Clôture des cycles de paiement par groupe code caisse

  1. Sélectionner Exécution processus > Traiter paiements > Résultat demandes de paiement.
  2. Cliquer sur Lancer demandes.
    Voir Démarrage des besoins de trésorerie.
  3. Dans la section Options code caisse, indiquer le champ Groupe code caisse.
  4. Cliquer sur Enregistrer.
  5. Dans les onglets Paiements de facture et Paiements planifiés, vérifier les différentes combinaisons de code caisse et de code transaction bancaire.
  6. Cliquer sur Terminer cycle de paiement.
  7. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe paiement, code caisse, code transaction bancaire
    Cocher une case pour créer un nom de fichier de sortie avec la valeur sélectionnée.
    Texte nom de fichier de sortie paiements supplémentaires
    Indiquer un texte supplémentaire. Le nom complet est limité à 50 caractères.
    Remplacer valeurs défaut de création paiement
    Cocher cette case pour remplacer les valeurs par défaut de création de paiement.
    Inclure registre des paiements
    Cocher cette case pour inclure le registre des paiements. Ce processus est exécuté avant la clôture des paiements.
    Inclure clôture paiements
    Cocher cette case pour exécuter la clôture paiements. Si ce champ est vide, le processus doit être exécuté séparément.
    Inclure création fichier contrôle décaissements
    Cocher cette case pour inclure la création de fichier Positive Pay.
  8. Cliquer sur Soumettre.