Création et gestion des informations bancaires des fournisseurs

Les gestionnaires et spécialistes fournisseur CF gèrent les informations bancaires des fournisseurs.
  1. Sélectionner Gérer fournisseurs.
  2. Dans l'onglet Fournisseurs, ouvrir un enregistrement fournisseur.
  3. Dans l'onglet Banque, indiquer les informations suivantes dans les sections concernées :
    Entité bancaire
    Sélectionner l'entité bancaire. Pour plus d'informations sur la création d'entités bancaires externes, voir le Guide de configuration et d'administration Finances.
    Statut prénotification
    Si vous créez des paiements pour un compte intermédiaire du fournisseur, vous pouvez sélectionner le statut du paiement entre le fournisseur et la banque de traitement intermédiaire.
    Type validation
    Sélectionner le type de validation à utiliser en fonction du site banque fournisseur.
    Clé RIB
    Si votre EDI implique une banque française, indiquer la clé de validation fournie par la banque.
    Type de compte
    Si vous créez des paiements électroniques pour le fournisseur, sélectionnez le type de compte bancaire utilisé pour le dépôt des paiements.
    Type compte mondial
    Si vous créez des paiements électroniques pour le fournisseur, sélectionnez le type de compte GL utilisé pour le dépôt des paiements.
    Transfrontalier/Code BIC
    Déterminer s'il faut utiliser le numéro d'acheminement ou le BIC.
    BIC
    Indiquer le code BIC ou le code SWIFT utilisé pour la banque internationale. Si vous avez sélectionné une entité bancaire avec un BIC spécifié, vous pouvez conserver le code BIC d’origine ou le remplacer.
    Code banque
    Sélectionner le code banque pour les paiements Suède et Danemark ou les paiements intermédiaires.
    ID banque
    Indiquer l'ID banque pour les paiements Suède et Danemark ou les paiements intermédiaires.
    No d'affectation
    Indiquer le numéro d'affectation pour les paiements Finlande ou intermédiaires.
  4. Dans la section Autres comptes, indiquer les informations suivantes :
    No compte Giro
    Indiquer le numéro de virement (Giro) du fournisseur.
    Référence BACS
    Pour assurer le suivi des informations de compte de la société de crédit foncier, indiquer le numéro de compte correspondant.
    Nom BACS
    Pour assurer le suivi des informations de compte de la société de crédit foncier, indiquer le nom de la société de crédit foncier, ou le nom de compte.
  5. Dans la section Instructions bancaires, indiquer les instructions bancaires.
  6. Dans la section Adresse banque, indiquer l'adresse de la banque.
  7. Cliquer sur Enregistrer.