Création d'options fournisseur

Sélectionner Gérer fournisseurs.

Ouvrir un enregistrement de fournisseur.

Dans l'onglet Options, dans la section Factures, indiquer cette information :

Montant maximum facture: Indiquer le montant facture maximum pour ce fournisseur.
Taux d'escompte paiement anticipé: Indiquer le taux d'escompte anticipé. C'est le pourcentage utilisé pour calculer les factures avec un escompte anticipé. Le plus souvent, le taux d'escompte anticipé est le taux principal plus un pour cent.
Priorité: Indiquer une priorité de paiement.
Modèles de facture exclus: Utiliser ce champ pour exclure des modèles de facture. Par exemple, si un fournisseur ne doit comporter que des factures rapprochées, il peut être mis à jour pour exclure d'autres modèles de facture. Pour les cases Facture de base, Facture avec taxe, Contrat de service et Transport, le seul modèle de facture disponible est Facture rapprochée.
Société restreinte: Indiquer la société restreinte.
Niveau de traitement restreint: Indiquer le niveau de traitement restreint.
Groupe société restreint: Indiquer le groupe société restreint.
Courriel automatique note de crédit: Cocher cette case pour envoyer automatiquement la note de crédit par courriel.
Courriel automatique note de débit: Cocher cette case pour envoyer automatiquement la note de débit par courriel.
Valider dates diversité: Cocher cette case pour valider les dates de diversité.
Valider date de certification: Cocher cette case pour valider les dates de certification.
Valider montant de certification: Cocher cette case pour stopper les paiements qui dépassent le montant de dépense maximum indiqué dans l’onglet Certifications.

Dans la section Paiements, indiquer les informations suivantes :

Conditions de paiement: Indiquer les conditions de paiement.
Code caisse: Sélectionner un code caisse. Ce code représente un compte bancaire.
Code escompte: Indiquer le code escompte.
Paiement immédiat: Cocher cette case si la facture nécessite un paiement immédiat.
Pièce jointe: Cocher cette case si la facture nécessite une pièce jointe avec son paiement.
Groupe factures: Pour sélectionner les factures affectées à un groupe facture spécifique défini par l'utilisateur, sélectionner le code groupe facture correspondant. Voir le Guide de configuration et d'administration Finances.
Code paiement: Indiquer le code de paiement.
Groupe traitement: Indiquer le groupe traitement.
Paiement séparé: Cocher cette case si la facture nécessite un paiement séparé.

Dans la section Codes, spécifier les informations suivantes :

Code d'autorisation: Indiquer le code autorisation.
Code ventilation: Indiquer le code de ventilation.
Code provision: Indiquer le code provision.
Code provision retenue: Indiquer le code provision de la retenue. Il s'agit du code provision par défaut des factures, paiements et ventilations pour les contrats fournisseur avec retenue.
Code réglementation économique extérieure: Indiquer le code de réglementation économique ext.
Code taxe: Indiquer le code taxe.
Code application taxes: Indiquer le code application taxes.
Indicateur taxe: Déterminer si l'indicateur de taxe est sur Exonéré, Taxable, Exclure ou Aucun.
Catégorie d'acheminement facture: Indiquer la catégorie d'acheminement facture.
Code diversité par défaut: Indiquer le code diversité par défaut.

Dans la section Rapprochement, indiquer les informations suivantes :

Rapprochement d'acomptes: Cocher cette case si la facture est prépayée pour les factures rapprochées.
Méthode rapprochement d'acomptes: Sélectionner la méthode de rapprochement acompte. Les options sont Aucun, Acompte depuis facture ou Admissible acompte.
Accusé de réception: Cocher cette case pour générer un justificatif.
Bloquer jusqu'à l'inspection: Sélectionner Oui si les lignes de réception de ce fournisseur ne doivent pas être rapprochées tant qu’elles ne sont pas inspectées.
Option groupement: Sélectionner le niveau de combinaison de factures à utiliser pour le rapprochement. Plus la combinaison est spécifique, moins il y a de factures et de réceptions dans le groupement de réception.
BC requis: Sélectionner Oui pour demander un bon de commande.
Demander référence rapprochement: Cocher cette case pour demander une référence de rapprochement.
Minimum rétrofacturation auto.: Pour générer automatiquement les rétrofacturations lorsque votre société est surfacturée, indiquer le montant minimum pour lequel une rétrofacturation est créée. Par exemple, lorsque le montant facture est supérieur à la valeur des marchandises reçues et au montant minimum indiqué.
Blocage rétrofacturation auto.: Pour affecter automatiquement un code de blocage aux factures avec des rétrofacturations, sélectionner le code de blocage.
Calcul échéances: Indiquer la date à utiliser pour le calcul des escomptes.
Jours flottants: Indiquer le nombre de jours à ajouter au calcul des meilleures échéances. Ce champ n'est valide que si le fournisseur autorise un certain nombre de jours pour l'arrivée du paiement et octroie encore l'escompte au client.
Appliquer jours flottants à l'échéance: Cocher cette case pour appliquer le nombre de jours flottants indiqué à la date d’échéance de la facture.
Autoriser facture coût nul: Sélectionner Oui pour autoriser les factures à coût nul.
Table rapprochement: Spécifier les règles de traitement à utiliser lors du rapprochement.
Groupe règles: Spécifier le groupe de règles utilisé pour le rapprochement de facture et les messages.
Rapprochement composants coûts: Cocher cette case pour définir un rapprochement d'élément de coût et inclure les frais supplémentaires dans le rapprochement.

Dans la section Retours, indiquer les informations suivantes :

Remplacer marchandises: Déterminer si un bon de commande doit être créé pour le remplacement des marchandises retournées.
Expédier ou bloquer: Déterminer si les marchandises retournées sont expédiées physiquement au fournisseur ou retenues sur votre site.
Montant minimum demande: Indiquer un montant utilisé pour justifier le retour de l’article. Ce montant est comparé à la valeur d'un ajustement ou d'un rejet. Pour créer un retour, la valeur de l'ajustement ou du rejet doit être supérieure ou égale au montant réclamé minimum.
Type réclamation fournisseur: Sélectionner la méthode de conclusion du retour. Les options incluent le prélèvement d’une rétrofacturation, l’attente d’une note de crédit ou la définition du retour en tant remplacement sans frais.

Dans la section Divers, indiquer les informations suivantes :

Paramètres régionaux: Indiquer un code langue pour un fournisseur. Si la langue n'est pas définie, le code langue doit être défini dans le programme de définition universelle de langue (déflang).
No cas: Indiquer le numéro de dossier.

Dans la section Carte d'achat, cocher la case Utiliser carte d'achat si le fournisseur est un utilisateur de carte d'achat.

Dans la section EDI, indiquer cette information :

No EDI: Indiquer le numéro d'échange de données informatisées (EDI) du fournisseur.
Validation automatique facture EDI: Cocher cette case si le fournisseur importe ses factures via EDI. Vous pouvez définir si les factures EDI sont automatiquement validées ou pas.
Compatible ERS: Cocher cette case si le fournisseur peut traiter des réceptions pour facturation automatique.

Dans la section Gestion des dépenses, sélectionner le type de compte Structure Finance par défaut.

Dans la section Global, indiquer l'Entité comptable externe et le Site externe.

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