Création de règlements

  1. Sélectionner Règlements > Non validé.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Pour créer l'entête de paiement, indiquer les informations suivantes :
    ID règlement
    Indiquer un identifiant de règlement, par exemple un numéro de virement.
    Date paiement
    Sélectionner une date paiement.
  4. Dans la section Comptes fournisseurs, indiquer les informations suivantes :
    Montant paiement
    Saisir le montant de la transaction.
    Société
    Sélectionner une société.
    Code caisse
    Sélectionner un code caisse. Le numéro de compte bancaire s'affiche.
    Code transaction bancaire
    Sélectionner une transaction de code banque.
    Table devises
    Sélectionner une table devises.
    Taux de change
    Sélectionner le taux de change.
  5. Dans la section Comptabilité Clients, indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner une société.
    Code caisse
    Sélectionner un code caisse. Le numéro de compte bancaire s'affiche.
    Code transaction bancaire
    Indiquer le code transaction bancaire.
    Table devises
    Sélectionner une devise.
    Taux de change
    Sélectionner le taux de change.
  6. Cliquer sur Enregistrer.
  7. Dans l'onglet Détails, sélectionner l'icône de liste assistant pour sélectionner les factures à payer.
  8. Dans l'onglet Frais bancaires, vous pouvez préciser les frais qui s'appliquent au règlement pour les sociétés client et fournisseur. Cliquer sur Créer, indiquer les informations suivantes, puis cliquer sur Enregistrer :
    Description
    Indiquer une description pour les frais.
    Montant
    Saisir le montant des frais.
  9. Cliquer sur Actions > Valider.
  10. Cliquer sur le lien Afficher paiements pour afficher les paiements CF et les encaissements CC.