Création de niveaux de traitement CC

  1. Sélectionner Configuration > Niveau de traitement CC.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Remplir les champs.
    Niveau de traitement
    Spécifier un niveau et un nom de traitement. Si ce champ est vide, le nom de la société est la valeur par défaut.
  4. Dans l'onglet Adresse, indiquer les informations suivantes :
    Pays
    Sélectionner un code pays. Cette valeur est requise pour les déclarations TVA et Intrastat.
    Type
    Indiquer si le type d’adresse est une boîte postale, une adresse militaire ou non définie.
  5. Dans l'onglet Traitement, spécifier les informations suivantes :
    Code caisse
    Sélectionner le code caisse utilisé à ce niveau de traitement.
    Remplacement bloc code finance
    Indiquer les segments de compte à utiliser comme valeurs de remplacement pour les ventilations de factures manuelles et les ajustements d’imputation règlement (facultatif). Ces segments de compte font également office de valeurs par défaut pour la création de ventilations lignes de document pour la facturation intragroupe.
    Code CC
    Sélectionner le code Comptabilité Clients. Ce code est utilisé par défaut lors de la création de factures pour le niveau de traitement spécifié.

    Si ce champ reste vide, le Code CC comptes défini pour la société est utilisé.

    Code d'acompte
    Sélectionner le code d'acompte. Ce code est le code Reçu non imputé utilisé pour les acomptes.

    Si ce champ reste vide, le Code d'acompte défini pour la société est utilisé.

    Code d'acompte pro forma
    Sélectionner le code acompte pro forma. Si ce champ reste vide, le Code d'acompte pro forma défini pour la société est utilisé.
    Code d'arrondi
    Sélectionner le code arrondi Grand livre pour les écarts d'arrondi éventuels avec le traitement multidevises.
    Code reçu non imputé
    Sélectionner le code Reçu non imputé. Ce code représente le compte d'immobilisations utilisé comme contrepartie du compte caisse. Lorsque l’encaissement est imputé, un code CC de facture et un code paiement reçu non imputé sont utilisés comme contrepartie pour les comptes de ventilation. Le code reçu non imputé est utilisé lorsque des en-têtes de lot de paiements sont créés pour le niveau de traitement.

    Si ce champ reste vide, le Code reçu non imputé défini pour la société est utilisé.

    Code GL frais financiers
    Sélectionner le code Grand livre des frais financiers. Ce code est utilisé lors de l’évaluation des frais financiers pour les factures en retard et les paiements en retard.

    Si ce champ reste vide, le Code GL Finance défini pour la société est utilisé.

    Code nature transaction
    Sélectionner le code nature transaction pour le traitement Intrastat.
    Code facture de taxe pro forma
    Sélectionner le code facture de taxe pro forma Si ce champ reste vide, le Code facture de taxe pro forma défini pour la société dans la section Codes compte GL est utilisé.
  6. Cliquer sur Enregistrer.