Démarrage des besoins de trésorerie

Utiliser cette procédure pour envoyer les résultats des besoins de trésorerie lorsque ce rapport est exécuté dans le fichier d'impression.

  1. Sélectionner Exécution processus > Traiter paiements > Résultats demandes de paiement.
  2. Cliquer sur le bouton Démarrer besoins de trésorerie.
  3. Indiquer les champs Groupe fournisseurs et Groupe paiement, ainsi que les informations requises sous l'onglet Principal.
    Pour définir les valeurs par défaut d’une exécution de paiement, sélectionner un Modèle de demandes de paiement. Les modèles peuvent être définis par groupe paiement et groupe traitement. Voir Création de modèles de demandes de paiement.
  4. Remplir les champs.
    Pour payer simultanément un groupe de factures, créer un groupe de factures et sélectionner le code Groupe facture. Voir le Guide de configuration et d'administration Finances.
  5. Cliquer sur Enregistrer.
  6. En option, ouvrir un enregistrement pour afficher les résultats des besoins de trésorerie pour la ligne sélectionnée. Vous pouvez utiliser les actions Impression dans un fichier, Actualiser et Réinitialiser les paramètres.