Création d'une écriture comptable
Une écriture comptable est composée d'un enregistrement de contrôle journal et de plusieurs enregistrements de ligne de transaction. L'enregistrement de contrôle journal contient des données qui sont partagées par toutes les lignes de transaction tels qu'un livre, une entité comptable, un numéro de journal système et une date comptabilisation. Vous devez préalablement créer l'enregistrement de contrôle journal, puis vous pouvez ajouter les lignes de transaction.
- Sélectionner Journaux.
- Dans l'onglet Non validé, cliquer sur Créer.
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Indiquer les informations suivantes :
- Entité comptable
- Sélectionner l'entité comptable pour l'écriture comptable.
- Livre
- Le livre principal est la valeur par défaut. Sélectionner le livre pour l'écriture comptable. Le grand-livre doit être associé à l'entité comptable via une des bases de rapport.
- Date comptabilisation
- Indiquer la date comptabilisation. Si vous ne spécifiez pas de date de comptabilisation, la date de fin de la période actuelle est utilisée par défaut.
- Nouveau type de contrôle journal
- Sélectionner le type de journal :
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- Normal est le type par défaut. Sélectionner ce type si toutes les transactions pour l'écriture comptable se trouvent dans la même entité comptable.
- Sélectionner Interentités s'il s'agit de transactions comptables interentités.
- ID unique journal
- Indiquer un ID unique pour l'écriture comptable. Ce champ est facultatif, sauf s'il est défini comme Requis dans l'onglet Options du Groupe Société Finance.
L'ID journal unique ne s'applique pas aux journaux créés par le système, tels que les journaux récurrents, les journaux de contrepassation automatique et les journaux interentités. Voir le Guide de configuration et d'administration Finances pour configurer l'option groupe société Finance pour Nouvel ID journal unique requis.
- Description
- Saisir une description pour l'écriture comptable. La description sert de valeur par défaut pour les lignes de transaction à mesure qu'elles sont créées.
- Système
- GL est le système par défaut. Seuls les systèmes GL et définis par l'utilisateur peuvent être utilisés pour la création en ligne d'écriture comptable.
- Date transaction
- Saisir la date de transaction. La date du jour est utilisée par défaut.
- Table devises
- Sélectionner DAILY_RATES pour la table des devises.
- Devise
- La devise référence entité comptable est la valeur par défaut dans ce champ. Vous pouvez sélectionner une autre devise à utiliser comme valeur par défaut pour les lignes de transaction.
- Événement grand livre
- EC (écriture comptable) est l'événement par défaut. Vous pouvez sélectionner un autre événement.
- Code blocage
- Si ce champ s'applique, sélectionner un code de blocage. Le code de blocage empêche la comptabilisation des transactions. Pour définir un code de blocage, cliquer sur la flèche, puis cliquer sur Créer.
- Référence
- Saisir un numéro de référence grand livre à affecter aux transactions associées lorsqu'elles sont validées.
- Code d'approbation
- Sélectionner le code d'approbation pour l'écriture comptable.
- Contrepassation automatique
- Cocher cette case pour reporter automatiquement toutes les transactions dans l'écriture comptable. Ce champ peut être remplacé au niveau transaction.
- Date contrepassation automatique
- Ce champ s'applique uniquement si vous sélectionnez Report auto. Vous pouvez sélectionner la date à laquelle les transactions sont reportées automatiquement. Si vous ne sélectionnez pas de date, le premier jour de la période suivante est utilisé.
- Journal de facturation intragroupe
- Cocher cette case pour indiquer que l'écriture comptable est une écriture comptable de facturation intragroupe.
- Cliquer sur Enregistrer. L'enregistrement de contrôle journal est créé. Le numéro suivant disponible pour l'entité comptable et le livre est affecté automatiquement au champ Journal.
- Cocher la case Pour élimination si le type journal est intragroupe et l’élimination de tiers associé est également activée (facultatif). Lorsque le journal est validé, la transaction correspondante est créée pour la relation entité comptable dans le même journal du Grand livre d’élimination.
- Pour afficher les taux de change en vigueur à la date de transaction, cliquer sur l'onglet Taux de change. Les valeurs par défaut pour les taux sont issues des lignes de transaction et peuvent être remplacées.
- Pour joindre un document à l'écriture comptable, cliquer sur l'onglet Documents associés.