Affichage des résultats des demandes de paiement

Le processus Demandes de paiement est utilisé pour planifier les factures à payer. Regrouper les paiements disponibles en fonction des champs définis par l'utilisateur.

Utiliser cette procédure pour afficher les résultats des demandes de paiement pour l'enregistrement sélectionné.

Se connecter en tant que Gestionnaire comptes fournisseurs.
Sélectionner Exécution processus > Traiter paiements > Résultat demandes de paiement.
Utiliser les critères de filtre pour rechercher des enregistrements.
Ouvrir un enregistrement.

Vous pouvez utiliser les actions Imprimer dans un fichier, Actualiser, Réinitialiser les paramètres et Terminer cycle de paiement.

Les onglets suivants sont disponibles :


Onglet	Description
Paramètres	Affiche les champs qui ont été renseignés pour la tâche exécutée.
Fournisseurs sélectionnés	Affiche les paiements pour un fournisseur. Inclut le nom de recherche fournisseur, le fournisseur à payer, le code de remise, le code caisse, la transaction bancaire, le fournisseur, le montant de paiement total, le montant total remise, le montant de paiement net, la devise de facture, le montant total du chèque de banque et la devise chèque.
Paiements factures sélectionnées	Affiche le paiement créé. Inclut le fournisseur, le code caisse, le code banque, le numéro de référence, le code blocage traitement de paiement, le numéro de paiement, la date de paiement et le montant du chèque banque.
Paiements planifiés	Affiche les paiements planifiés. Inclut le groupe code caisse, le fournisseur payé, le nom du fournisseur payé, le code caisse, l'enregistrement source livre de caisse, le code transaction bancaire, le numéro paiement, le montant paiement, la devise paiement et la date paiement.
Récapitulatif paiements planifiés	Fournit le total des paiements planifiés. Inclut le groupe code caisse, le code caisse, le fournisseur payé et le montant paiement.