Création d'interface transactions

Vous pouvez utiliser les enregistrements d'interface de transaction dans le cadre du processus de rapprochement de transactions détaillé. Les transactions interfacées sont chargées à partir d'un système tiers dans la classe métier de l'interface de rapprochement.

Vous pouvez renseigner les champs facultatifs à partir des données du système source et des critères de rapprochement des transactions.

  1. Sélectionner Interface de transaction .
  2. Dans l'onglet Structures, sélectionner une structure.
  3. Dans la section Interface transactions, cliquer sur Créer.

    La plupart des paramètres sont évocateurs.

  4. Indiquer les informations suivantes :
    Date transaction
    Indiquer la date du jour.
    Date comptabilisation
    Indiquer la date à laquelle la transaction a été comptabilisée. Si ce champ est vide, la date de transaction est la valeur par défaut.
    Code système
    Sélectionner le code système Grand livre (facultatif).
    Montant signé
    Saisir le montant signé pour la transaction. Les montants positifs sont inscrits au débit et les montants négatifs, au crédit.
    Créé par
    Indiquer la personne ou le système tiers qui a créé la transaction.
  5. Cliquer sur Enregistrer.