Création d'échéanciers de paiements

Utiliser les échéanciers de paiements pour payer une facture dans un nombre sélectionné de paiements. Un échéancier de paiements est automatiquement créé en se basant sur la fréquence événement que vous avez sélectionnée.

Vous pouvez créer ou gérer un échéancier des paiements pour une facture non validée.

  1. Sélectionner Gérer factures.
  2. Ouvrir un enregistrement de facture.
  3. Dans l'onglet Calendrier de paiement, cliquer sur Créer.
  4. Dans la section Informations de paiement, indiquer cette information :
    Échéance
    Indiquer la date d'échéance paiement de la facture. Cette date est utilisée par Demandes de paiement ou Génération des effets pour sélectionner la facture à payer.
    Montant paiement
    Indiquer le montant à payer de la facture. Vérifier que le total des paiements est égal au montant total de la facture.
    Code caisse
    Indiquer un code caisse pour le paiement de la facture. Ce code représente un compte bancaire. Si ce champ est vide, le code caisse affecté à l'un de ces enregistrements est :
    • Site destinataire
    • Fournisseur
    • Classe fournisseur
    • Société niveau de traitement
    • Groupe paiement
    Code paiement
    Indiquer un code de paiement valide pour le paiement de la facture. Ce code représente un type de paiement au comptant ou par effet. Si ce champ est vide, le code de paiement affecté au site destinataire, fournisseur, classe fournisseur ou groupe paiement est utilisé.
    Montant paiement fournisseur
    Indiquer le montant payé dans la devise du fournisseur. Il s'agit d'un montant et d'une devise différent de la devise du code caisse. Ce montant est inclus dans le fichier de sortie des paiements. Par exemple, si vous payez le fournisseur 100 USD en devise US, le montant que vous payez à un fournisseur canadien est de 105 CAD dans sa devise. Indiquer la devise de paiement au fournisseur dans le champ adjacent. Dans cet exemple, un montant en dollars canadiens (CAD) doit être spécifié.
    Fournisseur à payer
    Indiquer chaque fournisseur à ajouter à un fournisseur de factures existant.
    Groupe factures
    Vous pouvez affecter un groupe paiement défini par l'utilisateur à la facture pouvant être utilisé pour la sélection des factures à payer. Voir le Guide de configuration et d'administration Finances. Si ce champ est vide, le groupe paiement affecté au site destinataire ou au fournisseur est utilisé.
    Paiement séparé
    Cocher cette case pour créer un paiement individuel pour cette facture. Si cette option n'est pas sélectionnée, un formulaire de paiement est créé pour le paiement de toutes les factures du même fournisseur. Les paiements sont effectués lors de l'exécution de Demandes de paiement.
    Paiement immédiat
    Cocher cette case pour planifier la facture pour un paiement immédiat quelle que soit la date d'échéance. Le paiement est effectué lorsque l'action Demandes de paiement ou Création d'effets est exécutée.
    Pièce jointe
    Cocher cette case si une pièce jointe est requise pour cette facture. Si vous cochez cette case, vous pouvez grouper les paiements pour lesquels des annexes sont requises lorsque vous exécutez Demandes de paiement.
  5. Dans la section Escompte, indiquer cette information :
    Date escompte
    Indiquer la dernière date d'éligibilité de la facture pour l'escompte. Cette date est utilisée par Demandes de paiement pour déterminer le prélèvement ou non de l'escompte d'une facture.
    Pourcentage d'escompte
    Indiquer le taux d'escompte à appliquer à la facture. Ce taux est appliqué à l'escompte Montant admissible pour le calcul du montant de l'escompte.
    Montant admissible
    Indiquer la part du montant facture éligible pour un escompte. Ce montant est utilisé pour calculer le montant de l'escompte. Le montant de l'escompte est basé sur le taux d'escompte. Si ce champ est vide, le montant du paiement d'escompte est utilisé.
    Montant escompte
    Indiquer le montant de l'escompte du paiement de la facture. Pour calculer automatiquement ce montant, ce champ doit être vide. Ensuite, indiquer des valeurs dans les champs Taux d'escompte et Autorisé.
    Escompte pour paiement anticipé
    Cocher cette case si un escompte pour paiement anticipé est autorisé. Le taux d'escompte paiement anticipé est le pourcentage utilisé pour calculer le montant de l'escompte.
    Code remise
    Sélectionner un code remise pour le paiement de la facture.
  6. Cliquer sur Enregistrer.