Création de totaux personnalisés

Créer des totaux personnalisés pour la classe métier GeneralLedgerTotal pour retourner les soldes du cube. Les soldes peuvent être utilisés dans l'instruction de calcul source pour calculer le montant affecté. Les soldes peuvent également être utilisés dans l’instruction de calcul de pondération pour créer des ratios.
  1. Sélectionner Traitement > Affectations > Total personnalisé.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Classe métier
    Indiquer la classe métier GeneralLedgerTotal. Vous pouvez indiquer n'importe quelle autre classe métier pour lire les totaux.
    Définition
    Ce champ est renseigné automatiquement lorsque vous sélectionnez des valeurs pour chaque dimension.
  4. Créer le champ Définition.
    1. Sélectionner une valeur pour chaque dimension concernée en fonction des soldes à récupérer.

      Les valeurs affectées à chacune des dimensions définissent l'adresse total personnalisé. Les données retournées sont basées sur l'adresse total personnalisé.

    2. Indiquer une valeur de comptabilisation, récapitulatif ou nœud (facultatif).

      Le champ Définition est renseigné lorsqu'une valeur est affectée dans une des dimensions. Si vous récupérez tous les soldes d'une dimension, indiquez un nœud supérieur. Les soldes d’une dimension sont lus, y compris ceux qui ont une valeur vide.

      Si le champ Définition est vide, seuls les soldes de dimension vide sont récupérés.

  5. Pour définir l'adresse total personnalisé, indiquer les informations suivantes :
    Scénario
    Sélectionner le type de montants de transaction à récupérer.
    • 1 = Total passifs Cumul de 2, 3 et 4
    • 2 = Chiffres effectifs
    • 3 = Engagements
    • 4 = Engagements
    Entité comptable
    Sélectionner l’entité comptable à partir de laquelle récupérer les soldes.
    Devise
    Indiquer le solde (devise) à récupérer. Ce champ doit être vide pour récupérer le montant référence.
    Unité comptable
    Si une unité comptable fait partie de la structure Finance, vous devez indiquer une valeur pour cette dimension.
    Compte
    Sélectionner le compte à partir duquel récupérer les soldes.
    Projet
    Sélectionner le projet à partir duquel récupérer les soldes.
    Dimensions utilisateur
    Sélectionner une valeur pour FinanceDimension1 jusqu'à FinanceDimension10.
    Période
    Sélectionner la période pour laquelle récupérer le solde. Cette période doit exister dans le calendrier d’affectation. Chaque période calendrier Grand livre d'un calendrier comporte un préfixe d'identification unique.
    Livre
    Sélectionner le livre dont vous souhaitez extraire les soldes.
    Système
    Indiquer le système à partir duquel récupérer les soldes. Ce champ doit être vide pour récupérer tous les soldes.
  6. Cliquer sur Enregistrer.
  7. Tester la connexion.

    Si zéro est renvoyé, vérifier que les soldes existent pour le compte dans le cube.

    Voir Affichage d'une analyse de compte.

    Si zéro est renvoyé par l'analyse du compte, essayer d'actualiser le cube.