Fichiers de paiement PGD
Enregistrement d’en-tête - Type d'enregistrement 0 - Enregistrement initial
L’en-tête d’enregistrement contient les enregistrements créés une fois par code caisse, groupe paiement, code paiement (code banque). Il est toujours répertorié comme premier enregistrement par unité de production et numéros de production. L’enregistrement initial peut être commun aux paiements nationaux et internationaux.
Chaque enregistrement initial indiqué dans le compte bancaire doit être unique.
| Poste | Numéro | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | Alphanumérique (1) | Type enregistrement | 0 | Enregistrement initial | |
| 2 | 2-6 | Alphanumérique (5) | No client | Identifiant groupe paiement électronique dans la table Code transaction bancaire | Numéro de client - affecté par compte bancaire | |
| 3 | 7-12 | Numérique (6) | Date production | Date système | Date système CF161 - AAMMJJ. Date de traitement expéditeur |
|
| 4 | 13-13 | Alphanumérique (1) | No production | Numéro de séquence dans ID transfert électronique CF | 1 à 9, en tant que règle 1. Si plusieurs enregistrements initiaux ont le même numéro de client et la même date de production, le numéro de production doit être unique dans chaque enregistrement initial. Sinon, l’unité de production est perçue comme étant déjà chargée. Le n° de séquence augmente de 1 pour plusieurs exécutions du même CF161 le même jour. Chaque nouveau jour rétablit le No séquence à 1 et la date de dernière exécution à la date système. Il n’y a pas de modifications qui empêchent l’exécution de CF161 plus de 9 fois - non requis. |
|
| 5 | 14-100 | Alphanumérique (87) | Vide | Vide | ||
| 6 | 101-101 | Alphanumérique (1) | NL | 0A : tous les types d’enregistrement doivent être développés par 1 pour inclure le nouveau caractère de ligne |
Enregistrement d’en-tête - Type d’enregistrement 2 - Enregistrement expéditeur
L’en-tête d’enregistrement contient les enregistrements créés une fois par code caisse, groupe paiement, code paiement (code banque). Toujours répertorié comme premier enregistrement par client, compte et code. L’enregistrement expéditeur doit toujours précéder un enregistrement groupe de type 3, 4, 5, 6 et 7.
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | Alphanumérique (1) | Type enregistrement | 2 | Enregistrement expéditeur | |
| 2 | 2-6 | Alphanumérique (5) | No client | Identifiant groupe paiement électronique dans la table Code transaction bancaire | Numéro de client (affecté par compte bancaire) | |
| 3 | 7-16 | Alphanumérique (10) | Compte expéditeur ID transfert électronique |
ID transfert électronique dans la table ID transfert électronique CF | Aligné à droite et vide. Le dernier chiffre est la clé de contrôle. | Pour plus de clarté : Le champ ID transfert électronique Lawson est composé de 18 caractères alphanumériques (justifiés à gauche). Nous utilisons les 10 derniers caractères, l’alignement à droite et le remplissage des espaces vides au début s’il y a moins de 10 caractères. |
| 4 | 17-18 | Alphanumérique (2) | Code expéditeur | 1 | Code expéditeur | |
| 5 | 19-45 | Alphanumérique (27) | Nom société | Nom dans société CF | Nom du compte enregistré. | Nom du compte enregistré. |
| 6 | 46-72 | Alphanumérique (27) | Instruction paiement | Instruction paiement électronique 1 dans la table Code transaction bancaire. Instructions paiement 1 | Par exemple : Adresse ou téléphone. | |
| 7 | 73-75 | Alphanumérique (3) | Code devise | Devise dans la table Code caisse | Code devise de paiement selon la norme ISO. EUR/SEK | |
| 8 | 76 - 78 | Alphanumérique (3) | Devise | Devise dans la table Code caisse | Montant devise. Norme ISO, EUR/SEK | |
| 9 | 79-91 | Alphanumérique (13) | Vide | Devise dans la table Code caisse | Vide | |
| 10 | 92-100 | Alphanumérique (9) | Vide | Espace |
Enregistrement bénéficiaire - Type d’enregistrement 3 - Paiement
Les enregistrements de bénéficiaire sont créés une fois par fournisseur. Spécifié en tant que premier élément de paiement vers des destinataires sans compte bancaire. L’enregistrement destinataire peut être suivi d’autres enregistrements de montant pour les paiements avec la même méthode de paiement.
Cet enregistrement ne sera pas créé si VEN/VLO-VBANK-ACCT-NO n’est pas rempli et VEN/VLO-BANK-IDENT = P, S, Q ou K.
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | Alphanumérique (1) | Type enregistrement | 3 | Enregistrement destinataire PG, méthode de paiement : 5 | |
| 2 | 2-2 | Alphanumérique (1) | Méthode paiement | 5 | Méthode de paiement = 5 pour les paiements au bénéficiaire avec un numéro de paiement fixe | |
| 3 | 3-7 | Alphanumérique (5) | Vide | Vide | ||
| 4 | 8-17 | Alphanumérique (10) | Destinataire (bénéficiaire) | Numéro de fournisseur dans la table Paiement Facture CF | Destinataire : numéro de paiement fixe dans le compte CF de l’expéditeur, tel que le numéro de fournisseur ou le numéro de sécurité sociale avec la méthode de paiement 5. | |
| 5 | 18-22 | Alphanumérique (5) | Code postal | Code postal adresse postale dans Adresse fournisseur | Code postal destinataire | |
| 6 | 23-55 | Alphanumérique (33) | Destinataire | Nom fournisseur dans Fournisseur/Site fournisseur | Indique également l’adresse c/o, qui peut être réduite. Par exemple, c/o Eriksson en tant que c/o E-son. L’adresse C/o peut être spécifiée après le nom de l’employé aux positions 23 à 55 ou 56 à 82 ou dans les deux champs en fonction de la longueur du nom et de l'adresse. | |
| 7 | 56-82 | Alphanumérique (27) | Adresse destinataire | Adresse de livraison adresse postale actuelle ligne 1 du fournisseur/site fournisseur | Adresse du destinataire | |
| 8 | 83-95 | Alphanumérique (13) | Enregistrement d’adresse | Municipalité adresse postale actuelle du fournisseur/site fournisseur | Adresse du destinataire | |
| 9 | 96-100 | Alphanumérique (5) | Vide | Vide |
Enregistrement bénéficiaire - Type d’enregistrement 3
Paiements sur compte bancaire et dépôts sur comptes dans d’autres banques. Désigné comme le premier élément des paiements vers un numéro de compte bancaire et des dépôts sur compte dans d’autres banques. Les enregistrements de bénéficiaire sont créés une fois par fournisseur. Cet enregistrement ne sera créé que si VEN/VLO-VBANK-ACCT-NO est rempli et VEN/VLO-VBANK-IDENT n'est pas défini sur P ou S.
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | Alphanumérique (1) | Type enregistrement | 3 | Enregistrement destinataire PG, méthode de paiement : 4, uniquement si le compte bancaire existe | |
| 2 | 2-2 | Alphanumérique (1) | Méthode paiement | 4 | Méthode paiement = 4 pour les paiements sur compte bancaire et comptes de dépôt | |
| 3 | 3-7 | Alphanumérique (5) | Vide | Vide | ||
| 4 | 8-17 | Alphanumérique (10) | ID destinataire | Numéro de fournisseur dans Paiement facture CF | ID destinataire, numérique, aligné à droite et vide. L’ID destinataire doit être unique par destinataire, par exemple, un numéro de fournisseur, un numéro de sécurité sociale ou un autre numéro unique pour le destinataire. Pour les paiements sur compte bancaire, et particulièrement dans le cadre d'avis de crédit, ne pas utiliser le numéro de série comme ID destinataire. | |
| 5 | 18-22 | Alphanumérique (5) | Vide | Vide | ||
| 6 | 23-55 | Alphanumérique (33) | Nom destinataire | Nom fournisseur dans Fournisseur/Site fournisseur | Nom destinataire | |
| 7 | 56-71 | Alphanumérique (16) | Compte destinataire | Numéro de compte bancaire du fournisseur/site fournisseur | Paiement sur compte bancaire : Saisir le numéro de compte bancaire du destinataire, valeur numérique alignée à droite, remplie de zéros ou vide. | |
| 8 | 72-100 | Alphanumérique (29) | Vide | Vide |
Enregistrement de paiement - Type d'enregistrement 4 - Enregistrement de message
Les enregistrements de paiement sont créés pour chaque paiement par fournisseur. L’enregistrement de message utilisé dans le champ de message pour le montant d’enregistrement n’est pas suffisant. Les enregistrements de message ne peuvent pas être utilisés pour les paiements OCR et les dépôts sur comptes bancaires. Jusqu’à 2 enregistrements de commentaire par facture CC sont traités. Chaque enregistrement de commentaire crée jusqu’à 5 enregistrements de message de type 4 avec chaque enregistrement de message contenant jusqu’à 2 lignes de texte. Jusqu’à 5 enregistrements de message peuvent précéder un enregistrement de montant. Le premier enregistrement de message comporte 2 lignes de message.
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | Alphanumérique (1) | Type enregistrement | 4 | Enregistrement de message, CMTAPI pour les factures récupérées | |
| 2 | 2-2 | Alphanumérique (1) | Méthode paiement | 3, 4, 5 3 - si type de compte = S ou S 4 - si type de compte = Q ou K 5 - si cartes de paiement Le type de compte est le type validation compte bancaire fournisseur/site fournisseur. |
Méthode paiement = 3 pour les virements sur compte bancaire et compte personnel. Méthode de paiement = 4 pour les paiements au bénéficiaire avec un numéro de compte bancaire Méthode de paiement = 5 pour les paiements aux bénéficiaires avec un numéro de paiement fixe |
|
| 3 | 3-7 | Alphanumérique (5) | Vide | Vide | ||
| 4 | 8-17 | Alphanumérique (10) | ID destinataire Compte bancaire ou fournisseur |
Numéro de compte bancaire du fournisseur/site fournisseur | Compte/ID destinataire Valeur numérique, alignée à droite et vide. Compte bancaire et compte personnel à 10 chiffres (méthode de paiement : 3). ID destinataire pour paiement au numéro de compte bancaire (méthode de paiement = 4). ID destinataire pour carte de paiement (mode de paiement = 5). L’ID destinataire doit être conforme au type d’enregistrement 3, positions 8 à 17. |
Si la méthode de paiement est 3, la valeur correspond au compte bancaire. Si la méthode de paiement est 4 ou 5, la valeur correspond au fournisseur. |
| 5 | 18-57 | Alphanumérique (40) | Ligne de message 1 | Commentaire dans FACTURE CF | Chaque ligne de message extrait les données texte des positions 1-23 et 28-39 et les enregistre dans la ligne de message sous forme de chaîne de données contiguë. | |
| 6 | 58-97 | Alphanumérique (40) | Ligne de message 2 | Commentaires dans FACTURE CF | Chaque ligne de message extrait les données texte des positions 1-23 et 28-39 et les enregistre dans la ligne de message sous forme de chaîne de données contiguë. | |
| 7 | 98-100 | Alphanumérique (3) | Vide | Vide |
Enregistrement de paiement - Type d’enregistrement 5 - Enregistrement de débit
Les enregistrements de paiement sont créés pour chaque paiement par fournisseur. Préciser pour chaque paiement à appliquer. Créés uniquement pour les notes de débit.
| Numéro | Poste | Type/style des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | Alphanumérique (1) | Type enregistrement | 5 | Enregistrement montants, débit | |
| 2 | 2-2 | Alphanumérique (1) | Méthode paiement Q = Bankgiro P = virement postal K = Compte bancaire S = Numéro d'assurance maladie |
3, 4, 5 3 - si type de compte = P ou S 4 - si type de compte = Q ou K 5 - si notification = O/No compte Giro manquant |
Méthode paiement = 3 pour les virements sur compte bancaire et compte personnel. Méthode de paiement = 4 pour les paiements sur compte bancaire et dépôts dans d’autres banques. Méthode de paiement = 5 pour les paiements au bénéficiaire avec un numéro de paiement fixe |
Si Compte bancaire et Type validation compte bancaire = P ou S, valeur = 3 Si Compte bancaire et Type validation compte bancaire = Q ou K, valeur = 4 sinon, valeur = 5 |
| 3 | 3-3 | Alphanumérique (1) | Fusion | 1 / espace Option tri code transaction bancaire |
Vide : fusion souhaitée par plusieurs cartes de paiement (méthode de paiement : 5) pour le même code réception comportant une date de paiement commune. 1= fusion non souhaitée. Chaque paiement est déclaré séparément. |
Si l’option tri code transaction bancaire = 1, valeur = 1, sinon valeur = espace |
| 4 | 4-6 | Alphanumérique (3) | Devise | Devise facture dans la table des devises facture CF (mode de paiement = 3) ou SEK (mode de paiement = 5) | Montants en devise selon la norme ISO. SEK/EUR. Si la méthode de paiement est 4 ou 5, uniquement SEK | Si la méthode de paiement est 3, la valeur correspond à la devise facture paiement facture CF sinon la valeur est SEK |
| 5 | 7-7 | Alphanumérique (1) | Exécution le même jour | N (permanent) | Exécution le même jour = N | |
| 6 | 8-17 | Alphanumérique (10) | Cpte bancaire/ID destinataire ou fournisseur | Numéro de compte bancaire du fournisseur/site fournisseur (méthode de paiement : 3) ou No fournisseur dans la table Facture CF (méthode de paiement : 4 ou 5) | Compte/ID destinataire Numéro de compte bancaire ou compte personnel avec la méthode de paiement 3. Numérique, aligné à droite et vide. ID destinataire par destinataire avec méthode de paiement 4 ou 5. Numérique, aligné à droite et vide. L’ID destinataire doit être conforme au type d’enregistrement 3, positions 8 à 17. | Si la méthode de paiement est 3, la valeur correspond au compte bancaire. Si la méthode de paiement est 4 ou 5, la valeur correspond au fournisseur. |
| 7 | 18-44 | Alphanumérique (27) | Message | Facture dans Facture CF | Aligné à gauche ou droite et complété par des espaces. La ligne de message doit contenir une partie d’identification du paiement, par ex., le numéro de facture. La recommandation de compte bancaire est le numéro de facture aligné à gauche et séparé par au moins une position vide et un message suivant. Ce rapport présente le montant avec les lignes de transfert de crédit et les cartes de paiement. | |
| 8 | 45-55 | Numérique (11) | Montant | Montant net paiement dans Paiement facture CF | Montant en cents. Numérique, rempli de zéros et aligné à droite. Le montant ne peut pas être nul. Les signes et les décimales ne sont pas indiqués. | |
| 9 | 56-61 | Numérique (6) | Date compte | Date du chèque/Date d’échéance | AAMMJJ (date de comptabilisation souhaitée dans le compte bancaire) | Si la date d’échéance paiement facture CF est antérieure à la date paiement création paiement électronique ou si l'option paiement code transaction bancaire est P, la valeur est la date création paiement électronique. Sinon, la valeur correspond à la date d'échéance paiement facture CF |
| 10 | 62-91 | Numérique (30) | Référence expéditeur | NOTRE REF : No pièce comptable facture CF | Peut être utilisé pour les tâches comptables internes de l’expéditeur. Non requis | |
| 11 | 92-99 | Alphanumérique (8) | Code de vérification | Espaces | Numéro de vérification de l’expéditeur du paiement. Non requis | |
| 12 | 100-100 | Alphanumérique (1) | Vide | Espaces | Vide |
Enregistrement de paiement - Type d’enregistrement 6 - Enregistrement de crédit (Plusgiro et cartes de paiement)
Créés uniquement pour les notes de crédit. Les mêmes règles s’appliquent au type d’enregistrement 5 à l’exception de la devise - Si la méthode de paiement = 3 ou 4, la valeur doit être définie sur la devise du montant imputé sinon SEK. Préciser pour chaque avis de crédit à déduire. Les enregistrements de paiement sont créés pour chaque paiement par fournisseur.
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | Alphanumérique (1) | Type enregistrement | 6 | Enregistrement montants, crédit | |
| 2 | 2-2 | Alphanumérique (1) | Méthode paiement | 3, 4, 5 3 - si type de compte = P ou S 4 - non utilisé 5 - si notification = O/No compte manquant |
Méthode paiement = 3 pour les virements sur compte bancaire et compte personnel. Méthode de paiement = 5 pour les paiements aux bénéficiaires avec un numéro de paiement fixe. Méthode de paiement = 7 pour les paiements aux bénéficiaires avec le numéro de paiement actuel. |
|
| 3 | 3-3 | Alphanumérique (1) | Vide | Vide | ||
| 4 | 4-6 | Alphanumérique (3) | Devise | Devise facture dans la table des factures CF (mode de paiement = 3 ou 4) ou SEK (mode de paiement =5) | Montants en devise selon la norme ISO. SEK/EUR. Méthode de paiement 5 et 7 uniquement SEK | |
| 5 | 7-7 | Alphanumérique (1) | Vide | Vide | ||
| 6 | 8-17 | Alphanumérique (10) | ID destinataire | Numéro de compte bancaire du fournisseur/site fournisseur (méthode de paiement : 3 ou 4) ou No fournisseur dans la table Facture CF (méthode de paiement : 5) | Compte/ID destinataire Numéro de compte bancaire ou compte personnel avec la méthode de paiement 3. Aligné à droite et vide. ID destinataire par destinataire, pour les méthodes de paiement 5 et 7. Numérique, aligné à droite et vide. L’ID destinataire doit être conforme au type d’enregistrement 3, positions 8 à 17 | |
| 7 | 18-44 | Alphanumérique (27) | Message | Facture dans Facture CF | Modifié par l’expéditeur. Il doit contenir une partie d’identification du paiement. Par ex., le numéro de facture. Associé à la somme d'une plage de transferts de crédit et de cartes de paiement | |
| 8 | 45-55 | Numérique (11) | Montant | Mnt facture dans Facture CF | Montant en cents. Numérique, rempli de zéros et aligné à droite. Le montant ne peut pas être nul. Les signes et les décimales ne sont pas indiqués | |
| 9 | 56-61 | Numérique (6) | Date comptable | Date du chèque/Date d’échéance | Première date de comptabilisation (AAMMJJ). La première date de règlement des avis de crédit peut être fixée. | |
| 10 | 62-67 | Numérique (6) | Dernière date de compte | Date du chèque/Date d’échéance + 340 jours | Dernière date comptable (AAMMJJ). La date finale de règlement des avis de crédit peut être fixée. Pour un enregistrement de crédit qui sera suivi, indiquer la même date de comptabilisation pour la première et la dernière date de comptabilisation. | |
| 11 | 68-97 | Alphanumérique (30) | Référence expéditeur | Espaces | Peut être utilisé pour les tâches comptables internes de l’expéditeur. Non requis. Remarque : Non transférée au destinataire. Affichée dans le rapport comptable des ordres de paiement des commandes. | |
| 12 | 98-100 | Vide | Vide | Espaces | Vide |
Total enregistrements - Type enregistrement 7
L’enregistrement de bande terminale est créé une fois par code caisse, groupe paiement, code paiement
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | Alphanumérique (1) | Type enregistrement | 7 | Enregistrement total | |
| 2 | 2-6 | Alphanumérique (5) | No client | Identifiant groupe paiement électronique dans la table Code transaction bancaire | Identique à celui de l’enregistrement expéditeur | |
| 3 | 7-16 | Alphanumérique (10) | Compte expéditeur ID transfert électronique |
ID transfert électronique dans la table ID transfert électronique CF | Identique à celui de l’enregistrement expéditeur | Pour plus de clarté : Le champ ID transfert électronique Lawson est composé de 18 caractères alphanumériques (justifiés à gauche). Nous utilisons les 10 derniers caractères, l’alignement à droite et le remplissage des espaces vides au début s’il y a moins de 10 caractères. |
| 4 | 17-18 | Alphanumérique (2) | Code expéditeur | 1 | Identique à celui de l’enregistrement expéditeur | |
| 5 | 19-31 | Numérique (13) | Montant total | Calculé | Montant total en cents. Montants nets, par ex., débit total positif et crédits négatifs. Les signes peuvent être indiqués à la position 31. Numérique sans décimale, aligné à droite et rempli de zéros | |
| 6 | 32-63 | Alphanumérique (32) | Vide | Vide | ||
| 7 | 64-66 | Alphanumérique (3) | Devise | Devise dans la table Code caisse | Devise de paiement selon la norme ISO. EUR/SEK Utilisation du code caisse de Création paiement électronique |
|
| 8 | 67-69 | Alphanumérique (3) | Devise | Devise dans la table Code caisse | Devise de paiement selon la norme ISO. EUR/SEK Utilisation du code caisse de Création paiement électronique |
|
| 9 | 70-100 | Alphanumérique (31) | Vide | Vide |