Fichiers de paiement PGI
Enregistrement d’en-tête - Type d'enregistrement 0 - Enregistrement initial
L’en-tête d’enregistrement contient les enregistrements créés une fois par code caisse, groupe paiement, code paiement.
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | Alphanumérique (1) | Type enregistrement | 0 | Enregistrement initial | |
| 2 | 2-6 | Alphanumérique (5) | No client | Format paiement comptant PGD et PGI Identifiant groupe paiement électronique dans la table Code transaction bancaire |
Numéro de client - affecté par compte bancaire | |
| 3 | 7-12 | Numérique (6) | Date production | Date système | Date système CF161 - AAMMJJ. Date de traitement expéditeur |
|
| 4 | 13-13 | Alphanumérique (1) | No production | Numéro de séquence dans ID transfert électronique CF | 1 à 9 peut être utilisé. Si plusieurs enregistrements initiaux ont le même numéro de client et la même date de production, le numéro de production doit être unique dans chaque enregistrement initial. Sinon, l’unité de production est perçue comme étant déjà chargée. Le numéro de séquence augmente de 1 pour plusieurs exécutions de la même création de paiement électronique le même jour. Chaque nouveau jour rétablit le No séquence ID transfert électronique CF à 1 et la date de dernière exécution ID transfert électronique CF à la date système. Il n’y a pas de modifications qui empêchent l’exécution de Création paiement électronique plus de 9 fois - non requis. Le n° de séq. et la date d’exécution ne sont mis à jour que dans l’enregistrement ID transfert électronique CF qui a le même numéro de compte payeur. Le numéro de séquence est également incrémenté pour chaque enregistrement bénéficiaire de type 2 lorsque le paiement n’est pas égal à 0. |
|
| 5 | 14-100 | Alphanumérique (87) | Vide | Vide |
Enregistrement d’en-tête - Type enregistrement 1 - Enregistrement expéditeur
- L’en-tête d’enregistrement contient les enregistrements créés une fois par code caisse, groupe paiement, code paiement. Toujours répertorié comme premier enregistrement par client, compte et code. Un enregistrement expéditeur doit toujours précéder un enregistrement groupe de type 3, 4, 5, 6.
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | Alphanumérique (1) | Type enregistrement | 1 | Enregistrement expéditeur | |
| 2 | 2-6 | Alphanumérique (5) | No client | Identifiant groupe paiement électronique dans la table Code transaction bancaire | Numéro de client. Attribué par compte bancaire. | |
| 3 | 7-16 | Alphanumérique (10) | Compte expéditeur ID transfert électronique |
ID transfert électronique dans la table ID transfert électronique CF | Aligné à droite et vide. Compte bancaire ou compte devise | |
| 4 | 17-18 | Alphanumérique (2) | Code expéditeur | Espace | Déterminé par l’expéditeur. Alphanumérique ou vide. Un compte peut avoir plusieurs codes expéditeur pour avoir un compte distinct dans le rapport comptable de vérification des ordres de paiement. | |
| 5 | 19-45 | Alphanumérique (27) | Expéditeur ligne 1 | Nom dans société CF | Généralement, l’adresse de l’expéditeur. | |
| 6 | 46-72 | Alphanumérique (27) | Expéditeur ligne 2 | Adresse de livraison adresse postale ligne 1 dans Niveau de traitement fournisseur (adresse non disponible pour la société CF) | Généralement, l’adresse de l’expéditeur. | |
| 7 | 73-87 | Alphanumérique (15) | Expéditeur ligne 3 | Municipalité adresse postale dans Niveau de traitement CF (adresse non disponible pour la société CF) | Généralement, l’adresse de l'expéditeur | |
| 8 | 88-88 | Alphanumérique (1) | Code transfrontalier | 2 | Code transfrontalier = 2 | |
| 9 | 89-89 | Alphanumérique (1) | Code structure | 2 | Code structure 2 | |
| 10 | 90-90 | Alphanumérique (1) | Devise | Devise dans la table Code caisse | Devise à partir de laquelle le paiement est effectué. E = EUR ; S = SEK (non conforme à la norme ISO raison de contraintes d’espace.) | Position 1 du code caisse de Création de paiement électronique |
| 11 | 91-100 | Alphanumérique (10) | Paiement électronique Champ utilisateur 1 dans Code transaction bancaire | Paiement électronique Champ utilisateur 1 dans Code transaction bancaire | No organisation expéditeur |
Enregistrement bénéficiaire - Type enregistrement 2 - Enregistrement nom destinataire
Les enregistrements de bénéficiaire sont créés une fois par fournisseur.
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | Alphanumérique (1) | Type enregistrement | 2 | Enregistrement destinataire | |
| 2 | 2-2 | Alphanumérique (1) | Méthode paiement | Formulaire de paiement par fournisseur/site fournisseur 0 = dépôt 9 = Chèque |
Méthode paiement 0 = dépôt ; 9 = Chèque | Position 1 du formulaire de paiement fournisseur/site fournisseur |
| 3 | 3-17 | Alphanumérique (15) | ID destinataire | Méthode paiement = 0 Numéro de compte bancaire fournisseur/site fournisseur ou méthode paiement = 9 numéro de série |
Définir l’option, mais ID destinataire alphanumérique unique. Aligné à droite ou gauche et rempli par des espaces | Si Formulaire de paiement est égal à 0, la valeur correspond au numéro compte bancaire, sinon la valeur correspond au numéro séquence ID transfert électronique CF (incrémenté de 1 par l'enregistrement Type 1) |
| 4 | 18-22 | Alphanumérique (5) | Vide | Vide | ||
| 5 | 23-23 | Alphanumérique (1) | Code destinataire | Code priorité Méthode paiement = 0 (1 ou 2) Méthode paiement = 9 (1) |
Le dépôt s’applique : 1 Normal, 2 Express Toujours 1 Normal pour chèque |
Si PMT-FORM = 9 et Code Normal ou Express = E valeur = 2 |
| 6 | 24-56 | Alphanumérique (33) | Ligne destinataire 1 | Méthode paiement = 0 Numéro de compte bancaire fournisseur/site fournisseur (IBAN) ou méthode paiement = 9 nom fournisseur dans fournisseur/site fournisseur |
Lors du dépôt : Saisir le numéro de compte du destinataire. Si possible, au format IBAN. Sur le chèque : Saisir le nom du destinataire | Si Formulaire de paiement n’est pas égal à 9, la valeur correspond au numéro compte bancaire fournisseur/site fournisseur, sinon la valeur correspond au nom fournisseur/site fournisseur |
| 7 | 57-89 | Alphanumérique (33) | Ligne destinataire 2 | Méthode paiement = 0 Nom fournisseur fournisseur/site fournisseur ou méthode paiement = 9 Adresse de livraison adresse postale ligne 1 dans Adresse fournisseur | Lors du dépôt : Saisir le nom du destinataire | Si Formulaire de paiement n’est pas égal à 9, la valeur correspond au nom fournisseur/site fournisseur, sinon la valeur correspond à l'adresse de livraison adresse postale fournisseur ligne 1 |
| 8 | 90-92 | Alphanumérique (3) | Catégorie paiement | Code catégorie de paiement dans Fournisseur/Site fournisseur | Le code paiement conformément à l'administration fiscale suédoise s’applique au paiement suivant au même destinataire, sauf si le code est identique à celui qui est mentionné dans les enregistrements de montant. Saisi dans le montant de l’enregistrement. Non requis pour le code de paiement indiqué dans les enregistrements de montant. | |
| 9 | 93-100 | Alphanumérique (8) | Vide | Espace | Vide |
Enregistrement bénéficiaire - Type enregistrement 3 - Enregistrement d'adresse destinataire
Les enregistrements de bénéficiaire sont créés une fois par fournisseur.
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | Alphanumérique (1) | Type enregistrement | 3 | Enregistrement adresse destinataire | |
| 2 | 2-2 | Alphanumérique (1) | Méthode paiement | Méthode paiement | Identique au type d’enregistrement 2, position 2 | |
| 3 | 3-17 | Alphanumérique (15) | ID destinataire | Méthode paiement = 0 No compte bancaire Fournisseur/Site fournisseur, méthode paiement = 9 numéro de série | Identique au type d’enregistrement 2, positions 3 à 17 | Si Formulaire de paiement est égal à 0, la valeur correspond au numéro compte bancaire, sinon la valeur correspond au numéro séquence ID transfert électronique CF (incrémenté de 1 par l'enregistrement Type 1) |
| 4 | 18-50 | Alphanumérique (33) | Ligne destinataire 3 | Méthode paiement = 0 Code banque, ID banque fournisseur/site fournisseur. Sweden Plusgiro dans les codes de tri Méthode paiement = 9 |
Méthode de paiement 9, chèque, adresse spécifique au destinataire. Pour les destinataires en Europe, l’IBAN est référencé dans l’enregistrement de type 2, positions 24 à 56. Ce champ ne doit pas être laissé vide. Un code spécial est nécessaire pour certains pays hors Europe. Australie : Code appelé BSB (Banque/État/province/Succursale) composé de 6 chiffres. La succursale 123-456 est souvent indiquée sur la facture. L’affectation de paiement enregistrée dans le champ pour le code de compte bancaire est //AU123456. Canada : Code appelé No acheminement paiements, composé de 9 chiffres et commençant toujours par 0. Inscription en tant que //CC012345678 Afrique du Sud : Code appelé « Sort code » (code guichet) composé de 6 chiffres. Il y a parfois 8 chiffres, et même dans ce cas, seuls les 6 premiers sont utilisés. Inscription en tant que //ZA123456 États-Unis : Code appelé No acheminement Fedwire (ABA) composé de 9 chiffres. Inscription en tant que //FW123456789 |
Si PMT-FORM = 0 valeur = 11, Code banque, ID banque (pas des virgules) |
| 5 | 51-72 | Alphanumérique (22) | Ville site destinataire | Méthode paiement = 0 Site banque à l’écran CF16 (CBE) ou méthode paiement = 9 Ville dans Adresse fournisseur | Dépôt : Saisir le site banque destinataire Chèque : Saisir le site du destinataire |
Si une valeur est indiquée, il s'agit de la municipalité adresse postale entité bancaire Sinon valeur = Municipalité adresse postale adresse fournisseur |
| 6 | 73-82 | Alphanumérique (10) | Code postal enregistrement destinataire | Méthode paiement = 0 Code postal banque dans Entité bancaire ou méthode paiement = 9 Code postal dans Adresse fournisseur | Alphanumérique, aligné à droite ou gauche et vide | Si 0, la valeur correspond au code postal adresse postale entité bancaire sinon la valeur correspond au code postal adresse postale fournisseur |
| 7 | 83-84 | Alphanumérique (2) | Pays destinataire | Code pays banque entité bancaire | Norme ISO. Pays dans lequel l’argent sera transféré. Il n’est pas nécessaire que le pays soit identique à celui dans lequel le destinataire réside. | Si Formulaire de paiement est égal à 0 et pays adresse postale entité bancaire correspond à des espaces, la valeur correspond au pays adresse postale adresse fournisseur Si Formulaire de paiement est égal à 0 et pays adresse postale entité bancaire ne correspond pas à des espaces, la valeur correspond au pays adresse postale adresse fournisseur Si Formulaire de paiement n’est pas égal à 0, la valeur correspond au pays adresse postale adresse fournisseur |
| 8 | 85-97 | Alphanumérique (13) | Référence interne | No pièce comptable facture CF | Référence interne de l’expéditeur | |
| 9 | 98-100 | Alphanumérique (3) | Vide | Vide |
Enregistrement de paiement - Type enregistrement 5 - Enregistrement de message - Enregistrement de montant débit
Créé uniquement pour les montants et messages de débit avec jusqu’à 4 enregistrements de message créés. Les enregistrements de paiement sont créés pour chaque paiement par fournisseur.
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | Alphanumérique (1) | Type enregistrement | 5 | Enregistrement montant débit | |
| 2 | 2-2 | Alphanumérique (1) | Méthode paiement | Méthode paiement | Identique au type d’enregistrement 2, position 2 | |
| 3 | 3-17 | Alphanumérique (15) | ID destinataire | Méthode paiement = 0 Numéro de compte bancaire fournisseur/site fournisseur ou méthode paiement = 9 numéro de série |
Identique au type d’enregistrement 2, positions 3 à 17 | |
| 4 | 18-50 | Alphanumérique (33) | Message | Méthode paiement = 0 Ligne 1 = Code BIC/SWIFT Ligne 2 = No de facture Ligne 3 = OUR pour code frais 0 Ligne 4 = Commentaires ou méthode de paiement = 9 Ligne 1 = Facture dans Facture CF Ligne 2 = OUR pour code frais 0 dans Fournisseur/Site fournisseur Lignes 3 et 4 = Commentaires |
Message au destinataire du paiement. Si un espace supplémentaire est requis pour le message, tant que l’enregistrement de montant de débit n’est pas répété plus de 3 fois par paiement sans autre information, par ex., vide dans les positions 51 à 2100. Les enregistrements de message précèdent les enregistrements de montant. OUR dans ce champ indique que les frais du destinataire sont payés par l’expéditeur. S’il n’est pas spécifié, chacun paie ses propres dépenses. | Si Formulaire de paiement est égal à 0, valeur = Code SWIFT fournisseur/site fournisseur Si le code frais fournisseur/site fournisseur est égal à 0, valeur est « :OUR ». Si commentaires facture CC, la valeur est Texte commentaire Si la valeur de paiement est égale à la facture CF |
| 5 | 51-52 | Alphanumérique (2) | Vide | Commentaire dans Facture CF | Vide | |
| 6 | 53-63 | Numérique (11) | Montant SEK Montant en SEK ou EUR |
Montant net paiement dans Paiement facture CF | Montant en devise référence/société (y compris penny/cent, la devise est actuellement SEK ou EUR) Aligné à droite, rempli de zéros sans signe ni séparateur décimal (positions 87-89). |
|
| 7 | 64 - 69 | Numérique (6) | Échéance | Date du chèque/Date d’échéance | AAMMJJ Date à laquelle le compte de l’expéditeur sera facturé. | Si la date d'échéance paiement facture CF est antérieure à la date paiement dans Création paiement électronique, la valeur correspond à la date paiement dans Création paiement électronique Sinon, la valeur correspond à la date d'échéance paiement facture CF |
| 8 | 70-71 | Alphanumérique (2) | Vide | Vide | ||
| 9 | 72-86 | Numérique (15) | Montant | Montant net paiement nul/facture dans Paiement facture CF | Montant en devise autre que la devise référence/société. Saisi avec des décimales, mais sans signe ni séparateur décimal. Aligné à droite et rempli de zéros. Si le montant de facture est en devise autre que la devise référence/société, vous devez l'indiquer ici, sinon il est rempli de zéros. Le montant est dans la devise indiquée dans le champ Code devise ci-dessous. | Si Devise facture Paiement facture CF = SEK, valeur = 0 sinon valeur = Montant net paiement |
| 10 | 87-89 | Alphanumérique (3) | Code devise | Devise facture dans Paiement facture CF | Norme ISO. Devise utilisée pour le paiement | |
| 11 | 90-90 | Alphanumérique (1) | Code montant | 1 ou REMARQUE ! | Indique le montant de base du paiement. 1 = si le montant est dans une devise autre que la devise de référence/société indiquée. 2 = uniquement si le montant en devise de référence/société est indiqué |
Si Devise facture Paiement facture CF = SEK, valeur = 2, sinon valeur = 1 |
| 12 | 91-91 | Alphanumérique (1) | Fusion | Option tri code transaction bancaire | Les paiements dans la même devise et avec la même date comptable pour le même destinataire peuvent être combinés dans un seul paiement. 1 = pas de fusion. Chaque paiement est envoyé séparément. 2 = fusion de toutes les méthodes de paiement. Intermédiaire spécifié. |
|
| 13 | 92-94 | Alphanumérique (3) | Catégorie paiement | Code catégorie de paiement dans Fournisseur/Site fournisseur | Indiqué si un code paiement est différent du type d’enregistrement 2, sinon vide. Si un paiement inclut des termes avec différents codes paiement, ces derniers seront indiqués séparément. | |
| 14 | 95-100 | Alphanumérique (6) | Vide | Espace | Vide |
Enregistrement de paiement - Type enregistrement 6 - Enregistrement de montant - crédit
Créé pour les notes de crédit uniquement. Aucun message de type d'enregistrement 5 créé pour les notes de crédit. Les enregistrements de paiement sont créés pour chaque paiement par fournisseur.
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | Alphanumérique (1) | Type enregistrement | 6 | Enregistrement montants, crédit | |
| 2 | 2-2 | Alphanumérique (1) | Méthode paiement | Formulaire paiement fournisseur/site fournisseur | Doit être identique à celui indiqué dans l’enregistrement de débit sur lequel sera prélevé l'avis de crédit. | |
| 3 | 3-17 | Alphanumérique (15) | ID destinataire | Méthode paiement = 0 Numéro de compte bancaire fournisseur/site fournisseur ou méthode paiement = 9 numéro de série |
Doit être identique à celui indiqué dans l’enregistrement de débit sur lequel sera prélevé l'avis de crédit. | |
| 4 | 18-50 | Alphanumérique (33) | Message | Facture dans Facture CF | Messages au bénéficiaire | |
| 5 | 51-52 | Alphanumérique (2) | Vide | Vide | ||
| 6 | 53-63 | Numérique (11) | Montant SEK | Montant net paiement dans Paiement facture CF SEK/EURO |
Montants dans la devise de référence/société (y compris en cents, la devise est actuellement SEK/EUR). Aligné à droite, rempli de zéros sans signe ni séparateur décimal. Identique à celui indiqué dans l’enregistrement de débit sur lequel est prélevé l'avis de crédit. | |
| 7 | 64 - 69 | Numérique (6) | Date comptable | Date du chèque/Date d’échéance | Première date comptable (AAMMJJ). La date la plus proche de celle du règlement de l'avis de crédit peut être utilisée. | Identique à l’enregistrement de débit |
| 8 | 70 - 75 | Numérique (6) | Dernière date comptable | Date chèque + 340 jours | Dernière date comptable (AAMMJJ). La dernière date de règlement de l'avis de crédit peut avoir lieu. La première date comptable doit être au moins à + 10 jours. | Date paiement/Date d'échéance + 340 jours |
| 9 | 76-77 | Alphanumérique (2) | Vide | Vide | ||
| 10 | 78-92 | Numérique (15) | Montant | Montant net paiement dans Paiement facture CF | Montant en devise autre que la devise référence/société. Aligné à droite, rempli de zéros sans signe ni séparateur décimal. Affiché de la même manière pour les enregistrements de débit. | |
| 11 | 93-95 | Alphanumérique (3) | Code devise | Devise facture dans Paiement facture CF | Doit être identique à celui indiqué dans l’enregistrement de débit sur lequel sera prélevé l'avis de crédit. Norme ISO | |
| 12 | 96-96 | Alphanumérique (1) | Code montant | 2 si devise facture = SEK sinon 1 | Identique à celui indiqué dans l’enregistrement de débit sur lequel sera prélevé l'avis de crédit. Indique le montant de base du paiement. 1 = si le montant est dans une devise autre que la devise référence/société. 2 = uniquement si le montant en devise de référence/société est indiqué |
|
| 13 | 97-99 | Alphanumérique (3) | Catégorie paiement | Catégorie paiement facture | Code paiement | |
| 14 | 100-100 | Alphanumérique (1) | Vide | Espace | Vide |
Total enregistrements - Type enregistrement 7
L’enregistrement de bande terminale est créé une fois par code caisse, groupe paiement, code paiement
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | Alphanumérique (1) | Type enregistrement | 7 | Enregistrement total | |
| 2 | 2-6 | Alphanumérique (5) | No client | Identifiant groupe paiement électronique dans la table Code transaction bancaire | Identique au type d’enregistrement 0 | |
| 3 | 7-16 | Alphanumérique (10) | Compte expéditeur ID transfert électronique |
ID transfert électronique dans la table ID transfert électronique CF | Identique au type d’enregistrement 1 | |
| 4 | 17-18 | Alphanumérique (2) | Code expéditeur | Espace | Déterminé par l’expéditeur. Un compte peut avoir plusieurs codes expéditeur pour avoir un compte distinct dans le rapport comptable de vérification des ordres de paiement. Non requis | |
| 5 | 19-19 | Alphanumérique (1) | Code devise | Devise dans la table Code caisse | Devise référence/société dans laquelle le paiement est effectué. E = EUR S=SEK |
Code caisse dans Création paiement électronique |
| 6 | 20-20 | Alphanumérique (1) | Vide | Vide | ||
| 7 | 21-33 | Numérique (13) | Mnt total | Calculé | Montant total dans la devise référence/société. Montants nets, par exemple, montant des débits positif et montant des crédits négatif. Indiqué par le signe + ou - pour la position 33. Rempli de zéros si la position 80 est vide | Montant total net paiements Si le montant total net paiements est inférieur à 0, la valeur est négative (« –“), sinon la valeur est positive (“+“). |
| 8 | 34-35 | Alphanumérique (2) | Vide | Vide | Vide | Si le montant total net paiements est inférieur à 0, la valeur est négative (« –“), sinon la valeur est positive (“+“). |
| 9 | 36-52 | Numérique (17) | Total non autorisé | Vide | Total en devise autre que la devise de référence/société. Récapitulatif net de tous les montants, quelle que soit la devise. Indiqué par le signe + ou - pour la position 52. Rempli de zéros si la position 80 est vide | |
| 10 | 53-89 | Alphanumérique (27) | Vide | Vide | Vide | |
| 11 | 80-80 | Alphanumérique (1) | Exécution des paiements | 1 | 1 = les paiements sont effectués | |
| 12 | 81-87 | Numérique (7) | Nbre d'enregistrements | Calculé | Nombre d’enregistrements, à l’exclusion de l’enregistrement initial. Aligné à droite et rempli de zéros. | |
| 13 | 88-88 | Alphanumérique (1) | Code transfrontalier | 2 | Code transfrontalier = 2 | |
| 14 | 89-100 | Alphanumérique (12) | Vide | Vide |