Création de lignes d'affectation

Ligne d'affectation

Saisir le nom et la description de la ligne d'affectation.

Étape

Indiquer un numéro d'étape pour la ligne d'affectation s'il est différent de l'étape par défaut.

Les valeurs de cascade servent lorsqu'une affectation suivante dépend du résultat d'une affectation précédente. Par exemple, si ce calcul dépend d'autres calculs d'affectation, déterminer si cette affectation doit être calculée en premier lieu. Sinon, elle sera calculée après le calcul des affectations initiales.

Depuis option comptabilisation

Ce champ est utilisé pour calculer les transactions d'affectation de budget d'origine. Les valeurs valides sont Retenir, Consolider, Fractionner, Calculer et Calculer et ignorer solde source.

Pour les autres configurations des comptabilisations d'origine et de destination, voir Combinaisons valides d'options de comptabilisation cible et d'origine.

Vers option

Ce champ est utilisé pour calculer les transactions d'affectation de budget de destination. Les valeurs valides sont Retenir, Consolider, Fractionner, Calculer et Calculer et ignorer solde source.

Pour les autres configurations des comptabilisations d'origine et de destination, voir Combinaisons valides d'options de comptabilisation cible et d'origine.

Pourcentage source

Indiquer un pourcentage de budget à affecter. La valeur par défaut est 100.

Affectation unités

Cocher cette case pour affecter des unités.

Autoriser pondérations négatives

Cocher cette case pour autoriser les pondérations manuelles négatives et calculer des soldes créditeurs pondérés négatifs.

Utiliser groupe personnalisé dans adresse source

Cocher cette case pour sélectionner un groupe personnalisé d'entité comptable au lieu d'une seule entité comptable dans l'adresse source. Lorsque ce champ est sélectionné, le champ Groupe personnalisé entité comptable s'affiche dans la section Adresse source. Si vous sélectionnez un groupe personnalisé pour l’entité comptable, vous ne pouvez pas sélectionner une seule entité comptable.

Montant transaction minimum pour fractionnement

Indiquer une valeur pour calculer le montant de transaction minimum pendant un cycle d’affectation. Vous pouvez indiquer un montant de transaction minimum si le champ Depuis option comptabilisation ou Vers option a la valeur Fractionnement. Par exemple, si le montant de transaction minimum est de 100, les transactions individuelles d'un montant inférieur à 100 ne sont pas générées. Elles sont plutôt affectées à la dernière transaction générée.

Ce champ doit être vide pour créer des transactions pour n’importe quel montant de transaction calculé.

Option montant excédentaire

Sélectionner Valeur par défaut affectation pour reprendre le paramètre Option montant excédentaire de l'affectation. Sélectionner Dernière transaction ou Dernier poids maximum pour remplacer la valeur de l’affectation.

• Si la dernière transaction est sélectionnée, le montant excédentaire est affecté à la dernière transaction générée de l’affectation.
• Si le dernier poids maximum est sélectionné, le montant excédentaire est affecté au remplacement avec le dernier poids maximum.

  Ce paramètre s’applique à la ligne d’affectation lorsqu’un montant de transaction minimum pour le fractionnement est indiqué.

Les dimensions disponibles dépendent des dimensions du scénario budget. Si une dimension requise ou facultative n'est pas activée dans le scénario de budget, la dimension est traitée comme non activée dans le Groupe société Finance.

Les sélections de valeurs de dimension qui s’affichent sont basées sur les structures affectées dans l’onglet Structures. Par défaut, les structures de base budget sont affectées dans l’onglet Structures, mais vous pouvez indiquer une structure secondaire. Vous pouvez indiquer une valeur comptabilisation, récapitulatif ou nœud.

Livre

Sélectionner un livre budget à affecter. La valeur par défaut est le livre principal.

Traiter soldes comptabilisation

Cette case à cocher s'applique uniquement si une dimension est un récapitulatif ou un nœud. Cette valeur est ignorée si une dimension est un élément de comptabilisation.

Si la dimension est un récapitulatif, cocher cette case pour traiter les soldes source de chaque dimension de comptabilisation sous le récapitulatif sélectionné. Si la case Utiliser dimensions de comptabilisation pour calculs est cochée, les dimensions de comptabilisation peuvent être utilisées dans une instruction de calcul de pondération pour récupérer les données de pondération.

Si la dimension est un nœud, cocher cette case pour traiter les soldes source pour chacun des éléments de comptabilisation. Les valeurs vides sous le nœud sont incluses en fonction des structures de ligne de reventilation.

Décocher cette case pour traiter les soldes sources au niveau de l'élément de nœud récapitulatif ou supérieur spécifié en fonction des structures de ligne d'affectation.

Un élément nœud est défini lorsqu'un nœud est sélectionné ou lorsque la valeur de dimension est vide. La case Traiter <dimension> comme vide doit être décochée.

Remarque

Le nom de dimension dans le champ Traiter <dimension> vide comme vide change en fonction des dimensions utilisateur spécifiées dans la configuration du groupe société.

Traiter dimension vide comme dim. vide

Cette case à cocher s'applique uniquement aux dimensions non requises. Cocher cette case pour affecter des soldes uniquement pour les écritures pour lesquelles la valeur de la dimension est vide. Décocher la case pour affecter tous les soldes de la structure affectée. Cela inclut les soldes où la valeur de la dimension est vide.

Voir Combinaisons valides d'options de comptabilisation cible et d'origine.