Utiliser cette option pour créer un relevé des effets sélectionnés pour encaissement par la banque le même jour.
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Sélectionner et cliquer sur le lien Traitement.
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Cliquer sur le lien Relevé d’encaissement.
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Indiquer un groupe fournisseur, un groupe paiement, un code caisse et un code paiement.
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Indiquer les informations suivantes :
- Date relevé
- Indiquer une date de relevé. La date de relevé est la date qui sera affectée au relevé. Si ce champ est vide, la date système est utilisée.
- Option mise à jour
- Indiquer s'il faut créer un effet pour le relevé ou créer uniquement un rapport.
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Dans la section Distribution rapport, sélectionner une liste de distribution et un format d’exportation pour le Rapport Relevé d’encaissement d'effets.
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Cliquer sur Soumettre.