Fichiers de paiement FND
Enregistrement d’en-tête -Type d'enregistrement 0 - Enregistrement initial - Lot
L’en-tête d’enregistrement contient les enregistrements créés une fois par code caisse, groupe paiement, code paiement.
Enregistrement type 9| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques supplémentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 4 | Alphanumérique (4) | Code matériel | LM02 | Enregistrement initial | |
| 2 | 5-5 | Alphanumérique (1) | Type enregistrement | 0 | ||
| 3 | 6-6 | Alphanumérique (1) | Type transaction | 0 | ||
| 4 | 7-20 | Alphanumérique (14) | No de compte payeur | ID transfert électronique dans ID transfert électronique CF | Indique le numéro de compte du payeur au format électronique composé de 14 caractères | |
| 5 | 21-29 | Numérique (9) | Code payeur | Identifiant groupe dans ID transfert électronique CF | Avec des zéros non significatifs | Contient le code société ou un autre code qui a été convenu avec la banque. Le code peut être utilisé comme code service, puis laisser le champ 16 vide. Le code service identifie le payeur et le contenu du code est convenu à la fin du contrat. Un code est requis dans le champ 5 ou 16. |
| 6 | 30-35 | Numérique (6) | Date de création du fichier | Date système | AAMMJJ | |
| 7 | 36-39 | Numérique (4) | Heure de création du fichier | HHMM | ||
| 8 | 40-41 | Alphanumérique (2) | Institution monétaire encaissement | 1 ou 2 et caractères vides | Si la première position dans ID transfert électronique a la valeur 1, ce champ a la valeur 1. Si la première position a la valeur 2, ce champ a la valeur 2, sinon il est vide. | |
| 9 | 42-47 | Numérique (6) | Échéance | Date paiement dans Création paiement électronique | AAMMJJ | Indique la date d’échéance du paiement. Si la date est manquante ou remonte à plus de 5 jours ouvrés, les informations sont traitées lors de l'exécution suivante du paiement, plus de 5 jours ouvrés ou plus de 60 jours calendaires après la date de réception. Si la date des articles refusés n’est pas un jour ouvré, les paiements sont effectués le jour ouvré suivant. |
| 10 | 48-82 | Alphanumérique (35) | Identifiant payeur | Nom dans société CF | La date d’échéance d’un ilbetainingsmaterial doit être au plus tard un jour ouvré après la date d’expédition. L’identifiant du payeur dans le champ 10 est documenté dans le relevé de compte du payeur. Il est également documenté sur les relevés de compte du destinataire, sauf avec des factures adressées à une société Finance. L’identifiant destinataire 2 pour la transaction de paiement est transmis à la société de financement. | |
| 11 | 83-117 | Alphanumérique (35) | Identifiant addition | Espaces | ||
| 12 | 118-134 | Alphanumérique (17) | Code EDI | Espaces | Non utilisé | |
| 13 | 135-135 | Alphanumérique (1) | Code unité crédit | 1 = EUR | ||
| 14 | 136-223 | Alphanumérique (88) | Réservé | Espaces | ||
| 15 | 224-224 | Alphanumérique (1) | Type de produit | 0 | 0 = facture | |
| 16 | 225-234 | Alphanumérique (10) | Code service | Espaces | ||
| 17 | 235-298 | Alphanumérique (64) | Réservé | Espaces | ||
| 18 | 299-299 | Alphanumérique (1) | Retour chariot | 0D | ||
| 19 | 300-300 | Alphanumérique (1) | Nouvelle ligne | 0A |
Enregistrement bénéficiaire/paiement - Type d'enregistrement 1
Les enregistrements de paiement/bénéficiaire sont créés pour chaque enregistrement de paiement.
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques supplémentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 4 | Alphanumérique (4) | Code matériel | LM02 | ||
| 2 | 5-5 | Numérique (1) | Type enregistrement | 1 | Type enregistrement | |
| 3 | 6-6 | Numérique (1) | Type transaction | 0 = facture 2 = avis de crédit |
2 = Note de crédit 0 = Débit Il est possible que les avis de crédit ne soient pas inclus dans ilbetainingsmaterial. Les transactions dans ilbetainingsmaterial sont toujours considérées comme des factures, quelle que soit la valeur du type de transaction. |
Dans le cadre des avis de crédit, les documents doivent également inclure une ou plusieurs factures au même destinataire. Le montant net payé à un destinataire doit être supérieur à 0 (zéro). Si le montant est nul, refuser à la fois les factures et les avis de crédit. Si le montant est inférieur à zéro, refuser les avis de crédit et seules les factures sont transmises au code réception. |
| 4 | 7-20 | Alphanumérique (14) | Réserve | Vide | ||
| 5 | 21-50 | Alphanumérique (30) | Identifiant destinataire - 1 | Nom fournisseur dans Fournisseur ou Site fournisseur | Nom destinataire | |
| 6 | 51-70 | Alphanumérique (20) | Identifiant destinataire - 2 | Espaces | Nom sur les factures fournisseur et les avis de crédit adressés à la société Finance. | |
| 7 | 71-90 | Alphanumérique (20) | Identifiant destinataire - 3 | Espaces | ID société ou numéro d'assurance maladie du destinataire. | La description est justifiée à gauche. Le reste est laissé vide. Non transmis au destinataire ou au payeur |
| 8 | 91-104 | Alphanumérique (14) | No compte destinataire | Numéro de compte bancaire du fournisseur/site fournisseur Exécute la validation par clé de contrôle. Si non valide, valeur = 0 |
Numéro de compte du destinataire dans un format électronique avec 14 caractères | |
| 9 | 105-107 | Alphanumérique (3) | Réserve | Vide | ||
| 10 | 108-108 | Numérique (1) | Type de message | 1 = No référence 5 = message libre, 70 caractères |
Si l’ID client est saisi dans FACTURE CF, indiquer 1 dans ce champ, sinon 5. | |
| 11 | 109-178 | Alphanumérique (70) | Message | Déplacer l’ID client dans la facture CF si terminé, sinon, le N° facture déplace d'abord le commentaire Facture CF dans le champ. Il peut y avoir plusieurs commentaires - le programme ne reçoit que le premier. Exécute la validation par clé de contrôle. Si non valide, valeur = 0 |
Contenu créé en fonction du type de message. Un message taxes ne peut être utilisé que pour des paiements sur des comptes taxes (taxes de leur propre initiative). 1= N20, 50 (vide). Numéro de référence avec zéros initiaux 5 = AN35, AN35, messages |
|
| 12 | 179-180 | Numérique (2) | Réserve | Vide | ||
| 13 | 181-186 | Numérique (6) | Date d’échéance taux d'intérêt de retard | Zéro | JJMMAAAA | La date d’échéance est indiquée uniquement si les intérêts sur les retards de paiement doivent être calculés séparément. Le code dans le champ 15 doit alors être 2. |
| 14 | 187-198 | Numérique (12) | Montants | Montant net paiement dans Paiement facture CF | Montants en cents | |
| 15 | 199-199 | Numérique (1) | Taux d’escompte/intérêt de retard | Zéro | 0 : pas d’escompte ou d’intérêt de retard calculé par la banque sur la facture 1 : l'escompte sera déduit de la facture en fonction du pourcentage ou du montant 2 : les intérêts de retard de paiement sont calculés sur la facture en fonction du pourcentage ou du montant |
|
| 16 | 200-203 | Numérique (4) | Pourcentage d’escompte/intérêt de retard | Zéro | L’escompte ou l’intérêt sur les retards de paiement est indiqué en pourcentage | Si le pourcentage et le montant sont spécifiés, la banque décide du montant. |
| 17 | 204-215 | Numérique (12) | Montant escompte/intérêt sur retards paiement | Zéro | L’escompte ou l’intérêt sur les retards de paiement est indiqué comme montant | Si le pourcentage et le montant sont spécifiés, la banque décide du montant. |
| 18 | 216-235 | Alphanumérique (20) | Données internes | Espaces | Réservé aux données du payeur. Les données doivent être retournées au payeur sur le relevé de compte par spécifications de valeur de transaction. Le payeur détermine le contenu. | |
| 19 | 236-255 | Alphanumérique (20) | Kostandsstalle | Espaces | Réservé aux données du payeur. Les données doivent être retournées au payeur sur le relevé de compte par spécifications de valeur de transaction. Le payeur détermine le contenu. | |
| 20 | 256-298 | Alphanumérique (43) | Réserve | Vide | ||
| 21 | 299-299 | Alphanumérique (1) | Retour chariot | 0D | ||
| 22 | 300-300 | Alphanumérique (1) | Nouvelle ligne | 0A |
Total enregistrements - Type enregistrement 9
L’enregistrement de bande terminale est créé une fois par code caisse, groupe paiement, code paiement
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques supplémentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 4 | Alphanumérique (4) | Code matériel | LM02 | ||
| 2 | 5-5 | Alphanumérique (1) | Type enregistrement | 0 | Type enregistrement | |
| 3 | 6-6 | Alphanumérique (1) | Type transaction | 0 | ||
| 4 | 7-20 | Alphanumérique (14) | No de compte payeur | ID transfert électronique dans ID transfert électronique CF | Identique à celui de l’enregistrement de lot | |
| 5 | 21-29 | Numérique (9) | Code payeur | Identifiant groupe dans ID transfert électronique CF | ||
| 6 | 30-35 | Numérique (6) | Date de création du fichier | Date système | AAMMJJ | |
| 7 | 36-41 | Numérique (6) | No facture | Nbre Total d’enregistrements débit | Les décomptes Débit/Crédit (champs 7 et 9) sont identiques. Il s’agit du nombre total d’enregistrements de débit et de crédit. | |
| 8 | 42-54 | Numérique (13) | Montant facture | Montant total net paiements (Dt) | ||
| 9 | 55-60 | Numérique (6) | Avis de crédit, numéros | Nbre Total d’enregistrements crédit | Les décomptes Débit/Crédit (champs 7 et 9) sont identiques. Il s’agit du nombre total d’enregistrements de débit et de crédit. | |
| 10 | 61-73 | Numérique (13) | Montant avis de crédit | Montant en cents Montant total net paiements (Ct) |
Les montants correspondent aux totaux débit/crédit, mais ces 2 montants sont additionnés en tant que montant total. Si vous disposez d’un paiement de 100 $ et d’une note de crédit de -70 $, le total ne sera pas de 30 $. Il sera de 170 $ | |
| 11 | 74 - 79 | Numérique (6) | Réserve | Vide | ||
| 12 | 80-114 | Alphanumérique (35) | Identifiant addition | Espaces | ||
| 13 | 115-131 | Alphanumérique (17) | Code EDI | Espaces | ||
| 14 | 132-298 | Alphanumérique (167) | Réserve | Vide | ||
| 15 | 299-299 | Alphanumérique (1) | Retour chariot | 0D | ||
| 16 | 300-300 | Alphanumérique (1) | Nouvelle ligne | 0A |