Création de hiérarchies de projet

Vous devez créer une hiérarchie pour chaque structure de projet. Votre hiérarchie de projet peut inclure un nombre illimité de niveaux.

Sélectionner Configuration projet.
Dans l'onglet Structure, ouvrir une structure projet.
Dans l'onglet Hiérarchie, cliquer sur Créer.
Indiquer les informations suivantes :
Type de projet

Sélectionner le type de projet. Si vous sélectionnez Comptabilisation, vous ne pouvez pas créer de projet enfant pour ce projet.

Projet

Spécifier le nom du projet. Vous ne pouvez pas changer le nom une fois que vous avez enregistré le projet, mais vous pouvez changer la description.

Suivre
Cocher cette case pour signaler les projets à suivre. Si vous cochez cette case pour un projet, ce dernier peut être affiché et filtré dans les listes et rapports.
- Les rapports peuvent être affichés dans le rapport Suivi projets App Studio Infor Plateforme EPM.
- Le rapport Suivi projets App Studio Infor Plateforme EPM peut être ajouté sous forme de widget Plateforme EPM dans les pages d'accueil.
- Ce rapport peut être ajouté aux pages d'accueil personnalisées Landmark. Utiliser l'éditeur de page de renvoi.
Responsable suivi

Sélectionner un employé. Utiliser ce champ pour attribuer à un employé un rôle d'observateur du projet. Les rapports et pages d’accueil qui contiennent un champ Suivre peuvent être filtrés par le responsable suivi pour inclure uniquement les projets suivis. Si l'option Suivre est activée et que le champ Responsable suivi est vide, tous les rapports sont inclus.
Si le Type de projet est Récapitulatif, indiquer les informations suivantes :

Contrat

Pour la facturation de projet, cocher cette case si le projet de niveau récapitulatif est un contrat. Un seul projet de niveau récapitulatif peut être désigné comme contrat dans une branche.

Identifiant budget

Si vous utilisez la modification de budget, sélectionner l'identifiant de budget pour la modification.

Responsable

Sélectionner l'employé RH responsable de la gestion de la structure projet et de ses éléments enfants. Ce champ vérifie si les formulaires Mon projet s'affichent pour le rôle Gestionnaire projet.
La personne responsable est uniquement désignée pour les projets de niveau récapitulatif.

Équipe responsable

Sélectionner l'équipe d'employés RH responsable de la gestion de la structure projet et de ses éléments enfants. Ce champ vérifie si les formulaires Mon projet s'affichent pour le rôle Gestionnaire projet. L'équipe responsable est uniquement indiquée pour les projets de niveau récapitulatif.

Revenus programme

Cocher cette case si le projet est un projet contrat et que le contrat comporte un revenu de programme.

Type revenus programme

Sélectionner une valeur si le projet est un projet contrat et que le projet contient un revenu de programme.
Si le projet récapitulatif est un contrat, indiquer les informations suivantes dans l’onglet Contrat :
Devise

Sélectionner la devise. Si ce champ reste vide, la devise par défaut de la structure projet est utilisée lorsque le projet est enregistré.

ID contrat

Indiquer un ID contrat. Si ce champ reste vide, la valeur par défaut utilisée est la date système.

Frais maximums

Indiquer le montant maximum des frais de contrat. Les frais ne peuvent pas dépasser le montant du contrat.

Répartir dépenses

Cette fonctionnalité est remplacée par le Fractionnement initial et ne peut pas être utilisée si le fractionnement initial est sur Vrai. Si cette case est cochée, les ventilations de dépenses d’origine sont contrepassées et de nouvelles ventilations sont créées avec la source de financement Dimension Finance 2.

Exclure CF non réglés

Si les revenus sont indépendants de la facturation, cocher cette case pour garantir que les factures Comptes fournisseurs non réglées ne sont pas sélectionnées pour la facturation dans Facturation. Si cette case n'est pas cochée, toutes les factures Comptes fournisseurs de l'activité contractuelle sont admissibles pour la facturation, qu'elles soient réglées ou non.

Fractionnement initial

Cocher cette case pour fractionner les ventilations avant la facturation des contrats projet. Cette action s’applique aux actions de ventilation fractionnement initial dans les systèmes suivants : Demande, BC, CF, GL et PS. Le fractionnement initial doit être activé dans le groupe société Finance.

Méthode
- Sélectionner Remboursement de coûts, Coût majoré, Matériaux et main-d'œuvre ou Tableau des taux pour la facturation basée sur les transactions.
- Sélectionner la facturation par Jalon pour la facturation basée sur des événements ou sur des livrables.
- Sélectionner la facturation par Terme pour une facturation basée sur un nombre de versements.
Vous pouvez modifier un mode de facturation Jalon ou Terme si les jalons ou les termes n'existent pas. Vous ne pouvez pas modifier un mode de facturation par transaction, mais vous pouvez créer des jalons de remplacement pour la source de financement. Le jalon de remplacement est facturé en plus de la facturation de transaction. Si vous ne souhaitez pas facturer les transactions de dépenses, vous pouvez les bloquer et facturer uniquement les jalons.
Taux de majoration

Si la Méthode est sur Coût majoré, Matériaux et main d'œuvre ou Table des taux, indiquer le pourcentage de majoration à utiliser pour la facturation.

Table des taux

Si la Méthode est sur Table de taux, sélectionner la table de taux à utiliser pour la facturation.

Constatation de revenus

Sélectionner le mode de constatation des revenus pour ce contrat. La constatation des revenus de contrat projet peut être Combinée lors de la facturation ou Séparée, c'est-à-dire indépendante de la facturation.
Méthode
Si la Comptabilisation revenus est Séparée, sélectionner la méthode de comptabilisation des revenus.
- Sélectionner Provision complète pour une méthode de revenus basée sur les transactions valide.
- Sélectionner Jalon pour la comptabilisation des revenus par événement et de l'avancement.
- Sélectionner Terme pour les revenus basés sur un nombre de versements.
- Sélectionner Taux d'avancement pour constater les revenus en fonction de l'avancement.
Vous pouvez modifier le mode de comptabilisation Jalons, Termes ou Taux d'avancement si les jalons, les termes ou le taux d'avancement n'existent pas. Vous ne pouvez pas modifier une constatation de revenus basée sur une transaction, mais vous pouvez créer des jalons de remplacement pour la source de financement. Le jalon de remplacement est constaté en plus des revenus de transaction. Pour éviter de comptabiliser les revenus des transactions de dépense, vous pouvez les bloquer et constater uniquement les jalons.
Reliquat de différé et blocage
Sélectionner cette option pour les transactions dont les sources de financement ne sont pas facturées ou constatées à 100 % :
- Vide : Lorsqu’une seule source de financement est facturée ou comptabilisée, partiellement facturée ou partiellement constatées, les transactions ne sont pas créées. Si les fonds ne sont pas disponibles pour toute la transaction de dépense à facturer ou constater, le montant total est non facturé ou non constatés. Si aucune source de financement unique n’est sélectionnée lorsque les transactions sont facturées ou constatées, des constatations partielles sont créées lorsque les limites sont dépassées et qu’une source à 100 % est disponible.
- Différé uniquement : Lorsqu'une seule source de financement est facturée ou comptabilisée, une transaction partiellement facturée ou partiellement constatées est créée pour le montant restant. La transaction n’est pas bloquée.
- Différé et blocage Lorsqu'une seule source de financement est facturée ou comptabilisée, une transaction partiellement facturée ou partiellement constatées est créée et bloquée pour le montant restant.
Si le Type projet est sur Comptabilisation, indiquer les informations suivantes :

Projet système

Cocher cette case si le projet de comptabilisation est inclus dans le projet système.
Il est préférable de créer une dimension système pour les processus qui les utilisent, par exemple le processus bénéfices non répartis.

Ajouter à la structure si le projet existe

Indiquer un projet de comptabilisation existant dans toutes les structures auxquelles le nouveau projet est ajouté. Lorsque vous indiquez un projet, celui-ci est ajouté aux structures secondaires lors de la création du nouveau projet.

Statut projet

Sélectionner le statut du projet pour les projets de comptabilisation. Le code statut indique les actions à exécuter pour les projets de comptabilisation.

Devise

Spécifier la devise projet de niveau comptabilisation. Pour la facturation projet, la devise projet de comptabilisation doit correspondre à la devise du contrat parent. Si ce champ reste vide, la devise par défaut de la structure projet est utilisée lorsque le projet est enregistré.

Source de financement associée

Sélectionner la source de financement. Si le projet est à financements unique, ajouter la dimension Finance 2 associée au projet de comptabilisation pour l’inclure et les attributs de subvention associés aux rapports de projet.

Facturable

Pour la facturation de projet, cocher cette case si le projet de comptabilisation est admissible à la facturation.

Immobilisation

Pour Comptabilité des immobilisations, cocher cette case si le projet de comptabilisation est admissible pour immobilisation par interfaçage.

Inclure dans modification budget

Cocher cette case si le projet de comptabilisation est inclus dans la modification de budget.

Exclure du fractionnement initial

Cocher cette case pour exclure le projet de comptabilisation du fractionnement initial si le fractionnement initial est activé dans le contrat. Ce champ s'affiche uniquement si le fractionnement initial est activé dans le groupe société Finance.

Gestion des dépenses

Cocher cette case si le projet est admissible à l'interfaçage avec la gestion des dépenses.

Structure Finance par défaut

Sélectionner les dimensions à appliquer aux projets de comptabilisation dans la saisie de transaction sous-système. Les dimensions par défaut sont utilisées dans les transactions et la ventilation sous-système lorsque le projet est ajouté et que d’autres dimensions sont vides. Les valeurs par défaut du projet ont priorité sur la valeur par défaut des relations structure.

ID avant attribution

Si vous utilisez un système de pré-attribution tiers, indiquer un no d'identification de subvention. Le numéro d'identification de subvention est utilisé pour le suivi.

Revenus programme

Cocher cette case si le champ Revenus programme est sélectionné dans le contrat projet et que le projet de comptabilisation comporte un revenu de programme.

Type revenus programme

Sélectionner une valeur si le revenu du projet de comptabilisation est différent du revenu du programme sélectionné dans le contrat projet. Si ce champ reste vide, les revenus du programme du contrat projet sont repris par défaut.
Si le projet est un projet de comptabilisation, dans l’onglet Remplacements facturation, indiquer les informations suivantes :

Mode de facturation

Sélectionner un mode de facturation pour remplacer les paramètres de facturation pour les projets de comptabilisation. Cette option est utilisée pour remplacer le mode de facturation indiqué dans le contrat projet.

Taux de majoration

Si le projet est un contrat et que le Mode de facturation est Coût majoré, Matériaux et main d'œuvre ou Tableau des taux, indiquer le pourcentage de majoration à utiliser pour la facturation.

Tableau des taux de facturation

Si le Mode de facturation est sur Table de taux, sélectionner la table de taux à utiliser pour la facturation.

Maximum facturable

S'il existe une limite à ce qui peut être facturée pour le projet de comptabilisation, indiquez le montant de cette limite.

Exonération taxes

Cocher cette case pour remplacer le statut Exonération taxes pour les projets facturables. Cette case à cocher est utilisée pour remplacer le statut TVA indiqué dans le contrat projet.

Exclure frais

Cocher cette case si le projet de comptabilisation n'est pas soumis aux frais de contrat projet.

Option structure revenu

Sélectionner cette option si la structure de revenus est saisie en tant que bloc code finance complet ou partiel pour la source de financement.

Structure Finance revenu partielle

Indiquer les dimensions de revenus à remplacer pour la source de financement. Les dimensions vides reprennent la valeur de la dépense d'origine. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, puisque le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez spécifier n'importe quel compte.

Structure Finance revenu complète

Indiquer la structure Finance de revenus complets pour la source de financement. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, puisque le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, utiliser un autre compte.
Si le projet est un projet de comptabilisation, indiquer les informations suivantes dans l’onglet Ventilation main-d’œuvre :
Structure Finance ventilation main-d'œuvre

Cette valeur remplace la main-d'œuvre structure Finance pour le projet.

Charge sociale

Si vous utilisez la ventilation main-d'œuvre, déterminez si les charges d'avantages sociaux sont créées lors de l'exécution de l'action Ventilation main-d'œuvre.
Si les codes charge ne sont pas autorisés pour le projet, sélectionner Non. Si les codes charge sont autorisés, déterminer si le code charge sociale par défaut provient de l'employé ou du projet.

Code charge

Pour la ventilation main-d'œuvre, vous pouvez attribuer un code charge d'avantages sociaux au projet. Ces charges sont créées lorsque vous exécutez l'action ventilation main-d'œuvre avec les transactions de ventilation main-d'œuvre. Un code charge sociale peut être attribué à l'employé du projet ou au projet.

Structure Finance charge sociale

Indiquer la structure financière pour comptabiliser les charges d'avantages sociaux de ventilation main-d'œuvre. Cette option permet de remplacer la structure Finance du compte d'origine où sont comptabilisés les salaires et rémunérations de projet des employés.

Certification requise

Cocher cette case si l'effort doit être certifié quand le projet est comptabilisé. Ce champ indique au comptable projets, au certificateur projet et à la ressource projet que les projets sont commandités par le Fédéral et nécessitent une certification d'effort.

Plafond salaire

Si le projet est soumis à un plafond salarial pour la ventilation main-d'œuvre, sélectionner le code de plafond salarial.

Date plafonnement salaire

Indiquer si la date du plafond salarial est celle de début du projet ou celle de fin de période de travail. Ce champ est requis uniquement si le projet est soumis à un plafond salaire.

Structure Finance excédent plafond de salaire
Indiquer le poste où les excédents de ventilations main-d'œuvre supérieurs au plafond salarial sont comptabilisés. Le comportement du champ dépend de l’Option structure Finance de dépassement plafond de salaire sélectionnée dans la structure projet.
- Si l'option Transaction d'origine est sélectionnée et que ce champ reste vide, l'excédent reste dans le compte de l'employé. Si un champ spécifique de la structure Finance est différent pour l'excédent, le champ différent doit être renseigné. Par exemple, un excédent doit être comptabilisé dans les mêmes entité comptable et unité comptable, mais dans un autre compte. Indiquer le compte. Si vous indiquez un compte, il remplace le compte d'origine où sont comptabilisés les salaires et rémunérations, mais pas la comptabilisation dans un projet.
- Lorsqu'un Employé projet est sélectionné et que ce champ reste vide, la structure Finance de ventilation main-d’œuvre de l’employé est utilisée pour l’excédent. Si un champ spécifique de la structure Finance est différent pour l'excédent, le champ différent doit être renseigné. C'est le cas, par exemple, si un excédent doit être comptabilisé dans un projet spécifique, mais dans l’entité comptable et l’unité comptable de l’employé. Renseigner le champ Projet. Si vous indiquez une dimension, la dimension de la structure Finance de ventilation main-d’œuvre de l’employé affecté au projet est remplacée.
Cliquer sur Soumettre.
Répéter les étapes 6 à 7 pour chaque projet ajouté à la structure. Pour créer un projet enfant dans un projet existant, sélectionner un projet puis cliquer sur Créer projet enfant.