Guide de l'utilisateur CF

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À propos de ce guide

Flux de traitement CF

Intégration de la solution Comptes fournisseurs à d'autres applications Infor

Rôles utilisateur CF

Aperçu du portail OS

Accès à FSM dans le portail Infor OS

Tableaux de bord

Traitement des factures

Frais compensatoires TVA

Création d'un enregistrement de facture CF pour la contrepassation de la TVA

Tableau de bord recherche factures

Gérer fournisseurs

Création de profils fournisseurs

Création de fournisseurs à partir de modèles

Création et gestion des informations bancaires des fournisseurs

Création d'options fournisseur

Création de sociétés fournisseurs

Fournisseurs occasionnels

Création de fournisseurs occasionnels

Compensation Comptabilité Fournisseurs et Comptabilité Clients

Demande de nouveaux fournisseurs

Création ou demande d'un nouveau site fournisseur

Exclusion de modèles facture

Désactivation en bloc de fournisseurs

Blocage de toutes les factures fournisseur non payées

Blocage des fournisseurs

Demande d’approbation des mises à jour des fournisseurs

Factures de dépense

Calcul au prorata

Notes de crédit de rabais

Prévision Comptabilité Fournisseurs

Chargement de données de prévision directe

Création de prévisions directes

Création de factures CF

Modification des types de facture CF

Modification de modèles facture CF

Ajout de commentaires aux factures

Demande d’approbation de nouveaux paiements de facture

Création d'échéanciers de paiements

Création de factures récurrentes

Création d'écritures d'abonnement

Gestion des factures validées

Factures annulées

Gestion des factures validées

Gestion des ventilations

Gestion des ajustements d'échéancier de paiements

Gestion des échéanciers de factures récurrentes

Annulation des factures validées

Recherche ventilation CF

Rapprochement automatique

Exécution de rapprochement automatique

Autres types de factures

Taxes facturées et provisionnées

Mise à jour et suivi des informations sur les taxes dans les factures CF

Factures avec taxes

Utilisation des comptes de codes taxes :

Création de factures avec taxes

Factures en transit

Création d'acomptes

Codes provision pour acomptes

Validation et approbation de factures

Assignation d'un gestionnaire de factures

Réaffectation d'un responsable de factures

Validation de factures

Validation des factures en bloc

Acheminement de l'approbation de facture aux ressources, équipes ou rôles

Onglet Approbation factures

Configuration d'approbation factures

Création de codes et niveaux d'approbation facture

Création de règles d'acheminement facture

Création de rôles d'approbation factures

Création de catégories d'acheminement facture

Hiérarchie des courriels

Envoi d'un courriel aux approbateurs

Approbation des factures

Soumission des factures pour approbation

Approbation de factures numérisées

Recherche de facture CF

Ignorer le processus de paiement

Effacement de factures et crédits imputés

Paiement des factures

Affichage des résultats des demandes de paiement

Création de modèles de demandes de paiement

Démarrage des besoins de trésorerie

Logique utilisée pour la sélection des factures à payer

Sélection de factures pour paiement

Affichage historique des résultats des besoins de trésorerie

Effet des groupes sur les cycles de paiement

Clôturer cycles de paiement comptant

Clôture des cycles de paiement par groupe code caisse

Mises à jour des factures payées

Mise à jour des projets de factures payées

Journalisation des ventilations

Création de registres des paiements

Configuration du traitement des paiements

Fichiers de paiement électronique

Création de fichiers de paiement électronique

Création de paiements manuels

Création et envoi de remises de paiements par courriel

Consultation paiement

Recherche paiement

Affichage des ventilations par paiement

Affichage des factures rétrospectives

Affichage de l'historique des paiements fournisseur

Affichage des factures bloquées

Affichage de l’historique de vérification facture

Affichage de l’historique de vérification ventilations

Affichage de l’historique de vérification paiements

Clôture de période CF et d'exercice

Clôture de périodes

Clôture d'exercice

Provisions pour factures en attente

Traiter transactions livre de caisse

Annuler des paiements

Arrêt et annulation de paiements

Mise à jour annulation arrêt paiement

Traitement d'effets

Gestion des effets

Mise à jour des relevés d'effets

Mise à jour de relevés bancaires d'effets

Traitement des mises à jour des encaissements d’effets

Création de relevés d’encaissement d'effet

Création de paiements d'effets

Génération des paiements par effet

Mise à jour effets encaissés et rejetés

Traitement de la comptabilisation des ventilations d'effets

Traitement documents fiscaux

Création de rapports de paiements fournisseur

Création de rapports de revenus à déclarer combinés

Traitement du chiffre d'affaires à déclarer

Recherche et affichage du chiffre d'affaires à déclarer

Affichage des fichiers de sortie chiffre d'affaires à déclarer

Création d'ajustements de chiffre d'affaires à déclarer non CF

Ajustements de revenus à déclarer hors CF

Retenue globale

Création de notifications No fiscal

Affichage des fichiers de sortie CSV d'identification fiscale

Création de bande 1099

Création de rapports d'analyse des taxes

Mise à jour des statuts de transaction de taxe

Création de transactions de taxe

Recherche de transactions de taxe

Mise à jour ou suppression manuelle de transactions de taxe

Création de conversions de transactions de taxe

Rapport des montants de période de taxe par période

Interfaces Comptes fournisseurs

Interfaces facturation pour gestion documentaire

Création d’interfaces factures documents

Traitement des factures documents

Affichage des résultats d'interfaces facture document

Interfaces facturation pour comptes fournisseurs

Création d'enregistrements d'interface factures

Ajout d'informations de saisie

Importation de factures

Importation de factures pour groupes d'exécution sélectionnés

Affichage des résultats d'interface de facture

Interface fournisseurs

Création d'interfaces fournisseur et site fournisseur

Importation d’enregistrements fournisseurs

Création d’interfaces soldes fournisseurs

Importation des soldes fournisseurs

Création d’interfaces d’adresse fournisseur

Importation d’adresses fournisseur

Affichage des résultats d’interfaçage fournisseurs

Interface gestion des dépenses

Création d’en-têtes en attente

Gestion des en-têtes traités

Importation de factures rapport dépenses

Création de détails en attente

Importation de comptabilisation de dépenses société

Gestion des détails traités

Affichage des résultats des interfaces de gestion des dépenses

Création de plans de déplacement pour les en-têtes

Chronologie de pièce comptable

Affecter des numéros de référence de pièce comptable

Affichage des rapports récapitulatifs des références pièces comptables

Rapports et listes d'imputation standard CF et rapprochement

Interfaçage des factures CF vers Comptabilité Clients

Recherche de dépenses totales par fournisseur

Affichage des ventilations non comptabilisées

Relevés fournisseur

Rapprochement de relevés bancaires

Création d'un journal des achats et des ventes.

Génération du rapport de données Intrastat

Traitement d'accusé de réception

Renseigner détail catégorie dépense

Affichage du moniteur de traitement

Utilitaires de réparation

Mise à jour recherche de texte facture

Mise à jour en bloc de fournisseurs

Purge sociétés CF

Purge historique CF

Formats de fichier de paiement

Création fichier de compensation paiements

Création d'un fichier de liquidation de paiements

Création paiement électronique

Fichier de paiement EDI

Fichier de remise EDI

Fichier de paiement SWIFT

Fichier de remise SWIFT

Formats de fichier de paiement nordiques

Fichiers de paiement DDD

Fichiers de paiement DDI

Fichiers de paiement FND

Fichiers de paiement FNI

Fichiers de paiement BGD

Enregistrement supplémentaire C avec limitations

Fichiers de paiement BGI

Fichiers de paiement PGD

Fichiers de paiement PGI

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