Création de codes transactions bancaires ISO 20022

ISO 20022 est une norme d'échange de données informatisées entre institutions financières. Les informations sur le code transaction bancaire sont utilisées pour générer un rapport sur le type de transaction. Elles facilitent la gestion de caisse et les processus de rapprochement. Les codes de transaction bancaire ISO 20022 sont reçus lorsque les relevés CAMT052 et CAMT053 sont importés.

Le composant du code transaction bancaire contient trois niveaux :

  • Domaine

    Niveau de définition le plus élevé pour identifier le livre auxiliaire. Le domaine définit la zone commerciale de la transaction sous-jacente, par exemple les paiements et les titres de placement.

  • Famille

  • Sous-famille

    La sous-famille est le niveau de définition le plus bas, par exemple le type de chèques et de traites. Le niveau de définition moyen correspond par exemple au type de paiement, au débit direct et aux transferts de crédit.

  1. Pour créer un code domaine, sélectionner Code domaine.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer le Code domaine et une Description.
  4. Cliquer sur Enregistrer.
  5. Pour créer un code famille, sélectionner Code famille.
  6. Cliquer sur Créer.
  7. Indiquer le nom du Code famille et une Description.
  8. Cliquer sur Enregistrer.
  9. Pour créer un code sous-famille, sélectionner Code sous-famille.
  10. Cliquer sur Créer.
  11. Indiquer le nom du Code sous-famille et une Description.
  12. Cliquer sur Enregistrer.