case si la société fournisseur est une société affiliée.
Entreprises affiliées: Si la case Filiale est cochée, sélectionner le type de propriété, par exemple, parente ou filiale.

Dans la section Paiements, indiquer les informations suivantes :

Dans la section Facture, spécifier les informations suivantes :

Niveau de traitement: Sélectionner le niveau de traitement.
Code diversité: Indiquez le code diversité.
Code provision: Indiquer le code provision.
Code provision retenue: Indiquer le code provision de la retenue. Il s'agit du code provision par défaut des factures, paiements et ventilations pour les contrats fournisseur avec retenue.
Code escompte: Indiquer le code escompte.
Code ventilation: Indiquer le code de ventilation.
Code application taxes: Indiquer le code application taxes.
Code taxe: Indiquer le code taxe.
Code d'autorisation: Indiquer le code autorisation.
Catégorie d'acheminement facture: Indiquer la catégorie d'acheminement facture.
Code revenu: Indiquer le code revenus.
Code retenue secondaire 1, 2, 3: Indiquer les codes utilisés pour les retenues secondaires des factures CF lorsque les retenues secondaires sont activées. Les codes saisis ici correspondent au premier niveau de code par défaut de la facture.

Dans la section No commande EDI, indiquer les informations suivantes :

Sortie BC d'origine: Indiquer l’identifiant fournisseur pour le traitement EDI de la sortie du bon de commande d'origine.
Sortie BC révisé: Indiquer l’identifiant fournisseur pour le traitement EDI des bons de commande révisés.

Cliquer sur Enregistrer.