Archivage des réceptions

Si vous avez des réceptions ouvertes, vous pouvez les archiver et les supprimer du groupe de rapprochement. Vous pouvez aussi radier les réceptions ouvertes restantes dans Rapprochement. Lorsqu’une réception est radiée, la réception reste dans le groupe de rapprochement. Si vous recevez plus tard une facture pour la réception qui a été radiée, la transaction peut encore être rapprochée.

  1. Se connecter en tant que Spécialiste comptes fournisseurs et sélectionner Exécution processus > Traitement rapprochement > Archives réceptions en cours.
  2. Indiquer une société ou un groupe société.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Niveau de traitement
    Sélectionner un niveau de traitement pour inclure uniquement les BC affectés à ce niveau de traitement. Si ce champ est vide, tous les niveaux de traitement sont inclus.
    Date réception début
    Sélectionner une plage de dates des réceptions à inclure. Une plage de dates est requise au minimum. Lorsqu'une seule réception ou un seul BC est indiqué comme critère, la plage de dates n'est pas requise.
    Date création BC début
    Sélectionner une plage de dates de bons de commande à inclure. Lorsqu'une seule réception ou un seul BC est indiqué comme critère, la plage de dates n'est pas requise.
    Option comptabilisation
    Indiquer s’il faut radier, archiver, ou les deux.
    Séquence niveau de traitement
    Sélectionner si le rapport doit être trié par niveau de traitement.
    Mise à jour
    Sélectionner si le rapport doit être exécuté en mode Mise à jour ou uniquement en mode Rapport. Non est la valeur par défaut.

    Exécuter le rapport en mode Mise à jour pour créer des transactions de Grand livre pour la comptabilisation.

  4. Dans la section Sélection, indiquer les informations suivantes :
    Code réception début
    Sélectionner une plage ou un code de réception (mais pas les deux) pour l'inclure dans les archives de réception.
    Fournisseur
    Sélectionner un fournisseur pour l'inclure dans les archives de réception.
    Sélection no BC
    Déterminer s’il faut inclure ou exclure les numéros de BC.
    Numéros de BC
    Si vous avez sélectionné Sélection no BC, indiquez les numéros de BC à inclure/exclure.
    Sélection code BC
    Déterminer s’il faut inclure ou exclure les codes BC.
    Codes BC
    Si vous avez sélectionné Sélection code BC, indiquez les codes BC à inclure/exclure.
  5. Cliquer sur Soumettre.

    Les rapports suivants sont créés :

    • Une liste des réceptions et des montants passés en perte ou passés en perte et archivés
    • Un rapport récapitulatif des comptes du Grand livre et des montants comptabilisés dans ces comptes