Fichiers de paiement BGD
Enregistrement d’en-tête - Type d'enregistrement 11 - Enregistrement initial
L’en-tête d’enregistrement contient les enregistrements créés une fois par code caisse, groupe paiement, code paiement (code banque).
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Alphanumérique (2) | Type enregistrement | 11 | ||
| 2 | 3-12 | Alphanumérique (10) | ID transfert électronique | ID transfert électronique dans la table ID transfert électronique CF | Aligné à droite, rempli de zéros | |
| 3 | 13-18 | Numérique (6) | Imprimer date | WS-FILE-DATE | Date système dans Création paiement électronique - format AAMMJJ | |
| 4 | 19-40 | Alphanumérique (22) | Texte | PAIEMENTS FOURNISSEUR | ||
| 5 | 41-46 | Numérique (6) | Date paiement | Espaces | Texte = PAIEMENTS FOURNISSEUR | |
| 6 | 47-59 | Alphanumérique (13) | Vide | Vide | ||
| 7 | 60-62 | Alphanumérique (3) | Code devise | Devise dans la table Code caisse | Code caisse dans l’écran Création paiement électronique | |
| 8 | 63-80 | Alphanumérique (18) | Vide | Vide |
Enregistrement d’en-tête - Type d’enregistrement 12 - Informations fixes - Facultatif
L’en-tête d’enregistrement contient les enregistrements créés une fois par code caisse, groupe paiement, code paiement (code banque).
Créé uniquement si CBI-PMT-INSTUCT1 est renseigné. Ici, vous pouvez indiquer un message générique imprimé sur les notifications aux bénéficiaire. L’utilisateur peut également indiquer une échéance pour inclure ces informations dans les bordereaux.
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Alphanumérique (2) | Type enregistrement | 12 | ||
| 2 | 3-52 | Alphanumérique (50) | Test info | Instruction paiement électronique 1 dans la table Code transaction bancaire | L’enregistrement est utilisé pour les information adressées à tous les bénéficiaires. | |
| 3 | 53-58 | Numérique (6) | Imprimer date | Date paiement dans Création paiement électronique | Date qui détermine la période pendant laquelle les informations doivent être fournies. Doit être un jour ouvré. Lorsque la saisie est utilisée, le champ est obligatoire. | |
| 4 | 59-80 | Alphanumérique (22) | Vide | Vide |
Enregistrement d’en-tête - Type d’enregistrement 13 - En-tête - Facultatif
L’en-tête d’enregistrement contient les enregistrements créés une fois par code caisse, groupe paiement, code paiement (code banque).
Créé uniquement si CBI-PMT-INSTUCT2 possède des valeurs dans les positions 1-23. Les paiements sont généralement indiqués avec le numéro de référence ou le numéro de facture. Pour faciliter la lecture du rapport par l'utilisateur, saisir des en-têtes, par exemple, « No facture » et « Montant ».
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Alphanumérique (2) | Type enregistrement | 13 | ||
| 2 | 3-27 | Alphanumérique (25) | En-tête1 | Instruction paiement électronique 2 dans la table Code transaction bancaire | Positions 1-23 | |
| 3 | 28-39 | Alphanumérique (12) | En-tête2 | Instruction paiement électronique 2 dans la table Code transaction bancaire | Positions 24-36 | |
| 4 | 40-80 | Alphanumérique (41) | Vide | Vide |
Enregistrement de paiement - Type d'enregistrement 14
Créé uniquement pour les notes de débit. Informations pour le bénéficiaire.
Les enregistrements de paiement sont créés pour chaque paiement par fournisseur.
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Alphanumérique (2) | Type enregistrement | 14 | ||
| 2 | 3-12 | Alphanumérique (10) | Compte bancaire destinataire | Numéro de compte bancaire du fournisseur/site fournisseur ou Numéro de compte bancaire dans Paiement journal de caisse (pas utilisé jusqu'à nouvel ordre) | Numéro de paiement ou de compte bancaire du destinataire. Aligné à droite, rempli de zéros | Si les positions 1 à 10 ou VEN/VLO-VBANK-IDENT ne sont pas égales à Q, alors la valeur correspond à 10 espaces, suivis de « 00 », suivis par le nombre d’enregistrements de paiement avec la valeur VEN/VLO-VBANK-IDENT égale à K et C. Sinon la valeur correspond aux positions 1 à 10 du compte bancaire |
| 3 | 13-37 | Alphanumérique (25) | Référence | Facture CF | Spécification de paiement. Référence, numéro de facture du destinataire, etc. requis dans ce champ. Si une référence auto, un numéro de vérification ou un numéro similaire, ou d’autres informations sont fournis, utiliser les informations du type d'enregistrement 25 Informations personnelles dans les positions 61 à 80 de cet enregistrement. | |
| 4 | 38-49 | Alphanumérique (12) | Montant | Montant facture Montant net paiement facture CF |
Montant en cents, aligné à droite, rempli de zéros. Saisir « 00 » pour les couronnes. Ne doit pas contenir de caractères non numériques ou de nombres négatifs | |
| 5 | 50-55 | Numérique (6) | Date paiement | Date de paiement dans Option Paiement : P, dans la table Code transaction bancaire, sinon date d'échéance | AAMMJJ | Si la date d'échéance du paiement facture CF est antérieure à la date paiement CF161 ou si l'option de paiement est P, la valeur est la date de paiement CF161 sinon la valeur est la date d'échéance paiement facture CF |
| 6 | 56-60 | Alphanumérique (5) | Vide | Vide | ||
| 7 | 61-80 | Alphanumérique (20) | Information émetteur | No pièce comptable facture CF | Informations expéditeur. Non requis |
Enregistrement de paiement - Type d'enregistrement 15
Uniquement créé pour les notes de crédit si l'option paiement est égale à P. Déduction à une date spécifique.
Les enregistrements de paiement sont créés pour chaque paiement par fournisseur.
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Alphanumérique (2) | Type enregistrement | 15 | ||
| 2 | 3-12 | Alphanumérique (00) | Compte bancaire destinataire | Numéro de compte bancaire du fournisseur/site fournisseur ou Numéro de compte bancaire dans Paiement journal de caisse (pas utilisé jusqu'à nouvel ordre) | Numéro de paiement ou de compte bancaire du destinataire. Aligné à droite, rempli de zéros. | Si les positions 1 à 10 sont vides ou si le type validation compte bancaire fournisseur/site fournisseur est égal à B alors la valeur est égale à 10 espaces, suivis par 00, puis par le nombre d'enregistrements paiement avec le type validation compte bancaire K et C. Sinon la valeur est égale aux positions 1 à 10 du compte bancaire. |
| 3 | 13-37 | Alphanumérique (25) | Référence | Facture CF | Spécification de paiement. Référence, numéro de facture du destinataire, etc. requis dans ce champ. Si une référence auto, un numéro de vérification ou un numéro similaire, ou d’autres informations sont fournis, utiliser les informations du type d'enregistrement 25 Informations personnelles dans les positions 61 à 80 de cet enregistrement. | |
| 4 | 38-49 | Numérique (12) | Montant | Montant facture Montant net paiement facture CF |
Montant retenue en cents, aligné à droite, rempli de zéros. Saisir « 00 » pour les couronnes. Ne doit pas contenir de caractères non numériques ou de nombres négatifs | |
| 5 | 50-55 | Alphanumérique (6) | Échéance | Date paiement dans Création paiement électronique | AAMMJJ | Si l’option Paiement code transaction bancaire : P, la valeur correspond à la Date paiement création paiement électronique et au type d’enregistrement 15 création sinon Type enregistrement 16 créé et la valeur correspond à la date d'échéance paiement facture CF + 340 jours. |
| 6 | 56-60 | Alphanumérique (5) | Vide | Vide | ||
| 7 | 61- | Alphanumérique (20) | Information émetteur | No pièce comptable facture CF | Informations expéditeur. Non requis |
Enregistrement de paiement - Type d'enregistrement 16
Uniquement créé pour les notes de crédit si l'option paiement n'est pas égale à P. Avis de crédit avec suivi.
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Alphanumérique (2) | Type enregistrement | 16 | ||
| 2 | 3-12 | Alphanumérique (10) | Compte bancaire destinataire | Numéro de compte bancaire du fournisseur/site fournisseur ou Numéro de compte bancaire dans Paiement journal de caisse (pas utilisé jusqu'à nouvel ordre) | Numéro de paiement ou de compte bancaire du destinataire. Aligné à droite, rempli de zéros. | |
| 3 | 13-37 | Alphanumérique (25) | Référence | Facture CF | Spécification de paiement. Référence, numéro de facture du destinataire, etc. requis dans ce champ. Si une référence auto, un numéro de pièce comptable ou un numéro similaire, ou d’autres informations sont fournis, utiliser des informations de l’enregistrement de type 25 informations personnelles dans les positions 61 à 80 de cet enregistrement. | |
| 4 | 38-49 | Numérique (12) | Montant | Montant facture Montant net paiement facture CF |
Montant retenue en cents, aligné à droite, rempli de zéros. Ne doit pas contenir de caractères non numériques ou de nombres négatifs | |
| 5 | 50-55 | Alphanumérique (6) | Échéance | Date d’échéance paiement facture CF + 340 jours Date de paiement + 340 jours |
AAMMJJ Date de contrôle final |
|
| 6 | 56-60 | Alphanumérique (5) | Vide | Vide | ||
| 7 | 61-80 | Alphanumérique (20) | Information émetteur | No pièce comptable facture CF | Informations expéditeur. Non requis |
Enregistrement de paiement - Type d'enregistrement 25
- Enregistrements créés à partir des commentaires facture CC. Un enregistrement pour chaque commentaire (max. 29). Enregistrements créés uniquement si CBI-PG-WITH-BG n'est pas égal à O. L'enregistrement est placé directement après la facture ou la note de débit/crédit à laquelle il appartient. Si l’utilisateur doit saisir des informations autres que le numéro de référence/facture, utiliser les informations sur les articles. Ils peuvent contenir n’importe quel texte. Il est possible de transmettre jusqu’à 90 éléments d’informations avec chaque ordre de paiement. Les enregistrements de paiement sont créés pour chaque paiement par fournisseur.
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Alphanumérique (2) | Type enregistrement | 25 | ||
| 2 | 3-12 | Alphanumérique (10) | Compte bancaire destinataire | Numéro de compte bancaire du fournisseur/site fournisseur | Numéro de paiement ou de compte bancaire du destinataire. Aligné à droite, rempli de zéros. | |
| 3 | 13-62 | Alphanumérique (50) | Spécification de paiement | Commentaire facture CF | Spécification de paiement. L’enregistrement est utilisé lorsque le champ correspondant d’un paiement, de déduction ou d'avis de crédit est insuffisant pour préciser l'ordre de paiement. | |
| 4 | 63-80 | Alphanumérique (18) | Vide | Vide |
Enregistrement bénéficiaire - Type d’enregistrement 26
Enregistrements créés lorsque ID banque fournisseur/site fournisseur est égal à C. Nom, paiement comptant ou compte dépôt avec avis. Les enregistrements de nom et d'adresse doivent précéder les enregistrements de paiement auxquels ils appartiennent. C'est-à-dire avant les enregistrements de type 54, 14, 15, 25, 65. Les enregistrements de bénéficiaire sont créés une fois par fournisseur.
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Alphanumérique (2) | Type enregistrement | 26 | ||
| 2 | 3-6 | Alphanumérique (4) | Texte | Texte = 0000 | ||
| 3 | 7-12 | Alphanumérique (6) | No paiement | No de série | No paiement. Aligné à droite, rempli de zéros. Pos. 1 à 5 = numéros Pos. 6 = espace |
Compteur incrémenté pour chaque enregistrement de bénéficiaire dont le type validation compte bancaire fournisseur ou site fournisseur est C ou K |
| 4 | 13-47 | Alphanumérique (35) | Nom destinataire | Nom fournisseur dans Fournisseur/Site fournisseur | Nom du destinataire en lettres majuscules | |
| 5 | 48-80 | Alphanumérique (33) | Champ nom supplémentaire | Espaces | Champ nom supplémentaire |
Enregistrement bénéficiaire - Type d’enregistrement 27
Enregistrements créés lorsque VEN/VLO-VBANK-IDENT = C. Les enregistrements de bénéficiaire sont créés une fois par fournisseur. Adresse, paiement comptant ou compte de dépôt avec avis. (Remarque : Ne s'applique pas à l'euro) Les enregistrements de nom et d’adresse doivent être placés immédiatement avant les enregistrements de paiement auxquels ils appartiennent. C'est-à-dire avant les enregistrements de type 54, 14, 15, 25, 65.
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Alphanumérique (2) | Type enregistrement | 27 | ||
| 2 | 3-6 | Alphanumérique (4) | Texte | Texte = 0000 | ||
| 3 | 7-12 | Alphanumérique (6) | No paiement | No de série | No paiement. Aligné à droite, rempli de zéros. Pos. 1 à 5 = numéros Pos. 6 = espace |
Compteur incrémenté pour chaque enregistrement de bénéficiaire dont le type validation compte bancaire fournisseur ou site fournisseur est C ou K |
| 4 | 13-47 | Alphanumérique (35) | Nom destinataire | Adresse de livraison adresse postale ligne 1 du fournisseur ou site fournisseur | Adresse du destinataire en lettres majuscules | |
| 5 | 48-52 | Alphanumérique (5) | Code postal destinataire | Code postal d'adresse de livraison adresse postale dans Fournisseur ou Site fournisseur | Code postal du destinataire non modifié | |
| 6 | 53-72 | Alphanumérique (20) | Ville adresse destinataire | Ville adresse postale du fournisseur ou site fournisseur | Ville adresse destinataire en lettres majuscules | |
| 7 | 73-80 | Alphanumérique (8) | Vide | Vide |
Enregistrement bénéficiaire - Type d’enregistrement 40
- Les enregistrements sont créés lorsque ID banque fournisseur/site fournisseur = K et le compte bancaire est renseigné. Numéro de compte, compte, dépôt de paie. Ces enregistrements doivent être placés immédiatement avant l'enregistrement de nom et d’adresse qui leur est associé. Compte, dépôt de paie sans notification, l'écriture est placée immédiatement avant les enregistrements de paiement (type 14) auxquels elle appartient. C'est-à-dire avant les enregistrements de type 54, 14, 15, 25, 65. Les enregistrements de bénéficiaire sont créés une fois par fournisseur.
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Alphanumérique (2) | Type enregistrement | 40 | ||
| 2 | 3-6 | Alphanumérique (4) | Texte | Texte = 0000 | ||
| 3 | 7-12 | Numérique (5) Alphanumérique (1) |
No paiement | No de série | No paiement. Aligné à droite, rempli de zéros. Pos. 1 à 5 = numéros Pos. 6 = espace |
Compteur incrémenté pour chaque enregistrement de bénéficiaire dont le type validation compte bancaire fournisseur ou site fournisseur est C ou K |
| 4 | 13-28 | Alphanumérique (16) | Numéro de compte bancaire du destinataire | Numéro de compte bancaire du fournisseur/site fournisseur Type de compte = K |
Numéro de compte bancaire du destinataire. Pos. 13 à 16, numéro de compensation, pos. 17 à 28 codes compte, alignés à droite, remplis de zéros |
|
| 5 | 29-40 | Alphanumérique (2) | Référence | Facture CF | Vide ou référence à un compte bancaire : envoi à la banque du destinataire pour l’impression du relevé de compte. Utiliser uniquement avec le compte, dépôt de paie sans préavis | |
| 6 | 41-41 | Alphanumérique (1) | Texte | Espace | Vide | |
| 7 | 42-80 | Alphanumérique (39) | Vide | Vide |
Total enregistrements - Type enregistrement 29
L’enregistrement de bande terminale est créé une fois par code caisse, groupe paiement, code paiement
| Numéro | Poste | Type/taille des données | Champ | Description | Instructions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Alphanumérique (2) | Type enregistrement | 29 | ||
| 2 | 3-12 | Alphanumérique (10) | Compte bancaire expéditeur | ID transfert électronique dans ID transfert électronique CF | Numéro de compte bancaire de l’expéditeur. Aligné à droite, rempli de zéros | |
| 3 | 13-20 | Numérique (8) | Nbre d'enregistrements | Calculé | Nombre d'enregistrements. Champ numérique (type enregistrement 14-17). Aligné à droite, rempli de zéros | |
| 4 | 21 - 32 | Alphanumérique (12) | Montant total | Calculé | Montant total par section (type d’enregistrement 14-17) Aligné à droite, rempli de zéros. Remarque : L’arrondi des montants en couronnes suédoises ou en euros n’est pas autorisé. | |
| 5 | 33-79 | Alphanumérique (47) | Vide | Vide |