Combinaisons valides d'options de comptabilisation cible et d'origine

Les calculs et les créations d'écriture comptables fonctionnent de la même façon lorsque les options de comptabilisation d'origine et cible sont inversées. Ces informations sont valides pour le budgété et le réalisé.

Pour les affectations d’intérêts, les options sélectionnées doivent être l'option Depuis comptabilisation Consolider et Vers option Fractionner. Seul un remplacement unique peut être utilisé. Vous ne pouvez pas configurer plusieurs remplacements pour une affectation d’intérêts.

Ce tableau montre les combinaisons valides et les étapes à effectuer en fonction des options de comptabilisation.


Option de comptabilisation d'origine	Option de comptabilisation cible	Transactions de comptabilisation d'origine	Transactions de comptabilisation cible
Consolider	Retenir	Consolider les comptabilisations calculées dans les montants de transaction et générer la transaction Comptabilisation depuis. Configuration du suivi : Dans l'onglet Mappage source, renseigner les champs de la section Remplacement unique. Ces champs permettent de définir la chaîne comptable à utiliser pour les transactions de comptabilisation depuis si elle est différente de l'adresse source. Voir Configuration d'un remplacement unique dans une ligne d'affectation.	Pour chaque adresse source dérivée, calculer le montant en fonction du pourcentage source et générer les transactions de comptabilisation cible. Configuration du suivi : Dans l'onglet Mappage cible, renseigner les champs de la section Remplacement unique. Ces champs permettent de définir la chaîne comptable à utiliser pour les transactions de comptabilisation vers si elle est différente de l'adresse source. Voir Configuration d'un remplacement unique dans une ligne d'affectation.
Consolider	Calculer	Consolider les comptabilisations calculées dans les montants de transaction et générer la transaction Comptab. d'origine. Configuration du suivi : Dans l'onglet Mappage source, renseigner les champs de la section Remplacement unique. Ces champs permettent de définir la chaîne comptable des transactions de comptabilisation depuis si elle est différente de l’adresse source. Voir Configuration d'un remplacement unique dans une ligne d'affectation.	Pour chaque adresse source dérivée, calculer le montant en fonction de l'instruction de calcul et générer les transactions de comptabilisation cible. Configuration du suivi : Dans l'onglet Mappage cible, renseigner les champs de la section Remplacement unique. Ces champs permettent de définir la chaîne comptable des transactions de comptabilisation vers si elle est différente de l’adresse source. Voir Configuration d'un remplacement unique dans une ligne d'affectation. Créer et affecter l'instruction de calcul de la ligne d'affectation. Voir Création d'instructions de calcul source de ligne d'affectation.
Consolider	Fractionnement	Consolider les comptabilisations calculées dans les montants de transaction et générer la transaction Comptabilisation depuis. Configuration du suivi : Dans l'onglet Mappage source, renseigner les champs de la section Remplacement unique. Ces champs permettent de définir la chaîne comptable à utiliser pour les transactions de comptabilisation depuis si elle est différente de l'adresse source. Voir Configuration d'un remplacement unique dans une ligne d'affectation.	Pour chaque adresse source dérivée, fractionner le montant source dérivé en plusieurs transactions pondérées de comptabilisation cible en fonction de la configuration de Remplacements multiples. Configuration du suivi : Dans l'onglet Mappage cible, renseigner les champs de la section Remplacements multiples. Ces champs permettent de définir les chaînes comptables pour lesquelles les montants source sont fractionnés et la valeur pondération pour le fractionnement. Voir Configuration de plusieurs remplacements dans une ligne d'affectation. Pour les autres dimensions, remplir les champs dans la section Remplacement unique. Utiliser la section Remplacement unique, indiquer un élément à utiliser pour les transactions de comptabilisation cibles si ce dernier est différent de l'adresse source. Voir Configuration d'un remplacement unique dans une ligne d'affectation. Créer et affecter des instructions de calcul de pondération récapitulatif/groupe. Voir Création d'instructions de calcul de poids ligne de reventilation.
Fractionnement	Fractionnement	Pour chaque adresse source dérivée, fractionner le montant source dérivé en plusieurs transactions pondérées de comptabilisation source en fonction de la configuration de Remplacements multiples. Configuration du suivi : Dans l'onglet Mappage source, renseigner les champs de la section Remplacements multiples. Ces champs permettent de définir les chaînes comptables dans lesquelles les montants source sont fractionnés et la valeur pondération pour le fractionnement. Voir Configuration de plusieurs remplacements dans une ligne d'affectation. Pour les autres dimensions, remplir les champs dans la section Remplacement unique. Ces champs permettent de définir un élément des transactions de comptabilisation depuis s’il est différent de l’adresse source. Voir Configuration d'un remplacement unique dans une ligne d'affectation. Créer et affecter des instructions de calcul de pondération récapitulatif/groupe. Voir Création d'instructions de calcul de poids ligne de reventilation.	Pour chaque adresse source dérivée, fractionner le montant source dérivé en plusieurs transactions pondérées de comptabilisation cible en fonction de la configuration de Remplacements multiples. Configuration du suivi : Dans l'onglet Mappage cible, renseigner les champs de la section Remplacements multiples. Ces champs permettent de définir les chaînes comptables dans lesquelles les montants source sont fractionnés et la valeur pondération pour le fractionnement. Voir Configuration de plusieurs remplacements dans une ligne d'affectation. Pour les autres dimensions, remplir les champs dans la section Remplacement unique. Ces champs permettent de définir un élément des transactions de comptabilisation vers s’il est différent de l’adresse source. Voir Configuration d'un remplacement unique dans une ligne d'affectation. Créer et affecter des instructions de calcul de pondération récapitulatif/groupe. Voir Création d'instructions de calcul de poids ligne de reventilation.