Création d'écritures d'abonnement ventilation fractionnée

Des écritures d'abonnement ventilation fractionnée peuvent être créées à partir d'une ligne de transaction dans le Grand livre ou une ligne de ventilation facture dans Comptes fournisseurs. Les fractionnements de ventilation s'utilisent principalement lorsque des frais doivent être payés en totalité mais couvrent plusieurs périodes pour une entité.

Par exemple, les primes d'assurance. La prime est payée dans la période en cours et comptabilisée dans un compte Prépayé. Ensuite, pour les six ou douze périodes suivantes, une partie du montant prépayé sera dépensée.

Ouvrir une ligne de transaction Grand livre dans une écriture comptable non validée ou une ligne de ventilation facture Comptes fournisseurs.
Cliquer sur Entrée récurrente.
Dans la section Contrôle journal récurrent, indiquer les informations suivantes :

Sélectionner une option récurrente

Sélectionner Ajouter pour ajouter l'enregistrement contrôle journal récurrent. La valeur par défaut est Aucun.

Récurrent

Saisir le type de journal. Sélectionner Normal si toutes les transactions de trouvent dans la même entité comptable que l'entité répertoriée dans la structure source.
Sélectionner Interentités s'il s'agit de transactions comptables interentités.

Description

Saisir une description pour l'enregistrement contrôle journal récurrent. Si ce champ est vide, la description de l'enregistrement contrôle journal est celle par défaut.

Événement grand livre récurrent

Saisir un événement comme valeur par défaut pour les lignes de transaction d'écriture d'abonnement. Si ce champ est vide, l'événement Grand livre de l'enregistrement contrôle journal est celui par défaut.

Référence

Saisir une référence facultative.

Année/Période de début

Saisir la première période calendaire lorsque le traitement de l'écriture d'abonnement commence.

Année/Période de fin

Saisir la période calendaire finale lorsque le traitement de l'écriture d'abonnement se termine.

Jour comptabilisation

Saisir le jour de la période qui sert de jour de comptabilisation pour toutes les lignes de transaction.

Jour de transaction

Saisir le jour de la période qui sert de jour de transaction pour toutes les lignes de transaction.
Dans la section Transaction journal récurrente, indiquer les informations suivantes :

Structure finance

Indiquer l'entité comptable, le compte et tout autre élément qui fait partie de la structure Finance. La valeur livre par défaut est issue du contrôle journal et ne peut pas être modifiée.

Montant transaction récurrente

Saisir le montant de la transaction. Il peut s'agir de n'importe quel montant à concurrence du montant indiqué dans le champ Montant de transaction restant.

Quantité unités récurrentes

Indiquer le montant unités.
Cliquer sur Enregistrer.
Dans la section Totaux, les champs Total de lignes de transaction récurrentes créées et Montant de transaction restant sont mis à jour pour la ligne de transaction d'écriture d'abonnement créée. Un onglet Journal récurrent est ajouté pour afficher l'enregistrement contrôle journal récurrent et les lignes de transaction récurrente.
Si le montant de transaction restant est supérieur à zéro, créer d'autres lignes de transaction récurrente jusqu'à ce que le montant soit nul. Lors de la création de lignes de transaction, indiquer les informations suivantes :

Sélectionner une option récurrente

La valeur doit être Ajouter.

Structure finance

Indiquer le montant ou les unités de transaction récurrents.
Cliquer sur Enregistrer.
Lorsque le montant de transaction restant est nul, l'onglet Écriture d'abonnement est supprimé.