Interfaces gestion de caisse

L'interfaçage des données de gestion de caisse d'une source non Infor vers la solution de gestion de caisse Infor comprend le chargement et la création des enregistrements ci-dessous.
Ce tableau contient des informations importantes sur les interfaces de cette solution :
  • Le nom, la description et la méthode de test pour chaque interface.
  • Le nom du fichier CSV, le cas échéant.

    S'il n'existe qu'un fichier d'entrée CSV et aucune entrée de base de données (classe métier), aucun formulaire de gestion ne sera disponible pour le fichier d'entrée. La gestion doit alors être effectuée dans le fichier CSV, puis l'interface doit être relancée.

  • La classe métier (fichier ISD), qui est le fichier d'erreur/d'interface où sont stockées les données en cas d'erreurs. Dans certains cas, la classe métier (fichier ISD) est également le fichier dans lequel les données sont interfacées au départ.
  • Mode de gestion après l'exécution de l'interface.
  • Élément de menu Résultats.
Interface CSV Business class (ISD file) Maintenance Results
Interface Transactions

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Import bank transactions from an external source into Cash Management.

 n/a CashLedgerTransactionImport Cash Accountant: Cash Transaction Import Maintenance Cash Transaction Import Results
Interface Receipts

(2)

Import receipt transactions from an external source.

 n/a CashLedgerReceiptImport Cash Accountant: Receipts Interface Maintenance Cash Transaction Import Results
Interface Returned Payments

(2)

Import returned payment transactions from an external source.

 n/a CashLedgerReturnedPaymentImport Cash Accountant: Returned Payment Interface Maintenance Cash Transaction Import Results
Interface Payments

(2)

Interface payment transactions, either check or electronic payments, from an external source.

 n/a CashLedgerPaymentImport Cash Accountant: Payment Interface Maintenance Cash Transaction Import Results
Bank Statement Interface

(2)

Bank statements are loaded into this file from a process flow where they are retrieved from a designated location, internal or external. Supported file formats are BAI, BAI2, MT940 and CSV.

n/a BankStatementInterfaceHeader Cash Administrator: Bank Statement Interface n/a
Fee Service Statement

(2)

Bank Fee Service statements are loaded into this file by either Infor Spreadsheet Designer or other mapping tool. They are not interfaced to any other record but used for analysis purposes.

n/a BankServiceStatement Cash Administrator: Fee Service Statement n/a
Non Cash Ledger Interface

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Cash Ledger Payment Form Interface

n/a NonCashLedgerTransaction Cash Administrator: Non Cash Ledger Interface n/a