Création de succursales d'institutions financières

Une succursale est une antenne enregistrée d'une banque ou d'une institution financière. Une succursale peut être un service au sein d'une institution financière ou d'une banque, ou elle peut être un autre site physique.

  1. Sélectionner Institutions financières.
  2. Ouvrir un enregistrement d'institution financière.
  3. Dans l'onglet Succursales, cliquer sur Créer.
  4. Indiquer le nom de la Succursale et la Description.
  5. Dans l'onglet Détails, indiquer les informations suivantes :
    Type de succursale
    Sélectionner le type de succursale. Les options valides sont Courant, Prêt et Placement.
    SWIFT succursale
    Pour les comptes bancaires internationaux, indiquer le code SWIFT.
    ID d'autorisation
    Indiquer un ID d'autorisation.
    Type fichier de sortie virement bancaire
    Sélectionner le fichier de sortie paiements électroniques.
    Identifiant client banque
    Indiquer l'identifiant utilisé par la banque pour identifier ses clients. Cette valeur est utilisée dans les fichiers de télétransmission de paiements envoyés à la banque.
  6. Dans la section Nos d'acheminement, indiquer les numéros d'acheminement pour chaque format de paiement.
  7. Dans Adresse succursale et Autre adresse, indiquer le pays et le type d'adresse.
    Remarque

    Les Autres adresses peuvent être utilisées pour enregistrer une adresse de vérification où ce type de demande peut être acheminé.

  8. Cliquer sur Enregistrer.
  9. Dans l'onglet Contacts, cliquer sur Créer et indiquer les informations de contact.
    Adresse différente d'adresse succursale
    Cocher cette case si l'adresse du contact est différente de celle de la surccursale.
  10. Cliquer sur Enregistrer.
  11. Dans l'onglet Évaluations succursales, cliquer sur Créer et indiquer les informations suivantes :
    Agence notation
    Indiquer le nom de l'organisation qui évalue l'institution en fonction de ses performances et de son potentiel.
    Évaluation
    Spécifier la note ou l'évaluation de l'agence de notation.
    Description
    Indiquer une description pour la note ou l'évaluation.
    Date référence
    Indiquer la date à laquelle la notation a été publiée sur le site de l'agence.
    Site Web d'évaluation
    Inscrire l'URL du site de l'agence de notation.
  12. Cliquer sur Enregistrer.
  13. Dans l'onglet Banques intermédiaires, cliquer sur Créer et indiquer les informations suivantes pour envoyer des paiements à l'étranger :
    SWIFT
    Indiquer le code SWIFT de la banque intermédiaire.
    Description
    Indiquer une description de la banque intermédiaire.
    Devise
    Préciser la devise de la banque intermédiaire. Une succursale ne peut avoir qu'un seul code devise.
  14. Cliquer sur Enregistrer.
  15. Pour ajouter des documents, voir Pièces jointes.
  16. Dans l'onglet Ligne de crédit, cliquer sur Créer et indiquer les informations suivantes :
    Ligne de crédit
    Indiquer un numéro unique pour la ligne de crédit.
    Limite de crédit
    Indiquer le montant des crédits.
    Devise
    Sélectionner la devise de la ligne de crédit. Si ce champ reste vide, la devise de l'institution sera utilisée.
    Jours de début d'échéance effet
    Indiquer les dates de début et de fin de la plage d'effets utilisée pour sécuriser la ligne de crédit. Cette plage est utilisée pour sélectionner les traites remises à l'escompte.
    Jours de marge
    Indiquer le nombre de jours ajoutés à l'échéance avant qu'un effet soit considéré comme encaissé. Un effet encaissé n'est plus considéré comme un risque de crédit. Si ce champ reste vide, aucune marge n'est ajoutée à l'échéance.
  17. Cliquer sur Enregistrer.