Création de modèles de budget

Modèle budget

Saisir un nom pour le modèle.

Description

Spécifier une description pour le modèle.

Modifier devise

Sélectionner le rapport Modifier la devise pour le modèle.

Calendrier

La valeur par défaut de calendrier du modèle est le calendrier de base du budget. Le calendrier détermine la période modifiée par le modèle.

Période d'édition budget

Indiquer si la période de modification modèle est de type mois, trimestre ou année. Ce champ définit comment le groupe budget modèle total obligations est suivi.

Plage d'édition budget

Sélectionner le niveau d’exécution de la modification en fonction du type de période de modification budget :

• Période : Mois, trimestre ou année.
• Annuel cumulé : Toutes les périodes jusqu’à la période d’engagement de l’exercice.

  Cette option ne s'applique pas lorsque l'option Année est sélectionnée. Les transactions sont modifiées par rapport à la somme des budgets des périodes précédentes de l’exercice et en cours ou des périodes de transaction de l’exercice.

• Mois : Tous les mois jusqu’au mois en cours de l’année sont modifiés.
• Trimestre : Tous les trimestres jusqu’au trimestre en cours de l’année sont modifiés.
• Global cumulé : Toutes les périodes jusqu'à la période engagements du calendrier sont modifiées par le modèle. Les transactions sont modifiées par rapport à la somme des budgets des périodes précédentes et en cours ou des périodes de transaction.
• Année : Toutes les années jusqu’à l’année en cours du calendrier.
• Total : Budget total de tous les exercices, y compris les exercices futurs. La modification budget est effectuée en calculant le total des passifs et le total budgété pour toutes les années, y compris les années futures.

Année début

Pour limiter le modèle à une année ou à une plage d'années spécifique, sélectionner l'année de début et l'année de fin.

Année de fin

Pour limiter le modèle à une année ou à une plage d'années spécifique, sélectionner l'année de début et l'année de fin.

Si le champ reste vide, les modifications du modèle sont appliquées à toute l'année civile.

Activer journalisation

Cocher cette case pour activer le journal des passifs pour le modèle de modification de budget.

Voir Activation de la journalisation du modèle budget

Génération sélective de groupes budget après activation

Vous pouvez cocher cette case pour réduire le temps de traitement d'un grand nombre de groupes budget.

Voir Activation de modèles avec groupes budgets sélectifs.

Option de tolérance

Déterminer si la valeur est un pourcentage ou un montant.

Montant de tolérance

Indiquer le pourcentage ou le montant de dépassement ou de réduction autorisé pour le budget.

Si la valeur est positive, le budget peut être en dépassement de cette valeur. Si la valeur est négative, le budget peut être en diminution de cette valeur.

En fonction de l'option sélectionnée dans le champ Plage d'édition budget, le budget est calculé avec les informations suivantes :

• Période : Le pourcentage ou le montant, s’applique au budget de chaque période.
• Annuel cumulé : Le pourcentage s'applique au budget total des périodes précédentes de l'exercice jusqu'à la période courante. Le montant fixe est ajouté au budget total des périodes précédentes de l'exercice jusqu'à la période courante.
• Global cumulé : Le pourcentage s'applique au budget total des périodes précédentes jusqu'à la période courante. Le montant est ajouté au budget total des périodes précédentes jusqu'à la période courante.

Voir Traitement des modifications budget.

Vérifier groupes

Cocher cette case pour surveiller les groupes budget qui ont atteint ou dépassé le seuil de budget.

Contrôler seuil

Si la case Vérifier groupes est cochée, saisir le seuil de contrôle budget.

Vous pouvez activer un modèle à modifier par rapport aux dimensions scénario de budget ou à un sous-ensemble. Par exemple, si une unité comptable est contenue dans la structure Finance, il est possible de sélectionner l'entité ou le service, mais pas les deux.

Manuel

Pour sélectionner un élément de comptabilisation spécifique à modifier, cocher cette case pour la dimension.

Comptabilisation

Pour effectuer une modification au niveau comptabilisation d'une dimension, cocher cette case. Tous les éléments de comptabilisation inclus dans la hiérarchie de base avec le champ Inclure dans modification budget sont inclus.

Identifiant budget

Pour effectuer une modification au niveau récapitulatif d'une dimension, sélectionner un identifiant de budget. Tous les éléments de dimension récapitulative de la hiérarchie de base comportant cet identifiant sont inclus.

Modifier éléments de comptabilisation vides

Cocher cette case si des dimensions et transactions non requises sont prises en charge par votre structure Finance et que les transactions avec des éléments vides doivent être modifiées.

Si vous cochez cette case, les groupes budget créés pour le modèle incluent des éléments vides pour les dimensions qui ne sont pas requises. Si des transactions avec des éléments vides existent, les modifications sont apportées par rapport à ces groupes budget. Pour modifier les transactions par rapport à un groupe budget avec des éléments vides, un budget doit être défini pour ce groupe budget.

Si vous avez sélectionné Manuel pour une dimension, cliquez sur l'onglet Eléments manuels pour sélectionner les éléments de comptabilisation pour le modèle.