Création d'acomptes

Société

Indiquer le code société Comptes fournisseurs. Si vous créez une facture intragroupe, il s'agit ici de la société d'origine.

Niveau de traitement

Le niveau de traitement est un champ requis. Si une société a un seul niveau de traitement, vous devez le configurer comme niveau par défaut lors de la configuration des niveaux de traitement. Ce champ doit être laissé vide si le niveau de traitement par défaut est défini.

Fournisseur

Indiquer un numéro de fournisseur seulement si l'une des hypothèses suivantes est vraie :

• Vous créez une facture de rapprochement et un no BC. Dans ce cas, le numéro de fournisseur figurant sur le bon de commande est utilisé.
• Vous créez une facture pour un fournisseur occasionnel. Dans ce cas, vous devez laisser vide le numéro de fournisseur.

Numéro d'acompte

Indiquer un numéro de facture d'acompte qui est unique pour la société et le fournisseur. Ceci est similaire à un numéro de facture.

Date acompte

Indiquer la date de la transaction. Cette date n'est pas utilisée pour calculer une date d'échéance.

Échéance

Indiquer la date utilisée pour la sélection du paiement de la facture d'acompte. Les conditions ne sont pas utilisées par défaut pour les acomptes.

Montant acompte

Indiquer le montant de l'acompte. Par exemple, pour un versement comptant de 5 000 USD sur un article de 30 000 USD, le montant de l'acompte est de 5 000 USD.

Devise

Indiquer un code devise. Ce code représente la devise de la facture d'acompte. Si ce champ reste vide, la devise facture affectée au site destinataire fournisseur ou à la classe fournisseur est utilisée par défaut. S’il n’y a pas de devise de facture, la devise référence société est utilisée.

Frais supplémentaires

Indiquer un code frais supplémentaires si la facture est soumise à des frais supplémentaires.

Prorata montant

Indiquer le montant des frais supplémentaires.

Prorata compte

Indiquer la chaîne de comptabilisation des frais supplémentaires.

Code remise

Indiquer le code remise si la facture est soumise aux conditions d'escompte. Cette liste affiche les enregistrements fournisseur organisés par ordre de priorité dans lequel les valeurs par défaut sont utilisées :

• Fournisseur société
• Code destinataire
• Fournisseur à payer du Site destinataire normal
• Site d'achat

Jours flottants

Indiquer le nombre de jours à ajouter à la date d'escompte calculée.

Conditions flexibles

Cocher cette case si la facture est soumise à des conditions flexibles.

Anticiper

Cocher cette case pour calculer l’avantage lié à l'application d'un escompte ou au paiement intégral d’une facture. Ces avantages dépendent des intérêts acquis sur les montants. Le taux préférentiel requis est indiqué dans l'enregistrement du fournisseur.

Code diversité

Indiquer un code pour identifier une catégorie d'approvisionnements divers.

Code d'autorisation

Indiquer le code autorisation de la personne responsable de l'approbation de la facture ou d'une partie du processus Comptes fournisseurs.

Code provision retenue

Indiquer un code provision des factures, paiements et ventilations pour les accords fournisseurs avec retenue. Si ce champ est renseigné au niveau facture, ce code remplace le code provision retenue au niveau société et niveau de traitement.

Type référence

Sélectionner une référence de facture pour indiquer le type de numéro que le fournisseur fournit pour le référencement de la facture.

Référence

Indiquer une référence utilisateur. Les références utilisateur sont gérées avec la facture.

Date réception facture

Indiquer la date de réception de la facture pour traitement dans Comptes fournisseurs.

Origine facture

Indiquer le fournisseur à l'origine de la facture.

Destinataire factures

Indiquer la société de facturation.

Site d'achat

Indiquer le fournisseur auprès duquel effectuer l'achat.

Code caisse

Indiquer un code caisse valide pour le paiement de la facture. Ce code représente un compte bancaire. Si ce champ est vide, le code caisse affecté à l'un de ces enregistrements est utilisé :

• Site destinataire
• Fournisseur
• Classe fournisseur
• Société niveau de traitement
• Groupe paiement

Montant revenus à déclarer

Indiquer le montant à déclarer de la facture. Si ce champ est vide, le montant à déclarer est le montant facture moins l'escompte.

Paiement fractionné TVA

Cocher cette case si la facture est éligible au le paiement fractionné de la TVA. Le montant fractionné de TVA sera inclus dans les fichiers de sortie de paiement.

Code paiement

Indiquer un code de paiement valide pour le paiement de la facture. Ce code représente un type de paiement au comptant ou par effet. Si ce champ est vide, le code de paiement affecté au site destinataire, fournisseur, classe fournisseur ou groupe paiement est utilisé.

Montant paiement fournisseur

Indiquer le montant attendu par le fournisseur pour le paiement de la facture.

Devise

Indiquer la devise de paiement du fournisseur.

Si vous définissez les informations de paiement manuel, le paiement manuel peut être utilisé pour payer uniquement cette facture individuelle. La facture doit être une facture avec la devise de référence. Après avoir validé la facture, vous ne pouvez plus changer manuellement les informations de paiement.

Pour créer un paiement manuel pour plusieurs factures, créer un paiement manuel pour une facture avec la devise de référence, ou appliquer plusieurs factures à un paiement, utiliser Saisie paiement comptant ou Saisie d'effet.

No paiement

Pour créer un paiement par effet provenant du fournisseur, indiquez le numéro du paiement par effet.

Pour créer un paiement manuel pour la facture, indiquer le numéro de paiement. Si ce champ est renseigné, le code de paiement doit être un code transaction paiement effet ou comptant valide. Il doit être défini sur Paiement manuel dans Caisse. Si la réservation de paiement manuel est requise pour le code de paiement, le numéro de paiement doit être réservé dans Réservation formulaires manuels.

Date

Si vous indiquez un numéro de paiement pour un paiement comptant, indiquez la date du paiement. Si vous indiquez un numéro de paiement pour un paiement par effet, indiquez la date d'échéance paiement par effet.

Montant

Si vous indiquez un numéro de paiement, indiquez le montant du paiement. Le montant du paiement doit être égal au montant de l'acompte ou au montant de l'acompte moins tous les montants d'escompte.

Priorité paiement

Indiquer une priorité de paiement.

Groupe factures

Vous pouvez affecter un groupe paiement défini par l'utilisateur à la facture pouvant être utilisé pour la sélection des factures à payer. Voir le Guide de configuration et d'administration Finances. Si ce champ est vide, le groupe paiement affecté au site destinataire ou au fournisseur est utilisé.

Paiement séparé

Indiquer si un formulaire de paiement individuel doit être créé pour cette facture.

Paiement immédiat

Cocher cette case pour planifier la facture pour un paiement immédiat quelle que soit la date d'échéance.

Pièce jointe

Sélectionner si le paiement de cette facture nécessite une pièce jointe.

Retenue secondaire

Cocher cette case si l'utilisation de codes de blocage secondaires est requise pour la facture.

Fréquence récurrence

Sélectionner la fréquence de traitement des factures.

Nombre récurrences

Indiquer le nombre de répétitions de traitement.