Fichiers de paiement BGI
Enregistrement d’en-tête - Type d'enregistrement 0 - Enregistrement initial
(Enregistrement payeur) L’en-tête d’enregistrement contient les enregistrements créés une fois par code caisse, groupe paiement, code paiement.
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | Alphanumérique (1) | Type enregistrement | 0 | Enregistrement initial | |
| 2 | 2-9 | Alphanumérique (8) | No compte bancaire ID transfert électronique |
ID transfert électronique dans la table ID transfert électronique CF | No compte bancaire expéditeur. Aligné à droite, rempli de zéros | |
| 3 | 10-15 | Numérique (6) | Date production | Date système | Imprime la date. AAMMJJ | |
| 4 | 16-37 | Alphanumérique (22) | Nom de l'expéditeur | Nom dans société CF | Nom en majuscules ou vide | |
| 5 | 38-72 | Alphanumérique (35) | Adresse de l’expéditeur | Espace | Adresse en lettres majuscules ou vide | |
| 6 | 73-78 | Numérique (6) | Date | Espace | Date paiement, format AAMMJJ. Si la date de paiement est indiquée dans les enregistrements de paiement individuels, le champ est laissé vide. | |
| 7 | 79-79 | Alphanumérique (1) | Nouveau code | 2 | Texte = 2 (code structure) | |
| 8 | 80-80 | Alphanumérique (1) | Banque | Vide |
Enregistrement bénéficiaire - Type enregistrement 2 - Enregistrement de nom
Les enregistrements de bénéficiaire sont créés une fois par fournisseur et lors de la modification de APP-INV-CURRENCY. Lorsque la devise change, le type d’enregistrement 4 est créé uniquement s'il y a une valeur dans le champ Compte bancaire.
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | Alphanumérique (1) | Type enregistrement | 2 | Nom | |
| 2 | 2-8 | Alphanumérique (7) | No fournisseur | 7 dernières positions du No de série dans le No fournisseur CF Fournisseur à payer Paiement facture CF |
Destinataire, No fournisseur. Aligné à droite, rempli de zéros | |
| 3 | 9-38 | Alphanumérique (30) | Ligne nom 1 | Nom fournisseur dans Fournisseur/Site fournisseur | Nom 1 | |
| 4 | 39-73 | Alphanumérique (35) | Ligne nom 2 | Espace | Nom 2 ou vide | |
| 5 | 74-80 | Alphanumérique (7) | Vide |
Enregistrement bénéficiaire - Type enregistrement 3 - Enregistrement d’adresse
Les enregistrements de bénéficiaire sont créés une fois par fournisseur et lors de la modification de APP-INV-CURRENCY. Lorsque la devise change, le type d’enregistrement 4 est créé uniquement s'il y a une valeur dans le champ Compte bancaire.
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | Alphanumérique (1) | Type enregistrement | 3 | Enregistrement d’adresse | |
| 2 | 2-8 | Alphanumérique (7) | No fournisseur | 7 dernières positions du No de série dans le No fournisseur CF Fournisseur à payer Paiement facture CF |
Destinataire, No fournisseur. Aligné à droite, rempli de zéros | |
| 3 | 9-38 | Alphanumérique (30) | Adresse 1 | Adresse de livraison adresse postale ligne 1 dans Adresse fournisseur | Adresse (ville) en lettres majuscules | |
| 4 | 39-73 | Alphanumérique (35) | Ligne adresse 2 | Code postal adresse postale et Municipalité adresse postale dans VendorAddress |
Adresse postale et pays en majuscules | |
| 5 | 74-74 | Alphanumérique (1) | Charger | Fournisseur/site fournisseur Signe débit |
Signe débit | |
| 6 | 75 - 76 | Alphanumérique (2) | Code pays | Pays adresse fournisseur | Catégories | |
| 7 | 77-77 | Alphanumérique (1) | Réserve | Vide | Réserve, utilisation selon les instructions de la banque | |
| 8 | 78-78 | Alphanumérique (1) | Code d'imputation | Code frais fournisseur/site fournisseur | Code pour la facturation des frais | |
| 9 | 79-79 | Alphanumérique (1) | Formulaire paiement | Formulaire de paiement Fournisseur/Site fournisseur étranger - codes contrepassés. Lors de la mise en forme du format BGI (codes PGI acceptés) | Code pour formulaire de paiement | Si Formulaire de paiement est égal à 0, valeur = 1. Si Formulaire de paiement est égal à 9, valeur = 0 |
| 10 | 80-80 | Alphanumérique (1) | Méthode paiement | Code Normal ou Express dans Fournisseur/Site fournisseur | Code pour la méthode de paiement | Si le code est égal à E, la valeur est 1, sinon la valeur est 0. |
Enregistrement de paiement - Type enregistrement 4 - Banque - facultatif
Créé uniquement si Formulaire paiement n'est pas égal à 9 (position 2). Les enregistrements de bénéficiaire sont créés une fois par fournisseur et lors de la modification de APP-INV-CURRENCY. Lorsque la devise change, le type d’enregistrement 4 est créé uniquement s'il y a une valeur dans le champ Compte bancaire.
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | Alphanumérique (1) | Type enregistrement | 4 | Banque | |
| 2 | 2-8 | Alphanumérique (7) | No fournisseur | 7 dernières positions du No de série dans le No fournisseur CF Fournisseur à payer Paiement facture CF |
Destinataire, No fournisseur. Aligné à droite, rempli de zéros | |
| 3 | 9-20 | Alphanumérique (12) | Adresse SWIFT | Code SWIFT dans Fournisseur/Site fournisseur | Champ pour identifier le compte bancaire/la banque du destinataire. Utilisation selon les instructions de la banque. | |
| 4 | 21-50 | Alphanumérique (30) | No compte bancaire destinataire | Numéro de compte bancaire du fournisseur/site fournisseur | Champ pour identifier le compte bancaire/la banque du destinataire. Utilisation selon les instructions de la banque | |
| 5 | 51-80 | Alphanumérique (30) | Nom et pays banque du destinataire | Nom banque entité bancaire | Champ pour identifier la banque du destinataire. Utilisation selon les instructions de la banque | Pos. 1 à 22, nom entité bancaire Pos. 23 à 24 = Pays adresse postale entité bancaire |
Enregistrement de crédit - Type d’enregistrement 5 - Avis de crédit
Créé pour les notes de crédit uniquement. Les enregistrements de paiement sont créés pour chaque paiement par fournisseur.
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | Alphanumérique (1) | Type enregistrement | 5 | Avis de crédit | |
| 2 | 2-8 | Alphanumérique (7) | No fournisseur | 7 dernières positions du numéro de fournisseur CF Fournisseur à payer Paiement facture CF |
Destinataire, No fournisseur. Aligné à droite, rempli de zéros | |
| 3 | 9-33 | Alphanumérique (25) | Référence | Facture CF | Spécification de paiement | |
| 4 | 34-44 | Numérique (11) | Montant SEK | Montant facture Montant net paiement facture CF |
Montant client. Aligné à droite, rempli de zéros. Montant facture équivalent en SEK/cents après application du taux par défaut (00 pour les montants réguliers) | Si la dernière décimale a la valeur 0, la position 11 a la valeur « - » Si la dernière décimale a la valeur 1, la position 11 a la valeur « J » Si la dernière décimale a la valeur 2, la position 11 a la valeur « K » Si la dernière décimale a la valeur 3, la position 11 a la valeur « L » Si la dernière décimale a la valeur 4, la position 11 a la valeur « M » Si la dernière décimale a la valeur 5, la position 11 a la valeur « N » Si la dernière décimale a la valeur 6, la position 11 a la valeur « O » Si la dernière décimale a la valeur 7, la position 11 a la valeur « P » Si la dernière décimale a la valeur 8, la position 11 a la valeur « Q » Si la dernière décimale a la valeur 9, la position 11 a la valeur « R » |
| 5 | 45 - 54 | Alphanumérique (10) | Compte devise | “0000000000” | Compte devise, numéro de transaction futur, éventuellement des zéros | |
| 6 | 55 - 57 | Alphanumérique (3) | Code devise | Devise facture paiement facture CF | Code devise, pièces de monnaie, en fonction de la norme ISO ou du code numérique | |
| 7 | 58-63 | Alphanumérique (6) | Dernière date comptable | Date chèque | Dernière date de contrôle AAMMJJ | Si la date d'échéance paiement facture CF est antérieure à la date paiement dans Création paiement électronique, la valeur correspond à la date paiement, sinon la valeur correspond à la date d'échéance paiement facture CF |
| 8 | 64-64 | Alphanumérique (1) | Texte | Vide | Texte = 0, code journal clôture facultatif | |
| 9 | 65-65 | Alphanumérique (1) | Réserve | Vide | Réserve. Utilisation selon les instructions de la banque. | |
| 10 | 66-78 | Numérique (13) | Montant | Montant facture Montant net paiement facture CF |
Montant facture. Aligné à droite, rempli de zéros. Remarque : Toutes les devises ont 2 décimales (DD pour les montants normaux) | Si la dernière décimale a la valeur 0, la position 13 a la valeur « - » Si la dernière décimale a la valeur 1, la position 13 a la valeur « J » Si la dernière décimale a la valeur 2, la position 13 a la valeur « K » Si la dernière décimale a la valeur 3, la position 13 a la valeur « L » Si la dernière décimale a la valeur 4, la position 13 a la valeur « M » Si la dernière décimale a la valeur 5, la position 13 a la valeur « N » Si la dernière décimale a la valeur 6, la position 13 a la valeur « O » Si la dernière décimale a la valeur 7, la position 13 a la valeur « P » Si la dernière décimale a la valeur 8, la position 13 a la valeur « Q » Si la dernière décimale a la valeur 9, la position 13 a la valeur « R » |
| 11 | 79-79 | Alphanumérique (1) | Code ID | Vide | Code d’identification pour la déclaration de catégorie | |
| 12 | 80-80 | Alphanumérique (1) | Réserve | Vide | Réserve. Utilisation selon les instructions de la banque. |
Enregistrement de paiement - Type enregistrement 6 - Facture
Créé pour les notes de débit. Les enregistrements de paiement sont créés pour chaque paiement par fournisseur.
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | Alphanumérique (1) | Type enregistrement | 6 | Paiement | |
| 2 | 2-8 | Alphanumérique (7) | No fournisseur | 7 dernières positions du numéro de fournisseur CF Fournisseur à payer Paiement facture CF |
Destinataire, No fournisseur. Aligné à droite, rempli de zéros | |
| 3 | 9-33 | Alphanumérique (25) | Référence | Facture CF | Spécification de paiement | |
| 4 | 34-44 | Numérique (11) | Montant SEK | Montant facture Montant net paiement facture CF |
Montant client. Aligné à droite, rempli de zéros. Montant facture équivalent en SEK/cents après application du taux par défaut (00 pour les montants réguliers) REMARQUE : ne doit pas contenir de signe moins | |
| 5 | 45 - 54 | Alphanumérique (10) | Compte devise | “0000000000” | Compte devise, numéro de transaction futur, éventuellement des zéros | |
| 6 | 55 - 57 | Alphanumérique (3) | Code devise | Devise facture paiement facture CF | Code devise, pièces de monnaie, en fonction de la norme ISO ou du code numérique | |
| 7 | 58-63 | Alphanumérique (6) | Date paiement | Date chèque/Date d'échéance | Date paiement, format AAMMJJ. Laisser vide si la date de paiement est spécifiée dans l’enregistrement d’ouverture | Si la date d'échéance paiement facture CF est antérieure à la date paiement dans Création paiement électronique, la valeur correspond à la date paiement Sinon, la valeur correspond à la date d'échéance paiement facture CF |
| 8 | 64-64 | Alphanumérique (1) | Texte | Vide | Réserve. Utilisation selon les instructions de la banque | |
| 9 | 65-65 | Alphanumérique (1) | Réserve | Vide | Réserve. Utilisation selon les instructions de la banque. | |
| 10 | 66-78 | Numérique (13) | Montant | Montant facture Montant net paiement facture CF |
Montant facture. Aligné à droite, rempli de zéros Remarque : Toutes les devises ont 2 décimales (DD pour les montants normaux) Ne doit pas contenir de signe moins |
|
| 11 | 79-79 | Alphanumérique (1) | Code ID | 0 | Code d’identification pour la déclaration de catégorie | |
| 12 | 80-80 | Alphanumérique (1) | Réserve | Vide | Réserve. Utilisation selon les instructions de la banque. |
Enregistrement de paiement - Type enregistrement 7 - Code catégorie
Les enregistrements de paiement sont créés pour chaque paiement par fournisseur.
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | Alphanumérique (1) | Type enregistrement | 7 | Code catégorie | |
| 2 | 2-8 | Alphanumérique (7) | No fournisseur | 7 dernières positions du numéro de fournisseur CF Fournisseur à payer Paiement facture CF |
Destinataire, No fournisseur. Aligné à droite, rempli de zéros | |
| 3 | 9-11 | Alphanumérique (3) | Code catégorie | Code catégorie de paiement dans Fournisseur/Site fournisseur | Code catégorie | |
| 4 | 12-80 | Alphanumérique (69) | Réserve | Vide |
Total enregistrements - Type enregistrement 9
L’enregistrement de bande terminale est créé une fois par code caisse, groupe paiement, code paiement
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | Type enregistrement | 9 | Enregistrement total | ||
| 2 | 2-9 | ID transfert électronique | ID transfert électronique dans la table ID transfert électronique CF | No compte bancaire expéditeur. Aligné à droite, rempli de zéros | ||
| 3 | 10-21 | Montant total SEK | Total montant calculé net paiement facture CF | Montant total SEK. Éventuellement des zéros. Aligné à droite, rempli de zéros | ||
| 4 | 22-27 | Réserve | Vide | Réservé. Utilisation selon les instructions de la banque | ||
| 5 | 28-31 | Vide | Vide | Vide | ||
| 6 | 32 - 43 | Vide | Vide | Vide | ||
| 7 | 44 - 55 | Vide | Vide | Vide | ||
| 8 | 56-63 | Vide | Vide | Vide | ||
| 9 | 64-78 | Montant total | Calculé | Montant total de la facture en devise étrangère. Aligné à droite, rempli de zéros | ||
| 10 | 79-80 | Vide | Vide | Vide |