Création de fichiers de paiement électronique

Créer un fichier pour le paiement de factures à des fournisseurs payés par paiement électronique ou pour capturer les informations utilisées pour créer des chèques laser. Utiliser cette procédure pour créer un fichier contenant les données de paiement et les informations de remise.

  1. Sélectionner Création paiement électronique.
    Pour configurer les valeurs par défaut de création de paiement, sélectionner Valeurs défaut de création paiement.
  2. Dans la section Principal, renseigner les champs Groupe fournisseurs, Groupe paiement et Code paiement.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe traitement
    Sélectionner un groupe traitement. Un groupe traitement est utilisé pour la séparation des fournisseurs dans des groupes pour le traitement concurrent au sein du cycle de paiement comptant pour équilibrer la charge.
    Code caisse
    Indiquer un code caisse pour créer une bande de paiement pour un compte bancaire ou indiquer un groupe code caisse pour créer la bande.
    Combiner sorties par compte bancaire
    Cocher cette case pour utiliser le compte caisse dans la structure des fichiers. Décocher cette case pour utiliser le code caisse dans la structure des fichiers.
    Nom fichier
    Indiquer un nom de fichier de paiement ou de fichier de remise pour le contrôle des noms de fichiers utilisés pour le traitement. Voir Création paiement électronique.

    Si ce champ reste vide, les noms de fichier existants sont utilisés.

  4. Dans la section Sélection options, indiquer les informations suivantes :
    Numéro de départ
    Indiquer le numéro de transaction de démarrage. Si ce champ est vide, le numéro de démarrage est affecté sur la base du numéro de document de démarrage défini pour le format de paiement comptant. Vous ne pouvez pas indiquer un numéro de démarrage si vous avez sélectionné un groupe codes caisse dans la section Principal.
    Inclure télécopie et courriel
    Indiquer s’il faut inclure un numéro de télécopieur, une adresse courriel, les deux ou aucun dans le fichier.
  5. Dans la section Options de réexécution, indiquer les informations suivantes :
    Recréer fichier
    Utiliser ce champ pour recréer une bande de paiement à partir d'une exécution précédente. Sélectionner Oui et indiquer le numéro de série attribué à la bande d'origine.
    No de série
    Si vous avez sélectionné Oui dans Recréer fichier, indiquez le numéro de série affecté à la bande d'origine. Si ce champ est sélectionné, le champ Numéro de départ doit être vide.
  6. Dans la section Distribution rapport, sélectionner une liste de distribution et un format d’exportation.
  7. Cliquer sur Soumettre.