Création de lignes d'affectation réalisés

Ligne d'affectation

Saisir le nom et la description de la ligne d'affectation.

Étape

Indiquer un numéro d'étape pour la ligne d'affectation s'il est différent de l'étape par défaut.

Les valeurs de cascade servent lorsqu'une affectation suivante dépend du résultat d'une affectation précédente. Par exemple, si ce calcul dépend d'autres calculs d'affectation, déterminer si cette affectation doit être calculée en premier lieu. Sinon, elle sera calculée après le calcul des affectations initiales.

Depuis option comptabilisation

Sélectionner une option de comptabilisation. Les options de comptabilisation contrôlent la façon dont les lignes du journal sont générées et déterminent les détails de chaque ligne du journal créée.

Vers option

Sélectionner une option de comptabilisation. Les options de comptabilisation déterminent le mode de génération des lignes du journal et des détails de ligne journal.

Voir Combinaisons valides d'options de comptabilisation cible et d'origine.

Pourcentage source

Indiquer un pourcentage de la source à affecter. La valeur par défaut est 100.

Indiquer un pourcentage négatif pour contrepasser les transactions d’affectation comptabilisées. Les transactions contrepassées sont générées lorsque l’affectation est exécutée de nouveau. Par exemple, si la répartition a été exécutée avec un pourcentage source de 75, relancer l'affectation avec un pourcentage source de -75. Les transactions d’affectation comptabilisées sont compensées.

Contrepassation automatique

Sélectionner pour reprendre le paramètre Contrepassation automatique de l'affectation. Sélectionner Oui ou Non pour remplacer la valeur d'affectation.

Si ce champ est sélectionné, toutes les transactions de la ligne d'affectation sont contrepassées lorsque l'écriture comptable de l'affectation est comptabilisée.

Lorsque les transactions d'affectation sont journalisées, vous pouvez sélectionner la date spécifique à laquelle les transactions sont automatiquement contrepassées. Si vous ne sélectionnez pas de date, le premier jour de la période suivante est utilisé. Voir Comptabilisation des reventilations réalisés.

Affectation cumul annuel

Cocher cette case pour affecter les soldes de période jusqu'à la période actuelle.

Attribuer cumul global

Cocher cette case pour affecter les soldes globaux jusqu'à la période actuelle.

Affectation unités

Cocher cette case pour affecter des unités.

Traiter soldes de dimension de comptabilisation

Utiliser ce champ si les champs d'adresse pour les sources de récapitulatifs sont indiqués et que des soldes de niveau comptabilisation sont affectés aux récapitulatifs pour déterminer des éléments de comptabilisation étendus.

Si vous sélectionnez ce champ, toutes les dimensions sont traitées au niveau comptabilisation. Les soldes sont lus dans GeneralLedgerTotal et non dans les cubes d'analyse. Les chaînes comptables ne sont traitées que si elles sont intégrées dans des structures d'affectation et qu'elles comportent des soldes.

Ne sélectionnez pas ce champ pour traiter des soldes de niveau récapitulatif. Si ce champ n’est pas sélectionné, les chaînes comptables source sont générées. Les soldes de chaque détail source sont extraits des cubes analytiques.

Affecter tous les montants en devise

Cocher cette case pour affecter entièrement les montants en devise.

Si cette case n'est pas cochée, les montants de transaction sont affectés et les autres montants devises sont convertis à partir du montant de la transaction d'affectation.

Autoriser pondérations négatives

Cocher cette case pour autoriser les pondérations manuelles négatives et calculer des soldes créditeurs pondérés négatifs.

Utiliser groupe personnalisé dans adresse source

Cocher cette case pour afficher les champs de groupe personnalisé pour les dimensions dans la section Adresse source. Si un groupe personnalisé est indiqué pour une dimension, une dimension de comptabilisation ou récapitulative ne peut pas être sélectionnée.

Montant transaction minimum pour fractionnement

Indiquer une valeur pour calculer le montant de transaction minimum pendant un cycle d’affectation. Vous pouvez indiquer un montant de transaction minimum si le champ Depuis option comptabilisation ou Vers option a la valeur Fractionnement. Par exemple, si le montant de transaction minimum est de 100, les transactions individuelles d'un montant inférieur à 100 ne sont pas générées. Elles sont plutôt affectées à la dernière transaction générée.

Ce champ doit être vide pour créer des transactions pour n’importe quel montant de transaction calculé.

Option montant excédentaire

Sélectionner Valeur par défaut affectation pour reprendre l’option montant excédentaire de l’affectation. Sélectionner Dernière transaction ou Dernier poids maximum pour remplacer la valeur de l’affectation :

• Si la dernière transaction est sélectionnée, le montant excédentaire est affecté à la dernière transaction générée de l’affectation.
• Si le dernier poids maximum est sélectionné, le montant excédentaire est affecté au remplacement avec le dernier poids maximum.

  Ce paramètre s’applique à l’affectation lorsqu’un montant de transaction minimum pour le fractionnement est indiqué.

Livre

Spécifier le livre source pour les soldes affectés. La valeur par défaut est le livre indiqué dans l'affectation.

Code système source

Indiquer un code système pour la ligne d’affectation (facultatif). Cette valeur est utilisée pour remplacer le paramètre de code système d’affectation pour cette ligne d’affectation. Seuls les soldes créés à partir du système source spécifié sont affectés. Ce champ doit être vide pour affecter des soldes à partir de tous les codes système.

Traiter soldes comptabilisation

Cette case à cocher s'applique uniquement si une dimension est un récapitulatif ou un nœud. Cette valeur est ignorée si une dimension est un élément de comptabilisation.

Si la dimension est un récapitulatif, cocher cette case pour traiter les soldes source de chaque dimension de comptabilisation sous le récapitulatif sélectionné. Si la case Utiliser dimensions de comptabilisation pour calculs est cochée, les dimensions de comptabilisation peuvent être utilisées dans une instruction de calcul de pondération pour récupérer les données de pondération.

Si la dimension est un nœud, cocher cette case pour traiter les soldes source pour chacun des éléments de comptabilisation. Les valeurs vides sous le nœud sont incluses en fonction des structures de ligne de reventilation.

Décocher cette case pour traiter les soldes sources au niveau de l'élément de nœud récapitulatif ou supérieur spécifié en fonction des structures de ligne d'affectation.

Un élément de niveau nœud est spécifié lorsqu'un nœud est sélectionné ou spécifié. Un élément de niveau nœud est spécifié lorsque la valeur de la dimension est vide et la case Traiter dimension vide comme dim. vide est décochée.

Remarque

Le nom de dimension dans le champ Traiter <dimension> vide comme vide change en fonction des dimensions utilisateur spécifiées dans la configuration du groupe société.

Traiter dimension vide comme dim. vide

Cette case à cocher s'applique uniquement aux dimensions non requises. Cocher cette case pour affecter des soldes uniquement pour les écritures pour lesquelles la valeur de la dimension est vide. Décocher la case pour affecter tous les soldes de la structure affectée. Cela inclut les soldes où la valeur de la dimension est vide.

Voir Combinaisons valides d'options de comptabilisation cible et d'origine.