Création de sociétés CC

La société doit déjà exister dans Grand livre.

Groupe clients

Sélectionner un groupe de clients. Un groupe de clients peut être associé à plusieurs sociétés pour permettre l'imputation de règlement et les rapports intragroupe.

Traitement devises multiples

Cocher cette case si des transactions devises multiples sont utilisées par la société.

Remplacement taux devise

Indiquer si les taux de change peuvent être remplacés lors de la création des transactions en devise secondaires.

Critère d'ancienneté par défaut

Sélectionner une méthode d'ancienneté pour la société. Si ce champ reste vide, la méthode d'ancienneté du groupe de clients est utilisée.

Ancienneté crédits

Sélectionner une méthode de calcul d'ancienneté des notes de crédit pour la société. Si ce champ reste vide, l'option d'ancienneté de crédit du groupe clients est utilisée.

Ancienneté paiements

Sélectionner une méthode de calcul d'ancienneté des paiements pour la société. Si ce champ reste vide, les options d'ancienneté de paiement du groupe clients utilisées.

Ancienneté litiges

Spécifier si les litiges doivent être classés par ancienneté selon la Méthode d'ancienneté par défaut. Si ce champ reste vide, l'option d'ancienneté des litiges du groupe clients est utilisée.

Périodes d'ancienneté

Spécifier les périodes d'ancienneté utilisées au sein des sociétés. Spécifier les périodes consécutives et par ordre croissant. Si ces champs sont vides, les valeurs 30, 60, 90 et 120 sont utilisées.

Si la case Périodes d'ancienneté supplémentaires est cochée, trois périodes d'ancienneté supplémentaires sont disponibles.

Jours actuels

Indiquer le nombre de jours qui séparent les périodes d'ancienneté en cours et futures. Les périodes d'ancienneté en cours et futures contiennent des transactions n'ayant pas dépassé les anciennetés par dates d'échéance ou ayant dépassé la date de transaction pour les anciennetés par date de transaction.

Périodes d'ancienneté supplémentaires

Cocher cette case pour afficher trois champs Périodes d'ancienneté supplémentaires et un champ Jours futurs supplémentaire.

Jours futurs

Lorsque la case Périodes d'ancienneté supplémentaires est cochée, spécifier le nombre de jours futurs. Un champ Ancienneté future est disponible.

Séquence transaction

Sélectionner la séquence de transaction utilisée dans les rapports d'ancienneté. Si ce champ reste vide, la séquence de transaction du groupe clients est reprise par défaut.

Afficher date

Sélectionner la date à utiliser pour indiquer les données de passifs non soldés qui s’affichent dans les rapports d’ancienneté. Cette option est utilisée pour les obligations et n'est pas associée à la méthode d'ancienneté. Si ce champ reste vide, l'option de date d'affichage du groupe clients est utilisée.

Le modèle IDM sert à générer des avis, par exemple les lettres de relance de base, les lettres de relance avancées, les relevés CC et les avis de demande de paiement.

Si ce champ n'est pas coché, les documents sont créés à partir d'un rapport intégré.

Pour afficher des modèles exemples IDM, des fiches d'informations et des fichiers XML, voir Configuration de modèles IDM CC.

Type

Indiquer si l'adresse est de type casier postal, adresse postale, adresse militaire ou non identifié.

Numérotation auto. lot

Cocher cette case si la numérotation auto lot est utilisée pour la saisie de lot paiements.

Dernier lot

Si l'option Numérotation auto. lot est sélectionnée, indiquer le numéro du dernier lot de paiements attribué. Lorsqu'un nouveau lot de paiement est ajouté, le numéro de lot est incrémenté d'une unité. Si ce champ reste vide, le numéro de lot commence par 1.

Totaux de contrôle lot de soldes

Cocher cette case si le total lot de transactions doit être égal au total de contrôle pour pouvoir valider un lot de transaction.

ID opérateur requis

Cocher cette case si un code opérateur est requis lors de la saisie d'un lot de paiements.

Modifier remise

Cocher cette case si les enregistrements de remise sont modifiés en fonction des transactions non soldées.

Autoriser modification remises

Cocher cette case si les données de remise de paiement peuvent être modifiées après la validation d'un paiement.

Autoriser paiements zéro

Cocher cette case si les paiements nuls sont autorisés. Les paiements nuls peuvent être imputés aux factures, notes de débit et notes de crédit dont le montant net est nul.

Modifier date de dépôt

Cocher cette case si la date de dépôt est modifiée en fonction de la plage de dates indiquée dans Grand livre. Utiliser Contrôle système pour établir la plage de dates.

Numérotation auto. lot

Cocher cette case pour utiliser la numérotation automatique de lot pour la saisie facture manuelle.

Dernier lot

Si l'option Numérotation auto. lot est sélectionnée, indiquer le dernier numéro de lot de facture attribué. Lorsqu’un nouveau lot de factures est ajouté, le numéro de lot est incrémenté de 1. Si ce champ reste vide, le numéro de lot commence par 1.

Totaux de contrôle lot de soldes

Cocher cette case si le total lot de transactions doit être égal au total de contrôle pour pouvoir valider un lot de transaction.

ID opérateur requis

Cocher cette case si un code opérateur est requis lors de la saisie mémo ou saisie facture.

Remplacement devise

Cocher cette case si le code devise client par défaut peut être remplacé lors de la création d'une transaction.

Créer ventilations historiques d'interfaçage

Cocher cette case si les enregistrements de ventilation historiques par codes CC sont créés par les transactions interfacées. Cocher cette case si vous n’importez pas de ventilations factures à comptabiliser dans le Grand livre. Ces enregistrements de distribution sont principalement utilisés pour le rapport d'équilibrage automatique.

Créer ventilations historiques récapitulatives pour interfaçage

Si l'option Créer ventilations historiques interfaçage est sélectionnée, cocher cette case pour créer des enregistrements de ventilation sous forme récapitulative. Si ce champ n'est pas sélectionné, les enregistrements de ventilation sont créés en détail.