Traitement des banques effets et TEF

L'onglet Banques s'affiche quand la case Traitement effets est cochée dans le Groupe de clients associé. L'onglet Banques s'affiche quand la case Traitement TEF est cochée dans le Groupe clients associé de la Société.
  1. Sélectionner Finance > Comptabilité Clients > Gérer les clients > Clients société.
  2. Sélectionner un enregistrement société.
  3. Dans l'onglet Banques, cliquer sur Créer.
  4. Dans la section Banque effets et virements, spécifier les informations suivantes :
    Type banque
    Sélectionner un type de banque pour spécifier si le compte bancaire est utilisé pour le traitement des Effets ou des Traitement transferts électroniques de fonds.
    Banque
    Spécifier l'identification de la banque du client. Les banques utilisées pour le traitement des effets doivent être définies dans Caisse.
    No compte
    Spécifier le numéro du compte du client attribué par la banque.
    Clé RIB
    Spécifier la clé RIB du compte bancaire.
    Validation compte
    Sélectionner le type de validation de numéro de compte.
    Banque par défaut
    Cocher cette case si cette banque et ce numéro de compte sont utilisés dans le traitement des effets.
    Code BIC
    Spécifier le code d'identification bancaire (BIC) associé au numéro de compte bancaire.
    Type mandat
    Sélectionner le type de débit direct associé au numéro de compte bancaire.
    ID mandat
    Spécifier l'ID du mandat associé au numéro de compte bancaire.
  5. Dans la section Traitement transferts électroniques de fonds, spécifier les informations suivantes :
    Date début
    Sélectionner la date de début de la sélection TEF pour ce compte bancaire.
    Date fin
    Sélectionner la date de fin de la sélection TEF pour ce compte bancaire.
    Remarque

    Les plages de dates ne peuvent pas se chevaucher pour un même type de compte bancaire.

    Prénotification requise
    Cocher cette case si l'envoi d'une pré-notification est requis pour ce compte bancaire.
    Date prénotification
    Sélectionner la date à laquelle la pré-notification est envoyée au client dans le traitement TEF.
    Statut prénotification
    Sélectionner le statut de la pré-notification.
    Type virement
    Sélectionner le type de virement.
    Type de compte
    Indiquer si le type de compte concerné est Courant / Chèque, Épargne, Futsuu (épargne), Touza (courant), Chochiku, Sonota (autres) ou Autres.
    Code transaction bancaire
    Spécifier la valeur utilisée pour la vérification des comptes bancaires.
  6. Cliquer sur Enregistrer.