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À propos de ce guide

Rôles utilisateur de Grand livre

Aperçu du portail OS

Accès à FSM dans le portail Infor OS

Écritures de journal

Types d'écriture comptable

Statuts des écritures comptables

Création de codes blocage

Création d'une écriture comptable

Rattachement de commentaires à des écritures

Rattachement de documents à des écritures comptables

Création de transactions pour écriture comptable

Création de transactions par saisie rapide

Affichage des totaux lots du journal

Affichage des totaux par devise de transaction

Copie d'une écriture comptable

Copie de détails dans l'interface de transaction

Création d'un modèle journal

Création manuelle d'un modèle journal

Création de lignes de transaction modèle pour un modèle journal

Création de transactions par saisie rapide

Affichage des totaux de modèle journal

Création de modèles journal à partir d'une écriture comptable

Traitement de modèles journal

Suppression d'écritures non validées

Validation et annulation de validation d'écritures comptables individuelles

Validation des écritures comptables d'une entité comptable

Retrait de plusieurs codes de blocage

Retrait d'un seul code de blocage

Comptabilisation directe d'écritures uniques

Comptabilisation d'écritures comptables multiples

Transactions avec fractionnement initial

Interface transactions

Configuration de l'interface de transaction

Création de codes organisation

Création de codes comptes

Interfaçage transactions projet

Création manuelle d'enregistrements interfacés pour les transactions

Traitement de l'interface de transaction

Interfaçage des transactions dans un seul groupe d'exécution

Copie d'un groupe d'exécution

Interfaçage de tous les groupes d'exécution

Réinitialisation d’erreurs dans l’interface de transactions

Affichage des résultats d'exécution

Écritures comptables de service

Création d'une écriture comptable de service

Création de transactions pour un journal du service

Validation des écritures comptables du service

Comptabilisation des écritures du service

Traitement des écritures d'abonnement

Écritures d'abonnement

Traitement des écritures d'abonnement

Traitement d'écritures d'abonnement constant

Traitement d'écriture d'abonnement à zéro automatique

Statuts des écritures d'abonnement

Création d'une écriture d'abonnement

Sélection de périodes valides d'écriture d'abonnement

Création de transactions pour un journal récurrent

Validation des écritures d'abonnement

Comptabilisation des écritures d'abonnement

Comptabilisation de plusieurs écritures d'abonnement

Annulation du traitement des écritures d'abonnement

Création d'écritures d'abonnement ventilation fractionnée

Traitement de l'onglet Journal récurrent

Clôture de période et d'exercice Grand livre

Processus de clôture de période et d'exercice

Statuts de clôture période

Clôture de périodes sélectionnées

Périodes de clôture pour entités

Ouverture d'une période pour écritures de régularisation

Mise à jour du statut d'une période

Clôture d'une période avec clôture finale

Mise à jour des soldes d'ouverture exercice suivant sans clôture

Clôture d'une année base de rapport

Planification d'une clôture de période

Planification d'une clôture de période de journal récurrent

Génération des journaux de fin d'exercice

Traitement des bénéfices non répartis du Grand livre

Réévaluation et conversion devises

Intégration de la solution Devise à d'autres solutions Infor

Types de devise Grand livre

Comptes gains/pertes latents et réalisés

Réévaluation de la base de rapport

Réévaluation devises

Réévaluation des montants pour une base de rapport

Informations de message d'erreur relatives au Rapport journal gains/pertes

Conversion de base de rapport

Conversion de soldes comptes pour bases de rapport

Affichage des résultats journal gains/pertes

Génération de rapports de listes

Création de contrôles d'affectation réalisés

Affectation d'intérêt de <compte fiduciaire>

Création de lignes d'affectation réalisés

Copie de lignes d'affectation

Copie d'affectations

Création de contrôles affectation budgétés

Création d'affectations budget

Création de lignes d'affectation

Copie de lignes d'affectation

Copie d'affectations budget

Définition des lignes d'affectation sur Actif

Combinaisons valides d'options de comptabilisation cible et d'origine

Configuration d'un remplacement unique dans une ligne d'affectation

Configuration de plusieurs remplacements dans une ligne d'affectation

Exemples de remplacement dimension et pondérateur

Instructions de calcul personnalisées

Instructions de calcul de pondération ligne de reventilation

Configuration du calcul de pondération ligne d'affectation

Création d'instructions de calcul de poids ligne de reventilation

Instructions de calcul source de la ligne d'affectation

Configuration de calcul source de la ligne d'affectation

Création d'instructions de calcul source de ligne d'affectation

Calculer et ignorer solde source

Totaux personnalisés

Référence à des totaux personnalisés dans une instruction de calcul

Utilisation du total dans une instruction de calcul de source de ligne d'affectation

Utilisation du total dans une instruction de calcul de pondération ligne d'affectation

Création de totaux personnalisés

Affectations d'intérêts

Création d’affectations d’intérêts

Création de lignes d'affectation d'intérêts

Contrepassation d’affectations d’intérêts

Traitement d'affectations

Interfaçage d'affectations budget

Comptabilisation des reventilations réalisés

Planification du traitement d'affectation

Groupes personnalisés

Création de remplacements groupés personnalisés

Création de groupes remplacements de ligne

Résolution des problèmes

Recommandations de bonnes pratiques

Création de groupes société Finance pour budget d/EPM

Base de rapport de budget

Création d'une base de rapport en tant que base budgétaire

Régénérer livre d'entité budgétaire

Mapping de dimensions d/EPM

Mappage de dimensions d/EPM

Scénarios budgétaires

Créer ou mettre à jour les données budget à zéro

Création de scénarios budgétaires

Importation de budgets dans des scénarios

Création manuelle d'importations budget

Exportation des données de budget d'un scénario

Gestion des données budgétaires dans un scénario

Suppression de la copie locale du budget

Tâches charge incrémentielle du budget

Chargement des budgets incrémentaux

Création de demandes de modification des scénarios budgétaires

Utilisation de l'assistant pour créer des demandes de modification des scénarios budgétaires

Copie de demandes de modification dans les scénarios budgétaires

Réinitialisation de scénarios

Numérotation scénario budgétaire

Taux budgétaires

Création de taux budgétaires

Modifications budget

Activation de modifications budget pour le code système

Activation de modifications budget

Activation des modifications au niveau comptabilisation pour les services

Activation des modifications au niveau comptabilisation pour les comptes

Activation des modifications au niveau comptabilisation pour les projets

Activation des modifications au niveau comptabilisation pour d'autres dimensions

Activation des modifications de niveau récapitulatif pour d'autres dimensions

Activation des modifications au niveau récapitulatif pour les services

Activation des modifications au niveau récapitulatif pour les comptes

Activation des modifications au niveau récapitulatif pour les projets

Modèles de budget

Création de modèles de budget

Activation de modèles de budget

Activation de modèles avec groupes budgets sélectifs

Régénération des passifs pour groupes budget sélectifs

Transactions d'activation sélective

Nouveaux modèles de budget

Désactivation de modèles de budget

Résolution des erreurs de traitement de modèles budget

Gestion de la hiérarchie de dimension de modification budget

Actions de traitement en attente

Traitement des dimensions budget en attente

Suppression des dimensions budget en attente

Actions en attente pour le modèle de groupe budget

Traitement calcul en attente pour les dimensions récapitulatives

Traitement des modifications budget

Total obligations du groupe budget

Vérification du total obligations du groupe budget

Validation des passifs pour le total du groupe budget

Passifs en attente

Vérification du groupe budget

Activation de la vérification du groupe budget

Groupes budget qui ont atteint un seuil de budget

Vérification des groupes de budget qui ont atteint un seuil de budget

Affichage des groupes budget qui ont atteint un seuil de contrôle

Suspension et reprise de la file d'attente de modification des budgets

Journal de passif modèle budget

Affichage des détails du cube et des mises à jour de passifs locaux

Traitement par lot des modifications budget

Activation de lot modification budget pour toutes transactions

Affichage des lots de modification budget

Suppression d’enregistrements lot modification budget

Suspension du processus de modification de budget

Solde journalier moyen

Calcul solde journalier

Calcul du solde quotidien moyen

Affichage des soldes quotidiens moyens

Régénération solde journalier moyen

Activation du solde journalier moyen pour une autre base

Régénérer SJM par année

Affichage du solde journalier moyen

Traitement des engagements et affectations

Traitement des engagements de fin d'exercice

Report des engagements

Engagements après report

Déplacement d'engagements BC dans l'exercice courant

Rapports et listes d'imputation standard Grand livre

Affichage de transactions

Affichage Détail transaction

Analyse de compte

Création de paramètres réutilisables pour l'analyse de compte

Affichage d'une analyse de compte

Modification des structures dans les paramètres d'analyse de compte

Création de hiérarchies d'entités comptables

Affichage des totaux

Affichage des transactions gains/pertes de change

Rapport de clôture de base

Base de rapport livre

Base de rapport entité

Comptes fournisseurs/clients zone

Comptabilité Fournisseurs et clients entités

Rapport engagement

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Rapports d'analyse croisée

Utilitaires Grand livre

Affichage des informations file d'attente

Régénérer paires entités livre

Recréation des paires d'organisations

Régénération des totaux

Créer soldes zone

Rééquilibrage zones d'unité comptable

Contrepartie interzones dimension Finance 1

Recréation de périodes d'entité

Régénérer reflets

Régénération reflet plan de rapport

Régénération reflet unité comptable

Recréation de paires de hiérarchies projet

Régénération reflet dimension Finance

Régénération reflet période GL

Recréer bénéfices non répartis non distribués

Purge enregistrements détail transaction

Purger enregistrements de détail transaction non comptabilisables

Purge de l’historique transactions GL

Analyse : base de rapport

Cubes Comptabilité générale

Cube groupe société Finance (FINGP)

Combinaisons de mesures de dimension valides

Configuration initiale

Actualisation des cubes

Actualisation automatique

Actualisation manuelle

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