Mise à jour de relevés bancaires d'effets

Vous ne pouvez exécuter de mise à jour de relevé que si vous sélectionnez le Relevé d'effet Effets, cocher la case dans l'onglet Options de Groupe paiement

  1. Sélectionner Factures et cliquer sur le lien Traitement.
  2. Cliquer sur le lien Relevé bancaire.
  3. Sélectionner un groupe fournisseur, un groupe paiement, un code caisse et un code paiement.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Date relevé
    Indiquer la date du relevé bancaire.
    No relevé
    Indiquer le numéro de relevé bancaire.
    Recréer
    Sélectionner Oui pour recréer ou réimprimer un relevé bancaire précédent.
  5. Dans la section Distribution rapport, sélectionner une liste de distribution et un format d’exportation pour le Rapport Relevé bancaire d'effets.
  6. Cliquer sur Soumettre.