Mise à jour des contrats projets

Utiliser modèle IDM

Cocher cette case pour utiliser un modèle IDM pour format de facture.

Format facture

Sélectionner le format de la facture. Si aucun format n'est sélectionné, aucune facture n'est affichée ou envoyée par courriel aux clients.

Format d'annulation facture

Sélectionner le format de facture à utiliser pour la contrepassation. Si aucun format n'est sélectionné, aucune contrepassation de facture n'est affichée ou envoyée par courriel aux clients.

Plan comptable secondaire

Sélectionner le plan comptable à utiliser pour le récapitulatif facture si le récapitulatif par compte parent est utilisé. Ce champ n'est valide que si le remplacement de facturation dans le groupe société Finance est sur Dimension de compte.

Projet

Indiquer s'il faut récapituler au niveau comptabilisation, parent récapitulatif ou contrat. Si ce champ reste vide, la facture n'est pas récapitulées par projet.

Par compte/catégorie de compte

Le libellé de champ dépend de la dimension sélectionnée dans le champ Niveau remplacement facturation dans le champ GSF. Sélectionner l'onglet Options. Sélectionner le niveau à récapituler. Si ce champ reste vide, la facture n'est pas récapitulée par compte ni par catégorie de compte.

Par ressource

Cocher cette case pour récapituler la facture par ressource.

Par taux facturable

Cocher cette case pour récapituler la facture par taux facturable.

Par code frais

Cocher cette case pour récapituler la facture par cocher code frais.

Scénario budget

Sélectionner le scénario de budget à utiliser pour calculer les montants budgétaires restants. Le scénario de budget est utilisé pour afficher les champs de montant budgétaire total dans le total du contrat et l'onglet Projets de comptabilisation.

Si vous modifiez le scénario de budget et sauvegardez l'enregistrement, le Budget total et le Budget restant sont également recalculés.

Voir Ajout de sources de financement à des contrats projets.

Remplacer le mode de facturation

Sélectionner le mode de facturation de remplacement pour ce projet de comptabilisation. La valeur est remplacée dans le contrat projet.

Tableau des taux de facturation

Si le Remplacer mode de facturation est sur Table de taux, sélectionner la table de taux à utiliser pour la facturation.

Taux de majoration

Si l'option Remplacer mode de facturation est sur Coût majoré, Matériaux et main-d'œuvre ou Tableau des taux, indiquer le pourcentage de majoration de remplacement.

Maximum facturable

Le cas échéant, indiquer le montant limite de facturation pour le projet de comptabilisation.

Option structure revenu

Indiquer si la structure de revenus est définie comme bloc code Finance complet ou partiel pour le remplacement de facturation projet.

Structure Finance revenu partielle

Indiquer les dimensions de revenus à remplacer pour le remplacement de facturation de projet. La valeur est remplacée dans le contrat projet. Si les dimensions sont vides, la valeur de la dépense d'origine est utilisée. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, puisque le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez spécifier n'importe quel compte.

Les méthodes de création de revenus par défaut sont les suivantes :

• Le bloc code Finance de la transaction facturée est utilisé.
• Si l’enregistrement Remplacement facturation projet existe et qu’une structure Finance de revenus partielle est incluse, les dimensions indiquées sont utilisées comme valeurs par défaut et la méthode par défaut s'interrompt.
• Si l’enregistrement du projet de comptabilisation contient une structure de revenus partielle, les dimensions indiquées sont utilisées comme valeurs par défaut et la méthode par défaut s'interrompt.
• Si un enregistrement de catégorie de compte existe pour l'échéance fiscale 3 ou 4 et inclut une structure Finance de revenus partielle, ces dimensions sont utilisées comme valeurs par défaut. Les dimensions non spécifiées dans les enregistrements de catégorie de compte des échéances fiscales 3 et 4 sont déterminées par les dimensions de la source de financement projet.

Structure Finance revenu complète

Indiquer la structure Finance revenu complète pour le remplacement de facturation projet. La valeur est remplacée dans le contrat projet. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, puisque le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez spécifier n'importe quel compte.

Exonération taxes

Indiquer si le projet de comptabilisation est exonéré de taxes. La valeur est remplacée dans le contrat projet.

Code taxe acheteur

Sélectionner le code taxe ou la table de taxation pour le projet de comptabilisation. La valeur est remplacée dans le contrat projet.

Site fiscal acheteur

Sélectionner l'adresse acheteur de remplacement pour le projet de comptabilisation. La valeur est remplacée dans le contrat projet.

Exclure frais

Indiquer si le projet de comptabilisation exclut les frais. La valeur est remplacée dans le contrat projet.

Non facturés

Cliquer sur ce lien pour afficher une liste des transactions non facturées par projet de comptabilisation. Une liste des transactions non facturées s'affiche.

Non constatés

Si la comptabilisation des revenus est séparée, cliquer sur ce lien pour afficher la liste des transactions non constatées par projet de comptabilisation. Une liste des transactions non constatés dans les revenus s'affiche.

L'onglet Valeurs de remplacement facturation contient les valeurs de remplacement pour le projet de comptabilisation. Les valeurs de remplacement se trouvent au niveau du compte, de la catégorie de compte ou d'une autre dimension indiquée dans la configuration du groupe société Finance. Ouvrez l'enregistrement pour voir tous les champs disponibles pour mise à jour. Indiquer les informations suivantes :

Compte ou catégorie de compte

Le nom de ce champ dépend de la dimension sélectionnée à titre de Niveau remplacement facturation. Vous pouvez indiquer le Niveau remplacement facturation dans l'onglet Options du groupe société Finance. Sélectionner le récapitulatif, la catégorie de compte ou la dimension du remplacement. La valeur dans le projet comptabilisation et dans le contrat projet est remplacée. Si plusieurs remplacements sont configurés au niveau comptabilisation et au niveau récapitulatif, le niveau le plus bas aura préséance.

Mode de facturation

Sélectionner le mode de facturation pour le remplacement. La valeur dans le projet comptabilisation et dans le contrat projet est remplacée.

Tableau des taux de facturation

Si le Mode de facturation est sur Table de taux, sélectionner la table de taux à utiliser pour la facturation.

Taux de majoration

Si le Mode de facturation est sur Coût majoré, Matériaux et main-d'œuvre ou Tableau des taux, indiquer le pourcentage de majoration. La valeur dans le projet comptabilisation et dans le contrat projet est remplacée.

Exonération taxes

Indiquer si le remplacement est exonéré de taxes. La valeur dans le projet comptabilisation et dans le contrat projet est remplacée.

Code taxe d'avantage reçu

Sélectionner le code taxe ou la table de taxation pour le remplacement de taxe. La valeur du projet de comptabilisation et du contrat projet est remplacée pour le compte ou la catégorie de compte spécifiée.

Site fiscal d'avantage reçu

Sélectionner le site pour le remplacement de taxe. La valeur du projet de comptabilisation et du contrat projet est remplacée pour le compte ou la catégorie de compte spécifiée.

Catégorie taxe produit

Sélectionner catégorie taxe produit pour le remplacement. Les catégories de taxe produit sont utilisées pour regrouper des articles ou des services afin qu’ils puissent être taxés différemment. Les catégories de taxe produit sont définies dans le système de taxe et doivent être configurées dans Vertex pour le calcul des taxes.

Option structure revenu

Indiquer si la structure de revenus est définie comme bloc code Finance complet ou partiel pour le remplacement de facturation projet.

Structure Finance revenu partielle

Indiquer les dimensions de revenus à remplacer pour le remplacement de facturation de projet. La valeur dans le projet comptabilisation et dans le contrat projet est remplacée. Les dimensions vides reprennent la valeur de la dépense d'origine. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, puisque le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez spécifier n'importe quel compte.

Les méthodes de création de revenus par défaut sont les suivantes :

• Le bloc code Finance de la transaction facturée est utilisé.
• Si l’enregistrement Remplacement facturation projet existe et qu’une structure Finance de revenus partielle est incluse, les dimensions indiquées sont utilisées comme valeurs par défaut et la méthode par défaut s'interrompt.
• Si l’enregistrement du projet de comptabilisation contient une structure de revenus partielle, les dimensions indiquées sont utilisées comme valeurs par défaut et la méthode par défaut s'interrompt.
• Si un enregistrement de catégorie de compte existe pour l'échéance fiscale 3 ou 4 et inclut une structure Finance de revenus partielle, ces dimensions sont utilisées comme valeurs par défaut. Les dimensions non spécifiées dans les enregistrements de catégorie de compte des échéances fiscales 3 et 4 sont déterminées par les dimensions de la source de financement projet.

Structure Finance revenu complète

Indiquer la structure Finance revenu complète pour le remplacement de facturation projet. La valeur dans le projet comptabilisation et dans le contrat projet est remplacée. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, puisque le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez spécifier n'importe quel compte.

Voir Ajout de frais contrat projet aux contrats projets.