Traitement des mises à jour des encaissements d’effets

Utiliser cette procédure pour créer des enregistrements de ventilation GL pour l'activité d’effets constatée depuis la dernière exécution. Cette activité inclut les effets encaissés ou rejetés.

  1. Sélectionner Factures et cliquer sur le lien Traitement.
  2. Cliquer sur le lien Mise à jour d'encaissements.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe fournisseurs
    Sélectionner le groupe fournisseur pour la mise à jour des encaissements.
    Code caisse
    Sélectionner le code caisse pour la mise à jour des encaissements. Un code caisse représente un compte bancaire.
    Sélection en ligne uniquement
    Si vous sélectionnez Non, les effets marqués comme étant encaissés ou rejetés sont mis à jour et les effets à échéance sont marqués comme étant encaissés. Un effet est automatiquement marqué comme étant encaissé si sa date d'échéance correspond à une date égale ou antérieure à celle que vous définissez, déduction faite des jours de marge.
    Si vous sélectionnez Oui, seuls les effets marqués comme étant encaissés ou rejetés dans Sélection encaissement effet sont mis à jour.
    Statut
    Si vous avez sélectionné Oui dans le champ Sélection en ligne uniquement, vous devez alors indiquer un statut. Ce champ détermine si les effets encaissés ou rejetés doivent être traités.
  4. Indiquer les informations suivantes (facultatif) :
    Groupe paiement
    Si vous sélectionnez Non dans le champ Sélection en ligne uniquement, vous devez sélectionner le groupe paiement pour la mise à jour des encaissements.
    Échéance
    Indiquer une date d'échéance. Les effets dont la date d'échéance est égale ou antérieure à cette date, déduction faite des jours de marge, sont encaissés. Si ce champ est vide, la date système est utilisée.
    Jours de marge
    Indiquer le nombre de jours de marge à ajouter à la date d'échéance de l'effet. Cette information est utilisée pour les encaissements. Les effets sont encaissés à la date d'échéance, déduction faite des jours de marge.
    Mise à jour
    Indiquer si vous voulez créer des ventilations grand livre ou seulement exécuter un rapport. Si vous sélectionnez Oui, exécutez Comptabilisation ventilation d'effet pour transférer les ventilations vers le grand livre.
  5. Dans la section Distribution rapport, sélectionner une liste de distribution et un format d’exportation pour le Rapport Mise à jour d'encaissements d'effets.
  6. Cliquer sur Soumettre.