Interfaçage de factures rapprochées

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Cliquer sur Interfacer factures rapprochées.

Indiquer les informations suivantes :

Groupe d'exécution: Ce champ peut être renseigné ou défini par défaut lors de la planification.

Dans la section Sélectionner, les champs sont facultatifs.

Les paramètres sont utilisés pour affiner la liste de résultats. Nous déconseillons une exécution pendant la nuit, sauf si le programme est exécuté simultanément pour plusieurs sociétés.

Dans la section Options, indiquer les informations suivantes :

Traitement factures: Sélectionner Ajouter ou Ajouter et rapprocher. Si vous sélectionnez Ajouter, les factures sont ajoutées mais aucun rapprochement n’est tenté. Le rapprochement est terminé avec Rapprochement auto, qui doit être configuré pour s’exécuter après l'interfaçage. Nous recommandons d’utiliser Ajouter.
Niveau de traitement par défaut: Sélectionner un niveau de traitement pour l'utiliser comme valeur par défaut pour toutes les factures (facultatif).
Création détails auto: En règle générale, la réception n’est pas dans le système lorsque la facture est ajoutée. Nous vous recommandons de sélectionner BC début ou Réception début, puis BC début. Cette sélection garantit que les détails sont ajoutés à la facture lorsque l’interface est exécutée.
Seuil de rapprochement: Sauf s’il s’agit d’une exécution spéciale de l’interface, nous vous recommandons de sélectionner Groupe règles 1.
Code autorisation par défaut: Sélectionner un code autorisation pour l’utiliser comme valeur par défaut pour toutes les factures.
Autoriser rapprochement sur article ou article fournisseur: Bien souvent, les fournisseurs n’envoient pas le numéro d’article Infor. Cocher cette case pour tenter de créer des détails à l’aide de l’article fournisseur.
Inclure factures en erreur: Cocher cette case pour importer partiellement les factures comportant des erreurs afin que les erreurs puissent être résolues.
Déplacer erreurs vers nouveau groupe d'exécution: Cocher cette case pour terminer l’interfaçage des factures valides dans le groupe d’exécution actuel et déplacer les factures avec des erreurs vers un nouveau groupe d’exécution.
Préfixe groupe d'exécution erreurs: Si les erreurs sont déplacées vers un nouveau groupe d’exécution, indiquer le nouveau préfixe du groupe d’exécution.

Cliquer sur Soumettre.